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NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

47

Fair Value

動能

71

Gaining

情緒

62

Bullish

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Acadia Healthcare Company, Inc. specializes in delivering a comprehensive range of behavioral health services, with its operations spanning the United States and Puerto Rico. Patients receive care in diverse environments, including acute inpatient psychiatric hospitals, specialized treatment facilities, long-term residential centers, and outpatient clinics. As of March 31, 2022, the company managed an extensive network consisting of 238 behavioral healthcare facilities, collectively providing approximately 10,600 beds. Established in 2005, Acadia Healthcare is headquartered in Franklin, Tennessee.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Debra K. Osteen
上市以來
1994年3月4日
僱員
25,000

市場位置

日內區間

目前US$27.82，

52週區間

目前US$27.82，

開盤價
US$26.875
前收盤價
US$26.97
成交量
111.22萬
0.38× 平均值
平均成交量
289.68萬
日均成交量
市值
25.9億 USD
貝塔
0.64
市場參考 1
50天平均值
US$29.8242
低於平均水平-6.72%
200天平均值
US$22.4168
高於平均水平+24.10%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
38.09億 USD
本益比（TTM）
-2.23×
股價淨值比（TTM）
1.28×
股價營收比（TTM）
0.77×
EV/EBITDA
-5.16×
盈餘收益率
-85.68%
自由現金流收益率
-34.18%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
35.56%
營業利益率
10.06%
淨利潤率
-33.44%
股東權益報酬率
-56.58%
資產報酬率
-19.95%
投入資本報酬率
7.68%

財務健康

負債權益比
1.3×
流動比率
1.55×
奧特曼 Z 分數
0.42
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢109%57%6%-46%毛利率，2021會計年度：96.08%毛利率，2022會計年度：96.16%毛利率，2023會計年度：23.31%毛利率，2024會計年度：22.57%毛利率，2025會計年度：17.61%營業利益率，2021會計年度：17.91%營業利益率，2022會計年度：17.92%營業利益率，2023會計年度：17.30%營業利益率，2024會計年度：16.56%營業利益率，2025會計年度：11.71%淨利潤率，2021會計年度：8.24%淨利潤率，2022會計年度：10.46%淨利潤率，2023會計年度：-0.74%淨利潤率，2024會計年度：8.10%淨利潤率，2025會計年度：-33.29%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為96.08%。 2022會計年度的毛利率為96.16%。 2023會計年度的毛利率為23.31%。 2024會計年度的毛利率為22.57%。 2025會計年度的毛利率為17.61%。 2021會計年度的營業利益率為17.91%。 2022會計年度的營業利益率為17.92%。 2023會計年度的營業利益率為17.30%。 2024會計年度的營業利益率為16.56%。 2025會計年度的營業利益率為11.71%。 2021會計年度的淨利潤率為8.24%。 2022會計年度的淨利潤率為10.46%。 2023會計年度的淨利潤率為-0.74%。 2024會計年度的淨利潤率為8.10%。 2025會計年度的淨利潤率為-33.29%。

