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New York Stock Exchange Arca · Global Equity
US$50.585
+US$0.245 · +0.49%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.11
−US$0.475 · -0.94%
· 8月24日 上午7:04 ET
US$50.585
前收盤價+US$0.245 · +0.49%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.11
−US$0.475 · -0.94%
· 8月24日 上午7:04 ET
US$50.59
+US$0.25 · +0.50%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund will commit a minimum of 80% of its net assets to the companies represented in its benchmark index. The advisor anticipates a highly concentrated investment strategy, generally allocating at least 95% of the fund's net assets to these particular securities. The underlying index is designed to offer comprehensive, core equity exposure to emerging markets, tracking the stock performance of as many as 700 companies in these developing economies. A key feature of this index is its deliberate exclusion of companies headquartered in or listed on exchanges in China, as well as those based in Hong Kong. This investment vehicle is classified as non-diversified.
基金資產
20.48億 USD
費用率
0.16%
NAV
US$50.85
平均成交量
18.32萬
成交量
10.76萬
當日區間
US$50.54 – US$50.87
52 週區間
US$33.90 – US$55.43
前收盤價
US$50.34
價格變動
1 天
+0.49%
1 個月
+6.05%
3 個月
+2.40%
今年以來
+31.87%
1 年
+45.95%
3 年
+79.00%
5 年
+55.26%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月18日
每年
2025年12月18日
2025年12月26日
US$1.2475
2024年12月18日
每年
2024年12月18日
2024年12月26日
US$0.8173
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月26日
US$0.3691
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月27日
US$0.6175
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.6154
2020年12月18日
每年
2020年12月21日
2020年12月28日
US$0.49
2019年12月20日
每年
2019年12月23日
2019年12月26日
US$0.5874
2018年12月21日
每年
2018年12月24日
2018年12月27日
US$0.7712
2017年12月15日
每年
2017年12月18日
2017年12月29日
US$2.3712
2016年12月23日
每年
2016年12月28日
2016年12月30日
US$0.281
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。