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CGBD

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在 GoAI 中打開

前收盤價

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+US$0.02 · +0.18%

8月21日 下午4:00 ET

CGBD公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

78

Undervalued

動能

34

Weakening

情緒

45

Mixed

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Carlyle Secured Lending, Inc. functions as a business development company, primarily making direct investments. The firm provides a diverse array of financing, including first and second lien senior secured loans, unsecured debt, mezzanine debt, and equity stakes. It focuses its investment efforts on the middle market segment. Industries of interest include healthcare and pharmaceuticals, aerospace and defense, high technology, business services, software, the beverage, food, and tobacco sectors, hospitality, gaming, and leisure, banking, finance, and insurance, and real estate. Geographically, Carlyle Secured Lending invests in companies located in the United States, Luxembourg, the Cayman Islands, Cyprus, and the United Kingdom. It typically targets businesses generating an EBITDA between $25 million and $100 million.

產業
Asset Management
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Alex Chi
上市以來
2017年6月14日
僱員
2,500

市場位置

日內區間

目前US$11.35，

52週區間

目前US$11.35，

開盤價
US$11.44
前收盤價
US$11.33
成交量
38.03萬
0.62× 平均值
平均成交量
61.22萬
日均成交量
市值
7.89億 USD
貝塔
0.68
市場參考 1
50天平均值
US$10.6892
高於平均水平+6.18%
200天平均值
US$11.517
低於平均水平-1.45%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
23.33億 USD
本益比（TTM）
22.27×
股價淨值比（TTM）
0.75×
股價營收比（TTM）
3.31×
EV/EBITDA
14.12×
盈餘收益率
8.27%
自由現金流收益率
-24.19%
股息率
13.66%

獲利能力和效率

毛利率
80.59%
營業利益率
43.03%
淨利潤率
15.53%
股東權益報酬率
5.99%
資產報酬率
2.51%
投入資本報酬率
6.13%

財務健康

負債權益比
1.21×
流動比率
0.53×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢91%71%51%30%毛利率，2021會計年度：84.52%毛利率，2022會計年度：68.29%毛利率，2023會計年度：58.50%毛利率，2024會計年度：59.18%毛利率，2025會計年度：70.90%營業利益率，2021會計年度：81.09%營業利益率，2022會計年度：63.09%營業利益率，2023會計年度：54.81%營業利益率，2024會計年度：54.67%營業利益率，2025會計年度：86.18%淨利潤率，2021會計年度：80.69%淨利潤率，2022會計年度：61.77%淨利潤率，2023會計年度：53.40%淨利潤率，2024會計年度：53.04%淨利潤率，2025會計年度：35.38%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為84.52%。 2022會計年度的毛利率為68.29%。 2023會計年度的毛利率為58.50%。 2024會計年度的毛利率為59.18%。 2025會計年度的毛利率為70.90%。 2021會計年度的營業利益率為81.09%。 2022會計年度的營業利益率為63.09%。 2023會計年度的營業利益率為54.81%。 2024會計年度的營業利益率為54.67%。 2025會計年度的營業利益率為86.18%。 2021會計年度的淨利潤率為80.69%。 2022會計年度的淨利潤率為61.77%。 2023會計年度的淨利潤率為53.40%。 2024會計年度的淨利潤率為53.04%。 2025會計年度的淨利潤率為35.38%。

