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NASDAQ Global Market · Large Cap Equity
US$112.82
+US$0.48 · +0.43%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$112.82
前收盤價+US$0.48 · +0.43%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$112.84
+US$0.50 · +0.45%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
基金資產
231億 USD
費用率
0.06%
NAV
US$112.84
平均成交量
89.85萬
成交量
93.97萬
當日區間
US$112.56 – US$113.12
52 週區間
US$87.38 – US$114.08
前收盤價
US$112.34
價格變動
1 天
+0.43%
1 個月
+3.65%
3 個月
+8.82%
今年以來
+22.23%
1 年
+28.32%
3 年
+65.06%
5 年
+58.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.4102
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.4117
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.4916
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月26日
US$0.4047
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.4009
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.3843
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.437
2024年9月26日
每季
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.4373
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年7月1日
US$0.3886
2024年3月21日
每季
2024年3月22日
2024年3月26日
US$0.3345
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。