損益趨勢

營收

33.13億 USD+5.04%

營業利益

3.88億 USD-25.72%

淨利

−11.03億 USD−13.58億 USD
損益趨勢 圖表37.54億 USD19.88億 USD2.22億 USD−15.44億 USD營收，2021會計年度：23.14億 USD營收，2022會計年度：26.1億 USD營收，2023會計年度：29.29億 USD營收，2024會計年度：31.54億 USD營收，2025會計年度：33.13億 USD營業利益，2021會計年度：4.14億 USD營業利益，2022會計年度：4.68億 USD營業利益，2023會計年度：5.07億 USD營業利益，2024會計年度：5.22億 USD營業利益，2025會計年度：3.88億 USD淨利，2021會計年度：1.91億 USD淨利，2022會計年度：2.73億 USD淨利，2023會計年度：−2166.7萬 USD淨利，2024會計年度：2.56億 USD淨利，2025會計年度：−11.03億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為23.14億 USD。 2022會計年度的營收為26.1億 USD。 2023會計年度的營收為29.29億 USD。 2024會計年度的營收為31.54億 USD。 2025會計年度的營收為33.13億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.14億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.68億 USD。 2023會計年度的營業利益為5.07億 USD。 2024會計年度的營業利益為5.22億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.88億 USD。 2021會計年度的淨利為1.91億 USD。 2022會計年度的淨利為2.73億 USD。 2023會計年度的淨利為−2166.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為2.56億 USD。 2025會計年度的淨利為−11.03億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收33.13億 USD31.54億 USD29.29億 USD26.1億 USD23.14億 USD
銷貨成本27.29億 USD24.42億 USD22.46億 USD1億 USD9070.2萬 USD
毛利5.83億 USD7.12億 USD6.83億 USD25.1億 USD22.24億 USD
銷售、一般及管理費用1.95億 USD1.9億 USD1.76億 USD15.97億 USD14.19億 USD
營業費用1.95億 USD1.9億 USD1.76億 USD20.43億 USD18.09億 USD
利息支出1.39億 USD1.16億 USD8212.5萬 USD6976萬 USD7699.3萬 USD
折舊和攤銷1.89億 USD1.5億 USD1.32億 USD1.18億 USD1.07億 USD
營業利益3.88億 USD5.22億 USD5.07億 USD4.68億 USD4.14億 USD
淨利−11.03億 USD2.56億 USD−2166.7萬 USD2.73億 USD1.91億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+19.39%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.38
預估0.35 · 優於預期9.73%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.890.60.320.0325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值0.64，預估值0.75，預估差異-14.67%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值0.4，預估值0.35，預估差異+14.29%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.83，預估值0.71，預估差異+16.90%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值0.72，預估值0.68，預估差異+5.88%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值0.07，預估值0.03，預估差異+133.33%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值0.37，預估值0.28，預估差異+32.14%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值0.38，預估值0.346，預估差異+9.73%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.47，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9.13億8.54億7.94億7.35億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值7.74億 USD，預估值7.79億 USD，預估差異-0.61%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值7.71億 USD，預估值7.7億 USD，預估差異+0.09%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值8.69億 USD，預估值8.75億 USD，預估差異-0.72%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值8.52億 USD，預估值8.48億 USD，預估差異+0.37%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月25日公布：實際值8.21億 USD，預估值8億 USD，預估差異+2.67%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值8.29億 USD，預估值8.24億 USD，預估差異+0.64%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值8.66億 USD，預估值8.44億 USD，預估差異+2.56%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值8.78億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$32.00

上漲空間 15.03%
過去 12 個月12個月預測最高：US$40.00平均的：US$32.00最低：US$22.00

近期分析師行動

12 機構

ACHC 訊息

seekingalpha.com

Acadia Healthcare Company Isn't Great, But The Big Picture Justifies Optimism

Acadia Healthcare Company is a leading pure-play behavioral healthcare provider with 279 facilities and a growing patient base. ACHC's revenue continues to climb, but profitability is pressured by rising labor costs and…

閱讀原始碼
gurufocus.com

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick & Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Company, Inc. - ACHC

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick and Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Compa

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prnewswire.com

Acadia Healthcare Investigation Continued: Kahn Swick & Foti, LLC Continues to Investigate the Officers and Directors of Acadia Healthcare Company, Inc. - ACHC

NEW ORLEANS, Aug. 21, 2026 /PRNewswire/ -- Former Attorney General of Louisiana, Charles C. Foti, Jr., Esq.

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seekingalpha.com

Acadia Healthcare Company: Capacity Expansion Adds To Growth

Acadia Healthcare is rated BUY, driven by a robust capacity expansion pipeline and strong macro demand for mental health services. ACHC's defensible moat stems from its scale—279 facilities, 12.6k beds—positioning it as…

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zacks.com

Should You Continue to Hold ACHC Stock at an 18.17X P/E Valuation?

ACHC's premium valuation faces a key test as facility growth and stronger EBITDA guidance compete with rising costs and weaker returns.

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prnewswire.com

Did Acadia Healthcare Company, Inc. Insiders Breach their Fiduciary Duties to Shareholders?

Shareholders are encouraged to contact the firm to discuss their rights and options at no cost or obligation. We would handle any matter on a contingent fee basis, whereby you would not be responsible for out-of-pocket…

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股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2011年11月1日

1:4

ACHC同業公司

Amgen Inc. logo

AMGN

Amgen Inc.

US$439.33

+1.29%

Gilead Sciences, Inc. logo

GILD

Gilead Sciences, Inc.

US$146.12

+1.87%

Vertex Pharmaceuticals Incorporated logo

VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

US$548.05

+1.44%

Intuitive Surgical, Inc. logo

ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

US$378.81

+1.16%

Sanofi logo

SNY

Sanofi

US$45.85

+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

US$834.04

+0.90%

持有ACHC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
1.68億
重量
0.15%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$147.31+0.64%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
8268.57萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
6474.16萬
重量
0.21%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
6411.71萬
重量
0.08%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
5949.88萬
重量
0.03%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
3778.5萬
重量
0.06%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$249.18+0.68%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
3133.19萬
重量
0.03%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場價值
2552.99萬
重量
0.28%
AUM
92.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$37.73+0.75%

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