Crescent Capital BDC, Inc.（CCAP）股價、財務與研究

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

56/ 100

GoAI 評分

持有

估值

71

低估

情緒

67

看漲

風險

37

中等風險

動能

30

動能減弱

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公司概況

公司網站

Crescent Capital BDC, Inc. functions as a Business Development Company (BDC), managing a fund dedicated to private equity, leveraged buyouts, and providing loan capital. The firm's strategy centers on making direct investments, with a specific focus on the middle market segment. Its investment mandate is exclusively for opportunities within the United States.

產業: Asset Management
部門: Financial Services
總部: US
執行長: Jason A. Breaux
上市以來: 2020年2月3日
僱員: 250

市場位置

日內區間

目前US$9.14

US$9.13US$9.20

52週區間

目前US$9.14

US$8.86US$15.18

開盤價: US$9.20
前收盤價: US$9.14
成交量: 19.32萬; 0.75× 平均值
平均成交量: 25.73萬; 日均成交量
市值: 3.37億 USD
貝塔: 0.62; 市場參考 1
50天平均值: US$10.2554; 低於平均水平-10.88%
200天平均值: US$12.0923; 低於平均水平-24.41%

財務數據

財務快照

估值與收益率

企業價值: 13.89億 USD
本益比（TTM）: -101.56×
股價淨值比（TTM）: 0.51×
股價營收比（TTM）: 2.99×
EV/EBITDA: 14.31×
盈餘收益率: 6.63%
自由現金流收益率: 14.36%
股息率: 17.29%

獲利能力和效率

毛利率: 69.61%
營業利益率: 58.43%
淨利潤率: -2.81%
股東權益報酬率: 4.89%
資產報酬率: 2.13%
投入資本報酬率: 7.15%

財務健康

負債權益比: 1.41×
流動比率: 0.14×
奧特曼 Z 分數: 0.11
皮奧特羅斯基 F 分數: 5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率

損益趨勢

營收

1.56億 USD+9.65%

營業利益

1.19億 USD+59.13%

淨利

3450.9萬 USD-53.14%

財務報表: 損益表
項目（USD）	2025會計年度	2024會計年度	2023會計年度	2022會計年度	2021會計年度
營收	1.56億 USD	1.42億 USD	1.47億 USD	5210.4萬 USD	1.01億 USD
銷貨成本	3433.4萬 USD	5893.3萬 USD	5487.5萬 USD	2893萬 USD	1616.6萬 USD
毛利	1.22億 USD	8350.4萬 USD	9245.8萬 USD	2317.4萬 USD	8493.3萬 USD
銷售、一般及管理費用	62.7億 USD	520.6萬 USD	494.6萬 USD	448.6萬 USD	487.2萬 USD
營業費用	291.9萬 USD	876.4萬 USD	834.7萬 USD	666.9萬 USD	−234.7萬 USD
利息收入	1429.35億 USD	1.83億 USD	1.7億 USD	1.09億 USD	8565.9萬 USD
利息支出	—	5893.3萬 USD	5487.5萬 USD	2893萬 USD	1616.6萬 USD
折舊和攤銷	343.8萬 USD	—	—	—	—
營業利益	1.19億 USD	7474萬 USD	8411.1萬 USD	1650.5萬 USD	8728萬 USD
淨利	3450.9萬 USD	7364.9萬 USD	8383.7萬 USD	1554.4萬 USD	8363.3萬 USD

公司資料更新於 2026年10月13日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率: 55%; 優於預期6次、低於預期4次、符合預期1次
平均EPS意外幅度: +3.11%; 11 類似報告
最新每股收益結果: 0.36; 預估0.37 · 低於預期2.62%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值

最新財年每股收益: 0.93; 2025會計年度 · 年增-53.27%
最新財年收入: 1.56億 USD; 2025會計年度 · 年增+9.65%
下一財年每股收益共識: 1.48; 2026會計年度 · 6位分析師
下一財年營收共識: 1.47億 USD; 2026會計年度 · 5位分析師

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$13.00

上漲空間 42.23%

過去 12 個月12個月預測最高：US$16.00平均的：US$13.00最低：US$11.00

評級分佈

7項評級

強力買進00%

買進229%

持有571%

賣出00%

強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構

B. Riley SecuritiesmaintainNeutral2026年8月12日

CCAP 訊息

seekingalpha.com2026年9月23日

Crescent Capital: Coverage Restoration, Fee Reduction And Rate Hikes Are Catalysts

Crescent Capital is upgraded from ‘Buy' to ‘Strong Buy' due to improved dividend coverage and a compelling valuation. CCAP's 19% dividend cut enhanced coverage, with Q2 net investment income covering the dividend at…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年9月18日

5 Big Dividend Yields With Ex-Dividend Dates Coming Up Fast

Five high-yield tickers have ex-dividend dates arriving in days, and buying even one session too late means the seller collects your payment instead.

