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NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

21

Expensive

動能

46

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

58

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

U.S. Physical Therapy, Inc., through its various subsidiaries, manages a network of outpatient physical therapy facilities. These clinics deliver a range of services, including rehabilitation before and after surgery, treatment for musculoskeletal conditions, recovery from sports-related trauma, proactive health measures, assistance for workers recovering from injuries, and care for neurological conditions. The company's business is divided into two primary divisions: Physical Therapy Operations and Industrial Injury Prevention Services. Within its industrial segment, it provides specialized services like on-site injury avoidance and recovery programs, strategies for enhancing physical performance, pre-employment screening tests, assessments of an individual's work capacity, and workplace ergonomic reviews. These offerings are delivered by licensed physical therapists and expert certified athletic trainers to a diverse clientele, including Fortune 500 corporations, insurance providers, and their associated contractors. By the end of 2021, specifically December 31st, the company had established 591 operational clinics across 39 states, in addition to overseeing 35 other physical therapy sites. Established in 1990, the company maintains its headquarters in Houston, Texas.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Christopher J. Reading
上市以來
1992年5月29日
僱員
6,374

市場位置

日內區間

目前US$78.21，

52週區間

目前US$78.21，

開盤價
US$77.875
前收盤價
US$78.00
成交量
12.42萬
0.54× 平均值
平均成交量
22.81萬
日均成交量
市值
11.9億 USD
貝塔
1.13
市場參考 1
50天平均值
US$73.504
高於平均水平+6.40%
200天平均值
US$75.4245
高於平均水平+3.69%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
15.75億 USD
本益比（TTM）
460.06×
股價淨值比（TTM）
2.63×
股價營收比（TTM）
1.53×
EV/EBITDA
14.36×
盈餘收益率
1.27%
自由現金流收益率
5.15%
股息率
2.34%

獲利能力和效率

毛利率
19.17%
營業利益率
10.81%
淨利潤率
-0.77%
股東權益報酬率
3.16%
資產報酬率
1.25%
投入資本報酬率
5.37%

財務健康

負債權益比
0.86×
流動比率
1.01×
奧特曼 Z 分數
2.58
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢26%17%8%-0%毛利率，2021會計年度：23.67%毛利率，2022會計年度：20.25%毛利率，2023會計年度：20.09%毛利率，2024會計年度：18.46%毛利率，2025會計年度：20.15%營業利益率，2021會計年度：14.27%營業利益率，2022會計年度：10.27%營業利益率，2023會計年度：8.61%營業利益率，2024會計年度：9.42%營業利益率，2025會計年度：10.30%淨利潤率，2021會計年度：5.62%淨利潤率，2022會計年度：5.11%淨利潤率，2023會計年度：2.43%淨利潤率，2024會計年度：3.94%淨利潤率，2025會計年度：1.93%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為23.67%。 2022會計年度的毛利率為20.25%。 2023會計年度的毛利率為20.09%。 2024會計年度的毛利率為18.46%。 2025會計年度的毛利率為20.15%。 2021會計年度的營業利益率為14.27%。 2022會計年度的營業利益率為10.27%。 2023會計年度的營業利益率為8.61%。 2024會計年度的營業利益率為9.42%。 2025會計年度的營業利益率為10.30%。 2021會計年度的淨利潤率為5.62%。 2022會計年度的淨利潤率為5.11%。 2023會計年度的淨利潤率為2.43%。 2024會計年度的淨利潤率為3.94%。 2025會計年度的淨利潤率為1.93%。

損益趨勢

營收

7.81億 USD+16.33%

營業利益

8043.3萬 USD+27.24%

淨利

1506.2萬 USD-43.08%
損益趨勢 圖表8.58億 USD5.51億 USD2.45億 USD−6195.76萬 USD營收，2021會計年度：4.95億 USD營收，2022會計年度：5.53億 USD營收，2023會計年度：6.05億 USD營收，2024會計年度：6.71億 USD營收，2025會計年度：7.81億 USD營業利益，2021會計年度：7064.9萬 USD營業利益，2022會計年度：5680.1萬 USD營業利益，2023會計年度：5206.1萬 USD營業利益，2024會計年度：6321.3萬 USD營業利益，2025會計年度：8043.3萬 USD淨利，2021會計年度：2782萬 USD淨利，2022會計年度：2826.8萬 USD淨利，2023會計年度：1467.4萬 USD淨利，2024會計年度：2646萬 USD淨利，2025會計年度：1506.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.95億 USD。 2022會計年度的營收為5.53億 USD。 2023會計年度的營收為6.05億 USD。 2024會計年度的營收為6.71億 USD。 2025會計年度的營收為7.81億 USD。 2021會計年度的營業利益為7064.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為5680.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為5206.1萬 USD。 2024會計年度的營業利益為6321.3萬 USD。 2025會計年度的營業利益為8043.3萬 USD。 2021會計年度的淨利為2782萬 USD。 2022會計年度的淨利為2826.8萬 USD。 2023會計年度的淨利為1467.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為2646萬 USD。 2025會計年度的淨利為1506.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.81億 USD6.71億 USD6.05億 USD5.53億 USD4.95億 USD
銷貨成本6.24億 USD5.47億 USD4.83億 USD4.41億 USD3.78億 USD
毛利1.57億 USD1.24億 USD1.22億 USD1.12億 USD1.17億 USD
銷售、一般及管理費用—5829萬 USD—4611.1萬 USD4653.3萬 USD
營業費用7690.7萬 USD6070.8萬 USD6944.8萬 USD5522.3萬 USD4653.3萬 USD
利息收入10.5萬 USD394.1萬 USD377.4萬 USD——
利息支出945.9萬 USD801.5萬 USD930.3萬 USD577.9萬 USD94.2萬 USD
折舊和攤銷2239.1萬 USD1868.1萬 USD1569.5萬 USD1474.3萬 USD1159.1萬 USD
營業利益8043.3萬 USD6321.3萬 USD5206.1萬 USD5680.1萬 USD7064.9萬 USD
淨利1506.2萬 USD2646萬 USD1467.4萬 USD2826.8萬 USD2782萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期6次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-2.45%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.75
預估0.81 · 低於預期7.86%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.850.710.560.4225年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值0.65，預估值0.69，預估差異-5.80%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.48，預估值0.46，預估差異+4.35%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.81，預估值0.71，預估差異+14.08%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.66，預估值0.67，預估差異-1.49%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.67，預估值0.67，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.46，預估值0.55，預估差異-16.36%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.75，預估值0.814，預估差異-7.86%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.78，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.23億1.96億1.7億1.44億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月26日公布：實際值1.8億 USD，預估值1.73億 USD，預估差異+4.24%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值1.53億 USD，預估值1.88億 USD，預估差異-18.94%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1.64億 USD，預估值1.9億 USD，預估差異-13.52%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1.64億 USD，預估值2億 USD，預估差異-18.03%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值2.03億 USD，預估值2億 USD，預估差異+1.42%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值1.98億 USD，預估值2.01億 USD，預估差異-1.32%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值2.14億 USD，預估值2.11億 USD，預估差異+1.28%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值2.14億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$96.00

