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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$22.735
+US$0.0197 · +0.09%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$22.735
前收盤價+US$0.0197 · +0.09%
· 8月21日 下午3:56 ET
US$22.735
+US$0.0197 · +0.09%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The ETF is an ETF-of-ETFs and as such invests primarily in other ETFs. The underlying ETFs, in turn, invest primarily in individual securities such as common stocks and corporate or government bonds. Under normal market conditions, the ETF will invest predominately in Bond underlying ETFs of varying maturity, credit quality (including high-yield securities, or “junk bonds”) and regional exposure.
基金資產
5160萬 USD
費用率
1.04%
NAV
US$22.76
平均成交量
3664
成交量
402
當日區間
US$22.7201 – US$22.755
52 週區間
US$22.024 – US$24.75
前收盤價
US$22.7153
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
+0.73%
3 個月
+0.87%
今年以來
+1.63%
1 年
-6.01%
3 年
-5.67%
5 年
-5.67%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月31日
每年
2025年12月31日
2026年1月2日
US$2.1915
2024年12月31日
每年
2024年12月31日
2025年1月2日
US$1.0904
2023年12月28日
每年
2023年12月29日
2024年1月2日
US$0.9754
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在 GoAI 中繼續
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