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247wallst.com2026年9月16日

6 Dividend Stocks With Huge Yields and Even Bigger Warning Signs

Six stocks are paying yields as high as 23% right now, but behind those numbers sit eroding asset values, razor-thin coverage ratios, and balance sheets that leave almost no room for error if rates or charter markets…

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年9月3日

My Income Portfolio: The Knight's Move

Inspired by the horse race in the 2026 Palio di Siena, I made a financial move that I hope will be just as clever as the knight's move in chess. I decided to close out two positions in my Cupolone portfolio that I wasn't…

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年8月31日

Crescent Capital BDC: Cheap For Good Reason, Still A Hold

Crescent Capital BDC is rated HOLD, with the stock trading at a record 0.600x NAV and an attractive 12.7% yield. The dividend was reset 19% lower to $0.34, now conservatively covered by NII at 1.06x, and management…

閱讀原始碼

businesswire.com2026年8月27日

Crescent Capital Group Closes Second CLO Equity Fund at $232 Million

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Crescent Capital Group LP (“Crescent”), one of the leading alternative credit investment firms, announced today the final close of its second captive collateralized loan obligation (CLO)…

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.83

2025年（完整年度）+8.3% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.16

US$1.69

2,021

US$1.79

2,022

US$1.81

2,023

US$2.04

2,024

US$1.83

2,025

US$1.16

2,026*

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

行動	除息日	詳情	記錄日期	付款日期
股息即將實施	2026年11月30日	US$0.03Special	2026年11月30日	2026年12月15日
股息	2026年9月30日	US$0.34Quarterly	2026年9月30日	2026年10月15日
股息	2026年8月31日	US$0.03Special	2026年8月31日	2026年9月15日
股息	2026年6月30日	US$0.34Quarterly	2026年6月30日	2026年7月15日
股息	2026年5月29日	US$0.03Special	2026年5月31日	2026年6月15日
股息	2026年3月31日	US$0.42Quarterly	2026年3月31日	2026年4月15日

股息即將實施

除息 2026年11月30日

US$0.03

Special

2026年11月30日登記 · 支付日 2026年12月15日

股息

除息 2026年9月30日

US$0.34

Quarterly

2026年9月30日登記 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年8月31日

US$0.03

Special

2026年8月31日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.34

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.03

Special

2026年5月31日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.42

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

CCAP同業公司

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$87.49

-0.46%

CME

CME Group Inc.

US$278.03

+0.28%

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$110.52

+1.19%

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$98.79

-0.56%

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$93.48

-0.86%

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$56.17

+0.21%

持有CCAP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

ETF市場價值重量AUM費用率價格 / 1日

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD889.23萬2.64%3.51億 USD5.39%US$10.5293-0.48%

Virtus Private Credit Strategy ETFVPC50.75萬1.84%2751.32萬 USD10.60%US$14.365-0.59%

RiverNorth Active Income ETFCEFZ17.46萬0.43%4035.76萬 USD2.82%US$7.8724-0.35%

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX8.33萬0.01%6.7億 USD0.65%US$71.40-0.34%

Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETFMSSM2.97萬0.00%6.89億 USD0.89%US$57.04-0.31%

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR1.75萬0.78%223.42萬 USD0.76%US$17.7721-0.66%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD

市場價值: 889.23萬
重量: 2.64%
AUM: 3.51億 USD
費用率: 5.39%
價格 / 1日: US$10.5293-0.48%

Virtus Private Credit Strategy ETFVPC

市場價值: 50.75萬
重量: 1.84%
AUM: 2751.32萬 USD
費用率: 10.60%
價格 / 1日: US$14.365-0.59%

RiverNorth Active Income ETFCEFZ

市場價值: 17.46萬
重量: 0.43%
AUM: 4035.76萬 USD
費用率: 2.82%
價格 / 1日: US$7.8724-0.35%

State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETFEWX

市場價值: 8.33萬
重量: 0.01%
AUM: 6.7億 USD
費用率: 0.65%
價格 / 1日: US$71.40-0.34%

Morgan Stanley Pathway Funds - Small-Mid Cap Equity ETFMSSM

市場價值: 2.97萬
重量: 0.00%
AUM: 6.89億 USD
費用率: 0.89%
價格 / 1日: US$57.04-0.31%

Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR

市場價值: 1.75萬
重量: 0.78%
AUM: 223.42萬 USD
費用率: 0.76%
價格 / 1日: US$17.7721-0.66%

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