損益趨勢

營收

1.98億 USD+17.90%

營業利益

1.7億 USD+85.85%

淨利

6997.2萬 USD-21.36%
損益趨勢 圖表2.12億 USD1.6億 USD1.09億 USD5709.75萬 USD營收，2021會計年度：1.99億 USD營收，2022會計年度：1.39億 USD營收，2023會計年度：1.73億 USD營收，2024會計年度：1.68億 USD營收，2025會計年度：1.98億 USD營業利益，2021會計年度：1.61億 USD營業利益，2022會計年度：8746.6萬 USD營業利益，2023會計年度：9471.5萬 USD營業利益，2024會計年度：9171.7萬 USD營業利益，2025會計年度：1.7億 USD淨利，2021會計年度：1.6億 USD淨利，2022會計年度：8563.7萬 USD淨利，2023會計年度：9228萬 USD淨利，2024會計年度：8897.8萬 USD淨利，2025會計年度：6997.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.99億 USD。 2022會計年度的營收為1.39億 USD。 2023會計年度的營收為1.73億 USD。 2024會計年度的營收為1.68億 USD。 2025會計年度的營收為1.98億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.61億 USD。 2022會計年度的營業利益為8746.6萬 USD。 2023會計年度的營業利益為9471.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為9171.7萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.7億 USD。 2021會計年度的淨利為1.6億 USD。 2022會計年度的淨利為8563.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為9228萬 USD。 2024會計年度的淨利為8897.8萬 USD。 2025會計年度的淨利為6997.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1.98億 USD1.68億 USD1.73億 USD1.39億 USD1.99億 USD
銷貨成本5756.1萬 USD6848.5萬 USD7171.1萬 USD4396.1萬 USD3075.3萬 USD
毛利1.4億 USD9927.6萬 USD1.01億 USD9467.3萬 USD1.68億 USD
銷售、一般及管理費用837.4萬 USD755.9萬 USD637.2萬 USD720.7萬 USD682.9萬 USD
營業費用−3023萬 USD755.9萬 USD637.2萬 USD720.7萬 USD682.9萬 USD
利息收入2.06億 USD1.72億 USD2.04億 USD1.69億 USD1.35億 USD
利息支出8808.6萬 USD6848.5萬 USD7171.1萬 USD4396.1萬 USD3075.3萬 USD
折舊和攤銷530.2萬 USD348.6萬 USD———
營業利益1.7億 USD9171.7萬 USD9471.5萬 USD8746.6萬 USD1.61億 USD
淨利6997.2萬 USD8897.8萬 USD9228萬 USD8563.7萬 USD1.6億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+1.02%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.35
預估0.32 · 優於預期10.90%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.510.430.350.2825年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值0.47，預估值0.46，預估差異+2.17%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.41，預估值0.43，預估差異-4.65%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.39，預估值0.39，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.38，預估值0.39，預估差異-2.56%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值0.33，預估值0.38，預估差異-13.16%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值0.36，預估值0.35，預估差異+2.86%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值0.35，預估值0.316，預估差異+10.90%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.35，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表6994.64萬5749.42萬4504.2萬3258.98萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值4450.2萬 USD，預估值5509.57萬 USD，預估差異-19.23%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值3528萬 USD，預估值5550萬 USD，預估差異-36.43%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值6445.3萬 USD，預估值6670.12萬 USD，預估差異-3.37%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值4882.2萬 USD，預估值6725.61萬 USD，預估差異-27.41%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值6691.3萬 USD，預估值6664.18萬 USD，預估差異+0.41%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值6407.9萬 USD，預估值6578.42萬 USD，預估差異-2.59%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值6208.5萬 USD，預估值5942.72萬 USD，預估差異+4.47%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值6251.08萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$12.00

上漲空間 5.73%
過去 12 個月12個月預測

價格歷史記錄不可用

最高：US$12.00平均的：US$12.00最低：US$12.00

評級分佈

7項評級
強力買進00%
買進229%
持有571%
賣出00%
強力賣出00%

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.70

2025年（完整年度）+13.3% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.75

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月30日

US$0.35

Quarterly

2026年9月30日登記 · 支付日 2026年10月16日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.35

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月16日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.40

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月16日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.40

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月16日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.40

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月17日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.40

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月17日

CGBD同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有CGBD的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

VanEck BDC Income ETF logoVanEck BDC Income ETFBIZD
市場價值
1538.37萬
重量
0.91%
AUM
16.93億 USD
費用率
9.69%
價格 / 1日
US$13.290.00%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場價值
1348.34萬
重量
3.25%
AUM
4.18億 USD
費用率
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價格 / 1日
US$12.60+0.16%
Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
市場價值
49.64萬
重量
1.66%
AUM
3068.44萬 USD
費用率
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價格 / 1日
US$15.745+0.19%
RiverNorth Active Income ETF logoRiverNorth Active Income ETFCEFZ
市場價值
23.17萬
重量
0.55%
AUM
4190.02萬 USD
費用率
0.89%
價格 / 1日
US$8.310.00%
Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF logoSimplify VettaFi Private Credit Strategy ETFPCR
市場價值
6.61萬
重量
2.68%
AUM
246.45萬 USD
費用率
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價格 / 1日
US$19.705-0.04%
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF logoWHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFLBO
市場價值
710.77
重量
0.01%
AUM
966萬 USD
費用率
6.71%
價格 / 1日
US$27.215+1.06%

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