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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.95
+US$0.09 · +0.27%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$32.95
前收盤價+US$0.09 · +0.27%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$32.96
+US$0.10 · +0.30%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small- and mid-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in small- and mid-capitalization companies. The equity securities held by the fund must be listed on a U.S. exchange and may include common stocks of U.S. companies, American Depositary Receipts (“ADRs”), and real estate investment trusts (“REITs”).
基金資產
11.3億 USD
費用率
0.60%
NAV
US$28.2975
平均成交量
25.63萬
成交量
20.21萬
當日區間
US$32.895 – US$33.14
52 週區間
US$27.66 – US$33.70
前收盤價
US$32.86
價格變動
1 天
+0.27%
1 個月
-0.99%
3 個月
+3.29%
今年以來
+14.41%
1 年
+10.20%
3 年
+39.44%
5 年
+32.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.042
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.047
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.047
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.047
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.047
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.047
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.047
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.041
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.047
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.047
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