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Chicago Board Options Exchange · Sector Equity
US$41.18
+US$0.09 · +0.22%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.99
−US$0.19 · -0.46%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$41.18
前收盤價+US$0.09 · +0.22%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$40.99
−US$0.19 · -0.46%
· 8月24日 上午4:01 ET
US$41.13
+US$0.04 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund aims to provide investors with exposure to publicly traded companies globally, spanning both developed and emerging markets, which are predominantly involved in the burgeoning sectors of Artificial Intelligence and groundbreaking innovation. The fund's industry concentration directly mirrors that of its benchmark index; consequently, if the index focuses heavily on particular industries, the fund will do the same. As a key characteristic, it operates as a non-diversified fund.
基金資產
6.77億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$41.89
平均成交量
28.49萬
成交量
12.45萬
當日區間
US$40.82 – US$41.525
52 週區間
US$25.15 – US$48.89
前收盤價
US$41.09
價格變動
1 天
+0.22%
1 個月
+5.86%
3 個月
-1.06%
今年以來
+41.32%
1 年
+62.06%
3 年
+132.66%
5 年
+65.98%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月14日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月26日
每年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.5264
2024年12月26日
每年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.0419
2023年12月28日
Irregular
2023年12月29日
2024年1月3日
US$0.0026
2023年12月22日
Irregular
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.025
2023年12月7日
每年
2023年12月8日
2023年12月12日
US$0.0213
2022年12月23日
每年
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.0307
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