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Algonquin Power & Utilities Corp.

AQN

NYSEUtilitiesDiversified Utilities

一般交易時段

US$5.69

−US$0.015 · -0.26%

8月24日 下午1:45 ET延遲

AQN公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

動能

36

Weakening

情緒

53

Mixed

風險韌性

67

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Algonquin Power & Utilities Corp. operates in the power and utility industries. It owns and operates a portfolio of regulated electric, water distribution and wastewater collection, and natural gas utility systems and transmission operations. As of December 31, 2025, it operated a portfolio of regulated utility systems in the United States, Canada, Bermuda, and Chile, serving approximately 1,272,000 customer connections. Its regulated electrical distribution utility systems and related transmission and generation assets are located in the states of Arkansas, California, Kansas, Missouri, Nevada, New Hampshire, and Oklahoma, as well as in Bermuda with approximately 311,000 electric customer connections. Its regulated water distribution and wastewater utility systems are located in the states of Arizona, Arkansas, California, Illinois, Missouri, New York, and Texas, as well as in Chile with approximately 583,000 customer connections. It’s regulated natural gas distribution utility systems are located in the states of Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, and New York; and in the Canadian province of New Brunswick with approximately 378,000 natural gas customer connections. It also owns and operates generating assets with a gross capacity of approximately 2.0 gigawatt (GW) and has investments in generating assets with approximately 0.3 GW of net generation capacity. It generates and sells hydroelectric energy in Canada, and capacity and renewable attributes are produced by its portfolio of 14 hydroelectric power generation facilities located in the provinces of Alberta, Ontario, New Brunswick, and Quebec. As of December 31, 2025, it had a combined gross generating capacity of approximately 112 megawatts (MW) and a combined net generating capacity of approximately 105 MW. The company was formerly known as Traduction Militech Translation Inc. in October 2009. The company was incorporated in 1988 and is headquartered in Oakville, Canada.

產業
Diversified Utilities
部門
Utilities
總部
CA
執行長
Roderick K. West
上市以來
2009年12月29日
僱員
3,233

市場位置

日內區間

目前US$5.69,

52週區間

目前US$5.69,

開盤價
US$5.695
前收盤價
US$5.705
成交量
148.78萬
0.36× 平均值
平均成交量
417.62萬
日均成交量
市值
43.79億 USD
貝塔
0.9
市場參考 1
50天平均值
US$5.8296
低於平均水平-2.39%
200天平均值
US$6.1365
低於平均水平-7.28%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
112.23億 USD
本益比(TTM)
31.25×
股價淨值比(TTM)
0.95×
股價營收比(TTM)
1.73×
EV/EBITDA
12.11×
盈餘收益率
3.83%
自由現金流收益率
-3.84%
股息率
4.54%

獲利能力和效率

毛利率
31.88%
營業利益率
20.50%
淨利潤率
5.86%
股東權益報酬率
3.90%
資產報酬率
1.28%
投入資本報酬率
2.73%

財務健康

負債權益比
1.44×
流動比率
奧特曼 Z 分數
0.29
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢88%34%-19%-73%毛利率,2021會計年度:68.61%毛利率,2022會計年度:68.67%毛利率,2023會計年度:69.07%毛利率,2024會計年度:74.38%毛利率,2025會計年度:73.71%營業利益率,2021會計年度:18.17%營業利益率,2022會計年度:14.54%營業利益率,2023會計年度:19.44%營業利益率,2024會計年度:19.23%營業利益率,2025會計年度:21.49%淨利潤率,2021會計年度:11.65%淨利潤率,2022會計年度:-7.67%淨利潤率,2023會計年度:1.19%淨利潤率,2024會計年度:-59.52%淨利潤率,2025會計年度:7.43%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為68.61%。 2022會計年度的毛利率為68.67%。 2023會計年度的毛利率為69.07%。 2024會計年度的毛利率為74.38%。 2025會計年度的毛利率為73.71%。 2021會計年度的營業利益率為18.17%。 2022會計年度的營業利益率為14.54%。 2023會計年度的營業利益率為19.44%。 2024會計年度的營業利益率為19.23%。 2025會計年度的營業利益率為21.49%。 2021會計年度的淨利潤率為11.65%。 2022會計年度的淨利潤率為-7.67%。 2023會計年度的淨利潤率為1.19%。 2024會計年度的淨利潤率為-59.52%。 2025會計年度的淨利潤率為7.43%。

