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Addus HomeCare Corporation

ADUS

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

69

Undervalued

動能

53

Neutral

情緒

66

Bullish

風險韌性

73

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Addus HomeCare Corporation, through its various subsidiaries, offers essential personal support services across the United States. The company primarily assists seniors, individuals with chronic illnesses or disabilities, and those at risk of hospitalization or institutionalization. Its operations are structured into three primary segments: Personal Care, Hospice, and Home Health. The Personal Care division delivers non-medical assistance with daily living activities, including help with personal hygiene (bathing, grooming, oral care), eating, dressing, medication reminders, meal preparation, household chores, and transportation. Through its Hospice segment, Addus provides compassionate palliative nursing care, social work, spiritual guidance, homemaker services, and bereavement support to terminally ill individuals and their families. The Home Health segment delivers professional skilled nursing care alongside physical, occupational, and speech therapy for patients recovering from illness or following a hospital discharge. Addus HomeCare's diverse client base includes federal, state, and local government entities, managed care organizations, commercial insurance providers, and private-paying individuals. As of December 31, 2021, the company served consumers through a network of 206 offices located across 22 states. Established in 1979, Addus HomeCare Corporation is headquartered in Frisco, Texas.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
R. Dirk Allison
上市以來
2009年10月28日
僱員
50,659

市場位置

日內區間

目前US$120.81,

52週區間

目前US$120.81,

開盤價
US$120.96
前收盤價
US$120.55
成交量
26.45萬
1.07× 平均值
平均成交量
24.7萬
日均成交量
市值
22.55億 USD
貝塔
0.87
市場參考 1
50天平均值
US$109.21
高於平均水平+10.62%
200天平均值
US$105.35
高於平均水平+14.68%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
21.08億 USD
本益比(TTM)
21.27×
股價淨值比(TTM)
1.94×
股價營收比(TTM)
1.53×
EV/EBITDA
13.74×
盈餘收益率
4.84%
自由現金流收益率
5.24%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
32.36%
營業利益率
10.04%
淨利潤率
7.13%
股東權益報酬率
8.84%
資產報酬率
6.67%
投入資本報酬率
8.02%

財務健康

負債權益比
0.09×
流動比率
1.8×
奧特曼 Z 分數
6.34
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢35%24%13%2%毛利率,2021會計年度:31.21%毛利率,2022會計年度:31.51%毛利率,2023會計年度:32.10%毛利率,2024會計年度:32.48%毛利率,2025會計年度:32.47%營業利益率,2021會計年度:7.63%營業利益率,2022會計年度:7.23%營業利益率,2023會計年度:8.59%營業利益率,2024會計年度:8.89%營業利益率,2025會計年度:9.74%淨利潤率,2021會計年度:5.22%淨利潤率,2022會計年度:4.84%淨利潤率,2023會計年度:5.91%淨利潤率,2024會計年度:6.37%淨利潤率,2025會計年度:6.74%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為31.21%。 2022會計年度的毛利率為31.51%。 2023會計年度的毛利率為32.10%。 2024會計年度的毛利率為32.48%。 2025會計年度的毛利率為32.47%。 2021會計年度的營業利益率為7.63%。 2022會計年度的營業利益率為7.23%。 2023會計年度的營業利益率為8.59%。 2024會計年度的營業利益率為8.89%。 2025會計年度的營業利益率為9.74%。 2021會計年度的淨利潤率為5.22%。 2022會計年度的淨利潤率為4.84%。 2023會計年度的淨利潤率為5.91%。 2024會計年度的淨利潤率為6.37%。 2025會計年度的淨利潤率為6.74%。

損益趨勢

營收

14.23億 USD+23.21%

營業利益

1.39億 USD+34.98%

淨利

9591萬 USD+30.32%
損益趨勢 圖表15.6億 USD10.09億 USD4.58億 USD−9261.44萬 USD營收,2021會計年度:8.64億 USD營收,2022會計年度:9.51億 USD營收,2023會計年度:10.59億 USD營收,2024會計年度:11.55億 USD營收,2025會計年度:14.23億 USD營業利益,2021會計年度:6593.6萬 USD營業利益,2022會計年度:6873.7萬 USD營業利益,2023會計年度:9095.6萬 USD營業利益,2024會計年度:1.03億 USD營業利益,2025會計年度:1.39億 USD淨利,2021會計年度:4512.6萬 USD淨利,2022會計年度:4602.5萬 USD淨利,2023會計年度:6251.6萬 USD淨利,2024會計年度:7359.8萬 USD淨利,2025會計年度:9591萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為8.64億 USD。 2022會計年度的營收為9.51億 USD。 2023會計年度的營收為10.59億 USD。 2024會計年度的營收為11.55億 USD。 2025會計年度的營收為14.23億 USD。 2021會計年度的營業利益為6593.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為6873.7萬 USD。 2023會計年度的營業利益為9095.6萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1.03億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.39億 USD。 2021會計年度的淨利為4512.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為4602.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為6251.6萬 USD。 2024會計年度的淨利為7359.8萬 USD。 2025會計年度的淨利為9591萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收14.23億 USD11.55億 USD10.59億 USD9.51億 USD8.64億 USD
銷貨成本9.61億 USD7.8億 USD7.19億 USD6.51億 USD5.95億 USD
毛利4.62億 USD3.75億 USD3.4億 USD3億 USD2.7億 USD
銷售、一般及管理費用3.07億 USD2.59億 USD2.32億 USD2.17億 USD1.89億 USD
營業費用3.23億 USD2.72億 USD2.49億 USD2.31億 USD2.03億 USD
利息收入158.7萬 USD439.4萬 USD147.6萬 USD34.1萬 USD26.8萬 USD
利息支出958.3萬 USD773.2萬 USD1110.6萬 USD890.7萬 USD580.6萬 USD
折舊和攤銷1641.2萬 USD1353萬 USD1412.6萬 USD1406萬 USD1449.4萬 USD
營業利益1.39億 USD1.03億 USD9095.6萬 USD6873.7萬 USD6593.6萬 USD
淨利9591萬 USD7359.8萬 USD6251.6萬 USD4602.5萬 USD4512.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+5.68%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.73
預估1.7 · 優於預期1.76%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.841.651.451.2625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月24日公布:實際值1.38,預估值1.35,預估差異+2.22%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值1.42,預估值1.33,預估差異+6.77%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月4日公布:實際值1.49,預估值1.45,預估差異+2.76%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值1.56,預估值1.53,預估差異+1.96%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月23日公布:實際值1.77,預估值1.71,預估差異+3.51%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值1.62,預估值1.52,預估差異+6.58%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值1.73,預估值1.7,預估差異+1.76%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值1.75,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.04億3.61億3.18億2.75億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月24日公布:實際值2.97億 USD,預估值2.91億 USD,預估差異+2.10%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值3.38億 USD,預估值3.47億 USD,預估差異-2.77%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月4日公布:實際值3.49億 USD,預估值3.45億 USD,預估差異+1.33%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值3.62億 USD,預估值3.73億 USD,預估差異-2.84%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月23日公布:實際值3.72億 USD,預估值3.73億 USD,預估差異-0.21%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月4日公布:實際值3.64億 USD,預估值3.66億 USD,預估差異-0.79%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月3日公布:實際值3.77億 USD,預估值3.76億 USD,預估差異+0.31%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值3.89億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$115

下跌空間 4.81%
過去 12 個月12個月預測最高:US$134平均的:US$115最低:US$96.00

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進1488%
持有16%
賣出16%
強力賣出00%

ADUS同業公司

持有ADUS的ETF

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