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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$26.7658
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.7658
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$26.92
+US$4.62 · +20.72%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Under normal market circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in small and mid-cap U.S. companies. The fund manager considers U.S. companies to be small-cap or mid-cap if they are included in the then current market capitalization range of the S&P 1000 Index.
基金資產
1.01億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$27.08
平均成交量
263.45
成交量
92
當日區間
US$26.7658 – US$27.67
52 週區間
US$21.42 – US$27.714
前收盤價
US$26.7658
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.36%
3 個月
+4.03%
今年以來
+17.09%
1 年
+20.03%
3 年
+32.96%
5 年
+32.96%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$0.138
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