損益趨勢

營收

24.34億 USD+4.92%

營業利益

5.23億 USD+17.26%

淨利

1.81億 USD+15.61億 USD
損益趨勢 圖表31.8億 USD15.21億 USD−1.37億 USD−17.95億 USD營收,2021會計年度:22.74億 USD營收,2022會計年度:27.65億 USD營收,2023會計年度:24.04億 USD營收,2024會計年度:23.2億 USD營收,2025會計年度:24.34億 USD營業利益,2021會計年度:4.13億 USD營業利益,2022會計年度:4.02億 USD營業利益,2023會計年度:4.67億 USD營業利益,2024會計年度:4.46億 USD營業利益,2025會計年度:5.23億 USD淨利,2021會計年度:2.65億 USD淨利,2022會計年度:−2.12億 USD淨利,2023會計年度:2867.4萬 USD淨利,2024會計年度:−13.81億 USD淨利,2025會計年度:1.81億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為22.74億 USD。 2022會計年度的營收為27.65億 USD。 2023會計年度的營收為24.04億 USD。 2024會計年度的營收為23.2億 USD。 2025會計年度的營收為24.34億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.13億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.02億 USD。 2023會計年度的營業利益為4.67億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.46億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.23億 USD。 2021會計年度的淨利為2.65億 USD。 2022會計年度的淨利為−2.12億 USD。 2023會計年度的淨利為2867.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為−13.81億 USD。 2025會計年度的淨利為1.81億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收24.34億 USD23.2億 USD24.04億 USD27.65億 USD22.74億 USD
銷貨成本6.4億 USD5.94億 USD7.44億 USD8.66億 USD7.14億 USD
毛利17.94億 USD17.25億 USD16.6億 USD18.99億 USD15.6億 USD
銷售、一般及管理費用9035.9萬 USD8023.2萬 USD6672.6萬 USD
營業費用12.71億 USD12.79億 USD11.93億 USD14.97億 USD11.47億 USD
利息收入4480萬 USD492.94萬 USD2874.4萬 USD2247萬 USD3895萬 USD
利息支出3.16億 USD3.46億 USD3.28億 USD2.94億 USD2.28億 USD
折舊和攤銷4億 USD4.77億 USD4.67億 USD4.56億 USD4.03億 USD
營業利益5.23億 USD4.46億 USD4.67億 USD4.02億 USD4.13億 USD
淨利1.81億 USD−13.81億 USD2867.4萬 USD−2.12億 USD2.65億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期4次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+11.16%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.04
預估0.05 · 低於預期20.00%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.180.130.080.0325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值0.06,預估值0.1,預估差異-40.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值0.14,預估值0.09,預估差異+55.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月8日公布:實際值0.04,預估值0.04,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值0.09,預估值0.06,預估差異+50.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月6日公布:實際值0.06,預估值0.04,預估差異+50.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值0.13,預估值0.11,預估差異+18.18%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值0.04,預估值0.05,預估差異-20.00%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值0.1,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8.24億7.11億5.98億4.85億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值5.85億 USD,預估值6.98億 USD,預估差異-16.21%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值6.92億 USD,預估值5.16億 USD,預估差異+34.13%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月8日公布:實際值5.28億 USD,預估值5.95億 USD,預估差異-11.30%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月7日公布:實際值5.83億 USD,預估值6.26億 USD,預估差異-6.88%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月6日公布:實際值6.31億 USD,預估值6.07億 USD,預估差異+3.95%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月8日公布:實際值7.92億 USD,預估值7.14億 USD,預估差異+11.03%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月7日公布:實際值5.44億 USD,預估值5.83億 USD,預估差異-6.71%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月6日公布:實際值—,預估值6.58億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$6.58

上漲空間 15.64%
過去 12 個月12個月預測最高:US$7.25平均的:US$6.58最低:US$6.00

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進323%
持有969%
賣出18%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構
Raymond JamesupgradeMarket PerformOutperform
Janney Montgomery ScottupgradeNeutralBuy

AQN 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.26

2025年(完整年度)-61.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.13

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月29日

US$0.065

Quarterly

2026年9月29日登記 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.065

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月31日

US$0.065

Quarterly

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月31日

US$0.065

Quarterly

2025年12月31日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.065

Quarterly

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.065

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

AQN同業公司

持有AQN的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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