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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$77.9868
+US$0.2436 · +0.31%
· 8月21日 下午3:31 ET
US$77.9868
前收盤價+US$0.2436 · +0.31%
· 8月21日 下午3:31 ET
US$77.99
+US$0.2468 · +0.32%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The underlying index comprises companies that are either developing or implementing innovative nanotechnology solutions. These solutions serve to enhance products, processes, or techniques by precisely controlling or measuring materials at a microscopic, nanoscale level. The fund manager's objective is to consistently maintain a fully invested position in a variety of securities and financial instruments. This approach is designed to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or overall direction. It is important to note that this fund operates with a non-diversified portfolio structure.
基金資產
1365.11萬 USD
費用率
0.58%
NAV
US$78.01
平均成交量
1.5萬
成交量
1591
當日區間
US$77.14 – US$78.00
52 週區間
US$43.049 – US$97.12
前收盤價
US$77.7432
價格變動
1 天
+0.31%
1 個月
-2.63%
3 個月
-2.78%
今年以來
+46.51%
1 年
+74.70%
3 年
+114.31%
5 年
+96.29%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.0083
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.0575
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.0785
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.0199
2024年9月25日
每半年
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.0049
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月28日
US$0.0729
2023年9月20日
每半年
2023年9月21日
2023年9月27日
US$0.0544
2023年3月22日
每季
2023年3月23日
2023年3月29日
US$0.0171
2022年12月22日
每季
2022年12月23日
2022年12月30日
US$0.0524
2022年9月21日
每季
2022年9月22日
2022年9月28日
US$0.0646
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。