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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

86

Deep Value

動能

36

Weakening

情緒

65

Bullish

風險韌性

67

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Allegion plc engages in the provision of security products and solutions worldwide. It is operating through two segments: Allegion Americas and Allegion International. The company offers door controls, door control system, and exit devices; doors, glass and door systems, and accessories; electronic security products and access control systems, including time, attendance, and workforce productivity; and locks, locksets, portable locks, and key systems. It also provides services and software, such as inspection, maintenance, and repair services for its automatic entrance solutions; software as a service, including access control, platform integration, and workforce management solutions; and ongoing aftermarket services, and design and installation offerings. In addition, the company sells its products and solutions to end-users in commercial, institutional, and residential facilities, including education, healthcare, government, hospitality, retail, commercial office, and single and multi-family residential markets under the CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss, and Von Duprin brands. It sells its products and solutions through distribution and retail channels, such as specialty distribution, e-commerce, and wholesalers, as well as through various retail channels comprising do-it-yourself home improvement centers, online and e-commerce platforms, and small specialty showroom outlets. Allegion plc was incorporated in 2013 and is based in Dublin, Ireland.

產業
Security & Protection Services
部門
Industrials
總部
IE
執行長
John H. Stone
上市以來
2013年11月18日
僱員
13,300

市場位置

成交量
73.96萬
0.62× 平均值
平均成交量
118.96萬
日均成交量
市值
138.02億 USD
貝塔
0.85
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
156億 USD
EV/EBITDA
15.61×
盈餘收益率
4.71%
自由現金流收益率
5.01%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
31.14%
資產報酬率
12.32%
投入資本報酬率
15.97%

財務健康

流動比率
1.84×
奧特曼 Z 分數
4.68
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢48%36%23%11%毛利率,2021會計年度:42.02%毛利率,2022會計年度:40.42%毛利率,2023會計年度:43.32%毛利率,2024會計年度:44.23%毛利率,2025會計年度:45.20%營業利益率,2021會計年度:18.49%營業利益率,2022會計年度:17.92%營業利益率,2023會計年度:19.40%營業利益率,2024會計年度:20.70%營業利益率,2025會計年度:21.13%淨利潤率,2021會計年度:16.84%淨利潤率,2022會計年度:14.00%淨利潤率,2023會計年度:14.80%淨利潤率,2024會計年度:15.84%淨利潤率,2025會計年度:15.83%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為42.02%。 2022會計年度的毛利率為40.42%。 2023會計年度的毛利率為43.32%。 2024會計年度的毛利率為44.23%。 2025會計年度的毛利率為45.20%。 2021會計年度的營業利益率為18.49%。 2022會計年度的營業利益率為17.92%。 2023會計年度的營業利益率為19.40%。 2024會計年度的營業利益率為20.70%。 2025會計年度的營業利益率為21.13%。 2021會計年度的淨利潤率為16.84%。 2022會計年度的淨利潤率為14.00%。 2023會計年度的淨利潤率為14.80%。 2024會計年度的淨利潤率為15.84%。 2025會計年度的淨利潤率為15.83%。

損益趨勢

營收

40.67億 USD+7.82%

營業利益

8.6億 USD+10.09%

淨利

6.44億 USD+7.75%
損益趨勢 圖表44.28億 USD29.85億 USD15.41億 USD9707萬 USD營收,2021會計年度:28.67億 USD營收,2022會計年度:32.72億 USD營收,2023會計年度:36.51億 USD營收,2024會計年度:37.72億 USD營收,2025會計年度:40.67億 USD營業利益,2021會計年度:5.3億 USD營業利益,2022會計年度:5.86億 USD營業利益,2023會計年度:7.08億 USD營業利益,2024會計年度:7.81億 USD營業利益,2025會計年度:8.6億 USD淨利,2021會計年度:4.83億 USD淨利,2022會計年度:4.58億 USD淨利,2023會計年度:5.4億 USD淨利,2024會計年度:5.98億 USD淨利,2025會計年度:6.44億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為28.67億 USD。 2022會計年度的營收為32.72億 USD。 2023會計年度的營收為36.51億 USD。 2024會計年度的營收為37.72億 USD。 2025會計年度的營收為40.67億 USD。 2021會計年度的營業利益為5.3億 USD。 2022會計年度的營業利益為5.86億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.08億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.81億 USD。 2025會計年度的營業利益為8.6億 USD。 2021會計年度的淨利為4.83億 USD。 2022會計年度的淨利為4.58億 USD。 2023會計年度的淨利為5.4億 USD。 2024會計年度的淨利為5.98億 USD。 2025會計年度的淨利為6.44億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收40.67億 USD37.72億 USD36.51億 USD32.72億 USD28.67億 USD
銷貨成本22.29億 USD21.04億 USD20.69億 USD19.5億 USD16.63億 USD
毛利18.38億 USD16.69億 USD15.82億 USD13.22億 USD12.05億 USD
研究與開發1.32億 USD1.13億 USD
銷售、一般及管理費用9.79億 USD8.88億 USD8.66億 USD7.36億 USD6.75億 USD
營業費用9.79億 USD8.88億 USD8.73億 USD7.36億 USD6.75億 USD
利息收入1200萬 USD2050萬 USD680萬 USD130萬 USD40萬 USD
利息支出1.01億 USD1.02億 USD9310萬 USD7590萬 USD5020萬 USD
折舊和攤銷1.3億 USD1.19億 USD1.12億 USD9790萬 USD8310萬 USD
營業利益8.6億 USD7.81億 USD7.08億 USD5.86億 USD5.3億 USD
淨利6.44億 USD5.98億 USD5.4億 USD4.58億 USD4.83億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.71%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.4
預估2.22 · 優於預期8.11%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.582.241.911.5725年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值1.86,預估值1.75,預估差異+6.29%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值1.86,預估值1.67,預估差異+11.38%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值2.04,預估值1.99,預估差異+2.51%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值2.3,預估值2.21,預估差異+4.07%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值1.94,預估值2.01,預估差異-3.48%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值1.8,預估值1.9,預估差異-5.26%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值2.4,預估值2.22,預估差異+8.11%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值2.48,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表11.98億10.9億9.82億8.75億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值9.46億 USD,預估值9.21億 USD,預估差異+2.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值9.42億 USD,預估值9.21億 USD,預估差異+2.28%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值10.22億 USD,預估值10.02億 USD,預估差異+2.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值10.7億 USD,預估值10.38億 USD,預估差異+3.11%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值10.33億 USD,預估值10.37億 USD,預估差異-0.37%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值10.34億 USD,預估值10.26億 USD,預估差異+0.70%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值11.52億 USD,預估值11.19億 USD,預估差異+2.94%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值11.37億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

23項評級
強力買進00%
買進730%
持有1670%
賣出00%
強力賣出00%

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