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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$15.8309
+US$0.0861 · +0.55%
· 8月24日 下午3:35 ET
US$15.8309
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午7:30 ET
US$15.8309
收盤時+US$0.0861 · +0.55%
· 8月24日 下午3:35 ET
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· 8月24日 下午7:30 ET
US$15.835
+US$0.0902 · +0.57%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to provide an income source distinct from traditional bonds by primarily investing in the private credit market. It endeavors to replicate the performance of the Indxx Private Credit Index, which offers broad, unmanaged investment in publicly traded instruments centered on private lending, such as Business Development Companies (BDCs) and Closed-End Funds (CEFs).
基金資產
2993.01萬 USD
費用率
10.60%
NAV
US$15.75
平均成交量
1.99萬
成交量
4512
當日區間
US$15.779 – US$15.84
52 週區間
US$14.32 – US$20.82
前收盤價
US$15.7448
價格變動
1 天
+0.55%
1 個月
+8.80%
3 個月
+2.00%
今年以來
-11.06%
1 年
-22.70%
3 年
-26.67%
5 年
-37.50%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.38
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.5882
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.9632
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月29日
US$0.50
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.6373
2025年3月20日
每季
2025年3月20日
2025年3月25日
US$0.45
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.8793
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.55
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月27日
US$0.51
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月26日
US$0.51
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
