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New York Stock Exchange · Fixed Income
US$19.57
US$0.00 · +0.05%
· 8月21日 下午3:35 ET
US$19.57
前收盤價US$0.00 · +0.05%
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US$19.57
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) typically allocates a minimum of 80% of its net assets—including any capital borrowed for investment purposes—to a diversified portfolio of bonds with different maturities.
基金資產
1.2億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$19.60
平均成交量
1.67萬
成交量
4857
當日區間
US$19.57 – US$19.595
52 週區間
US$19.26 – US$20.67
前收盤價
US$19.57
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
+0.93%
3 個月
-1.06%
今年以來
-2.64%
1 年
-3.41%
3 年
-1.71%
5 年
-2.39%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0615
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0742
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0648
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0715
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0745
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0749
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0472
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1186
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0656
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.0821
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。