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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$41.30
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$41.30
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· 8月24日 下午7:55 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund is designed to mirror the performance of an index that implements a conservative asset allocation strategy. This benchmark is constructed from a diversified portfolio of other funds, investing primarily in fixed-income securities (bonds) with a smaller portion in equities (stocks), typically reflecting a 70% bond and 30% stock allocation suitable for investors with a lower risk tolerance.
基金資產
7.97億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$41.28
平均成交量
16.66萬
成交量
16.99萬
當日區間
US$41.26 – US$41.319
52 週區間
US$39.25 – US$41.63
前收盤價
US$41.30
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.30%
3 個月
-0.24%
今年以來
+2.92%
1 年
+4.69%
3 年
+19.33%
5 年
+2.86%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月7日
US$0.0852
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.2019
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月5日
US$0.0757
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月7日
US$0.0813
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月8日
US$0.1201
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月6日
US$0.0779
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月6日
US$0.0951
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.3093
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.079
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月7日
US$0.0828
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