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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$36.93
+US$0.1602 · +0.44%
· 8月19日 下午3:59 ET
US$36.93
前收盤價+US$0.1602 · +0.44%
· 8月19日 下午3:59 ET
US$36.93
+US$0.1602 · +0.44%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will seek to invest in the equity securities of small-capitalization, mid-capitalization, and large capitalization domestic and foreign companies that the sub-advisor to the fund and an affiliate of the advisor, believes display attractive prospects for growth in a company's intrinsic value, and in other tactical investment opportunities. It may invest up to 50% of its net assets in the securities of issuers in emerging markets.
基金資產
2654萬 USD
費用率
1.52%
NAV
US$36.92
平均成交量
3860
成交量
1
當日區間
US$36.89 – US$37.22
52 週區間
US$29.552 – US$37.264
前收盤價
US$36.7698
價格變動
1 天
+0.44%
1 個月
+4.20%
3 個月
+11.00%
今年以來
+19.28%
1 年
+22.94%
3 年
+33.42%
5 年
+15.80%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2025年9月25日
每半年
2025年9月25日
2025年9月26日
US$0.0201
2025年3月27日
每季
2025年3月27日
2025年3月28日
US$0.023
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月26日
US$0.0262
2024年9月27日
每季
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.0433
2024年6月27日
每季
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.1395
2024年3月26日
每季
2024年3月27日
2024年3月28日
US$0.1235
2023年12月27日
每季
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0971
2023年9月27日
每季
2023年9月28日
2023年9月29日
US$0.0028
2023年6月28日
每季
2023年6月29日
2023年6月30日
US$0.0153
2023年3月29日
每季
2023年3月30日
2023年3月31日
US$0.1111
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。