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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$90.99
+US$1.02 · +1.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$90.99
前收盤價+US$1.02 · +1.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to mirror the performance of its benchmark index by typically allocating a minimum of 80% of its total capital to the index's constituent securities or their corresponding depositary receipts. The underlying index itself focuses on publicly traded companies that generate a significant portion of their earnings from activities within the artificial intelligence sector. It's important to note that this fund operates with a concentrated investment strategy rather than a diversified one.
基金資產
4.21億 USD
費用率
0.75%
NAV
US$90.73
平均成交量
2.75萬
成交量
1.82萬
當日區間
US$89.72 – US$91.09
52 週區間
US$55.58 – US$94.58
前收盤價
US$89.97
價格變動
1 天
+1.13%
1 個月
+11.11%
3 個月
+7.40%
今年以來
+43.31%
1 年
+58.49%
3 年
+165.59%
5 年
+107.95%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.13
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