上漲空間 22.75%
過去 12 個月12個月預測最高：US$102平均的：US$96.00最低：US$90.00

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進1077%
持有323%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

6 機構
JMP SecuritiesmaintainMarket Outperform
CJS SecuritiesupgradeMarket PerformMarket Outperform

USPH 訊息

businesswire.com

U.S. Physical Therapy Announces CFO

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--U.S. Physical Therapy, Inc. (“USPH” or the “Company”) (NYSE, NYSE Texas: USPH), a national operator of outpatient physical therapy clinics and provider of industrial injury prevention services…

閱讀原始碼
marketbeat.com

U.S. Physical Therapy Q2 Earnings Call Highlights

U.S. Physical Therapy NYSE: USPH reported second-quarter 2026 revenue growth supported by higher patient volumes, improved reimbursement rates and the early rollout of hospital-affiliation agreements, while elevated…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
seekingalpha.com

U.S. Physical Therapy Continues To Heal

U.S. Physical Therapy, Inc. remains rated Hold as operational growth is offset by disappointing profitability and fair valuation. USPH exceeded revenue expectations in Q2 2026, but EPS fell short due to one-time events…

閱讀原始碼
zacks.com

U.S. Physical Therapy (USPH) Lags Q2 Earnings Estimates

U.S. Physical Therapy (USPH) came out with quarterly earnings of $0.75 per share, missing the Zacks Consensus Estimate of $0.85 per share. This compares to earnings of $0.81 per share a year ago.

閱讀原始碼
zacks.com

U.S. Physical Therapy (USPH) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates

The headline numbers for U.S. Physical Therapy (USPH) give insight into how the company performed in the quarter ended June 2026, but it may be worthwhile to compare some of its key metrics to Wall Street estimates and…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.80

2025年（完整年度）+23.3% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.38

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月21日

US$0.46

Quarterly

2026年8月21日登記 · 支付日 2026年9月11日

股息

除息 2026年5月22日

US$0.46

Quarterly

2026年5月22日登記 · 支付日 2026年6月12日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.46

Quarterly

2026年3月13日登記 · 支付日 2026年4月10日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.45

Quarterly

2025年11月17日登記 · 支付日 2025年12月12日

股息

除息 2025年8月22日

US$0.45

Quarterly

2025年8月22日登記 · 支付日 2025年9月12日

股息

除息 2025年5月23日

US$0.45

Quarterly

2025年5月23日登記 · 支付日 2025年6月13日

USPH同業公司

Eli Lilly and Company logo

LLY

Eli Lilly and Company

US$1,254.77

+0.83%

Johnson & Johnson logo

JNJ

Johnson & Johnson

US$270.24

+1.07%

AbbVie Inc. logo

ABBV

AbbVie Inc.

US$265.01

+1.21%

Merck & Co., Inc. logo

MRK

Merck & Co., Inc.

US$152.55

+2.39%

UnitedHealth Group Incorporated logo

UNH

UnitedHealth Group Incorporated

US$390.11

+1.37%

Novartis AG logo

NVS

Novartis AG

US$158.86

+1.68%

持有USPH的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
7271.19萬
重量
0.06%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF logoBahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETFSMIG
市場價值
4702.88萬
重量
3.10%
AUM
11.3億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$32.95+0.27%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3831.18萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
3041.23萬
重量
0.04%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1380.74萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF logoState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFSPSM
市場價值
1104.35萬
重量
0.06%
AUM
170.31億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$57.28+0.61%
iShares Russell 2000 Growth ETF logoiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
735.17萬
重量
0.05%
AUM
151.65億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$387.37+1.24%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
672.77萬
重量
0.04%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$121.25+0.74%

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