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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$52.525
+US$0.085 · +0.16%
· 8月24日 下午1:07 ET
US$52.525
一般交易時段+US$0.085 · +0.16%
· 8月24日 下午1:07 ET
US$52.525
+US$0.085 · +0.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund seeks a high level of dividend income and long-term capital growth.
基金資產
4.72億 USD
費用率
0.54%
NAV
US$52.40
平均成交量
1.57萬
成交量
8573
當日區間
US$52.47 – US$52.57
52 週區間
US$42.441 – US$53.26
前收盤價
US$52.44
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+1.83%
3 個月
+5.22%
今年以來
+16.28%
1 年
+20.08%
3 年
+54.44%
5 年
+49.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月26日
每季
2026年6月26日
2026年6月30日
US$0.1943
2026年3月27日
每季
2026年3月27日
2026年3月31日
US$0.1385
2025年12月23日
每季
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.2392
2025年9月26日
每季
2025年9月26日
2025年9月30日
US$0.1907
2025年6月26日
每季
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.1975
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1428
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.1889
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.1982
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年6月28日
US$0.1672
2024年3月25日
每季
2024年3月26日
2024年3月28日
US$0.2006
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