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Axalta Coating Systems Ltd.

AXTA

NYSEBasic MaterialsChemicals - Specialty

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

81

Deep Value

動能

45

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

70

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Axalta Coating Systems Ltd. is a leading global enterprise focused on the development, sale, and distribution of advanced, high-performance coating solutions. Its operations extend across North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific region, and Latin America. The company's business is organized into two principal divisions: Performance Coatings and Transportation Coatings. Within its Performance Coatings segment, Axalta provides a wide array of water-borne and solvent-borne products specifically designed for the repair of damaged vehicles. These products serve a diverse clientele, including independent body shops, multi-shop operators, and original equipment manufacturer (OEM) dealership body shops. This segment also supplies functional and decorative liquid and powder coatings for an extensive range of industrial uses. These applications include architectural cladding and fittings, various automotive components, general industrial processes, job coating services, energy sector solutions, HVAC systems, appliances, industrial wood products, coil coatings, and oil and gas pipelines. Furthermore, it offers specialized coatings for building materials, cabinetry, wood and luxury vinyl flooring, and furniture, marketed under liquid coating brands like Voltatex, AquaEC, Durapon, Hydropon, UNRIVALED, Tufcote, and Ceranamel, as well as powder coating brands such as Alesta, Nap-Gard, Abcite, Teodur, and Plascoat. The Transportation Coatings segment is dedicated to engineering and supplying crucial layers—including electrocoat, primer, basecoat, and clearcoat—to original equipment manufacturers (OEMs) for both light-duty and commercial vehicles. This division also furnishes sophisticated coating systems for various commercial transport applications, such as heavy-duty trucks (HDT), buses, and rail vehicles, under well-known brands like Imron, Imron Elite, Centari, Rival, Corlar epoxy undercoats, and AquaEC. Axalta’s comprehensive product portfolio is additionally sold under numerous other brand names, including Audurra, Challenger, Chemophan, ColorNet, Cromax, Cromax Mosaic, Durapon 70, Duxone, Harmonized Coating Technologies, Imron ExcelPro, Lutophen, Nason, Spies Hecker, Standox, Stollaquid, Syntopal, Syrox, Raptor, U-POL, and Vermeera. Established in 1866, Axalta Coating Systems Ltd. maintains its corporate headquarters in Philadelphia, Pennsylvania. The company officially adopted its current name in August 2014, having previously operated as Axalta Coating Systems Bermuda Co., Ltd.

產業
Chemicals - Specialty
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Chrishan Anthon Sebastian Villavarayan
上市以來
2014年11月12日
僱員
12,200

市場位置

日內區間

目前US$36.20,

52週區間

目前US$36.20,

開盤價
US$36.03
前收盤價
US$35.50
成交量
94.42萬
0.43× 平均值
平均成交量
217.91萬
日均成交量
市值
77.48億 USD
貝塔
1.24
市場參考 1
50天平均值
US$34.62
高於平均水平+4.56%
200天平均值
US$31.4563
高於平均水平+15.08%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
97.11億 USD
本益比(TTM)
22.21×
股價淨值比(TTM)
3.07×
股價營收比(TTM)
1.5×
EV/EBITDA
9.39×
盈餘收益率
5.42%
自由現金流收益率
6.49%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
32.56%
營業利益率
13.24%
淨利潤率
6.78%
股東權益報酬率
16.11%
資產報酬率
4.97%
投入資本報酬率
8.44%

財務健康

負債權益比
1.22×
流動比率
2.06×
奧特曼 Z 分數
2.44
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢37%25%13%1%毛利率,2021會計年度:32.36%毛利率,2022會計年度:29.03%毛利率,2023會計年度:31.21%毛利率,2024會計年度:34.08%毛利率,2025會計年度:32.64%營業利益率,2021會計年度:10.47%營業利益率,2022會計年度:8.66%營業利益率,2023會計年度:11.34%營業利益率,2024會計年度:13.38%營業利益率,2025會計年度:14.93%淨利潤率,2021會計年度:5.98%淨利潤率,2022會計年度:3.93%淨利潤率,2023會計年度:5.15%淨利潤率,2024會計年度:7.41%淨利潤率,2025會計年度:7.39%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為32.36%。 2022會計年度的毛利率為29.03%。 2023會計年度的毛利率為31.21%。 2024會計年度的毛利率為34.08%。 2025會計年度的毛利率為32.64%。 2021會計年度的營業利益率為10.47%。 2022會計年度的營業利益率為8.66%。 2023會計年度的營業利益率為11.34%。 2024會計年度的營業利益率為13.38%。 2025會計年度的營業利益率為14.93%。 2021會計年度的淨利潤率為5.98%。 2022會計年度的淨利潤率為3.93%。 2023會計年度的淨利潤率為5.15%。 2024會計年度的淨利潤率為7.41%。 2025會計年度的淨利潤率為7.39%。

損益趨勢

營收

51.17億 USD-3.01%

營業利益

7.64億 USD+8.22%

淨利

3.78億 USD-3.32%
損益趨勢 圖表57.84億 USD37.51億 USD17.17億 USD−3.16億 USD營收,2021會計年度:44.16億 USD營收,2022會計年度:48.84億 USD營收,2023會計年度:51.84億 USD營收,2024會計年度:52.76億 USD營收,2025會計年度:51.17億 USD營業利益,2021會計年度:4.62億 USD營業利益,2022會計年度:4.23億 USD營業利益,2023會計年度:5.88億 USD營業利益,2024會計年度:7.06億 USD營業利益,2025會計年度:7.64億 USD淨利,2021會計年度:2.64億 USD淨利,2022會計年度:1.92億 USD淨利,2023會計年度:2.67億 USD淨利,2024會計年度:3.91億 USD淨利,2025會計年度:3.78億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為44.16億 USD。 2022會計年度的營收為48.84億 USD。 2023會計年度的營收為51.84億 USD。 2024會計年度的營收為52.76億 USD。 2025會計年度的營收為51.17億 USD。 2021會計年度的營業利益為4.62億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.23億 USD。 2023會計年度的營業利益為5.88億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.06億 USD。 2025會計年度的營業利益為7.64億 USD。 2021會計年度的淨利為2.64億 USD。 2022會計年度的淨利為1.92億 USD。 2023會計年度的淨利為2.67億 USD。 2024會計年度的淨利為3.91億 USD。 2025會計年度的淨利為3.78億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收51.17億 USD52.76億 USD51.84億 USD48.84億 USD44.16億 USD
銷貨成本34.47億 USD34.78億 USD35.66億 USD34.66億 USD29.87億 USD
毛利16.7億 USD17.98億 USD16.18億 USD14.18億 USD14.29億 USD
研究與開發7100萬 USD7400萬 USD7400萬 USD6600萬 USD6240萬 USD
銷售、一般及管理費用8.35億 USD8.47億 USD8.4億 USD7.72億 USD7.39億 USD
營業費用9.06億 USD10.92億 USD10.3億 USD9.95億 USD9.67億 USD
利息支出1.93億 USD2.05億 USD2.13億 USD1.4億 USD1.34億 USD
折舊和攤銷2.95億 USD2.8億 USD2.76億 USD3.03億 USD3.17億 USD
營業利益7.64億 USD7.06億 USD5.88億 USD4.23億 USD4.62億 USD
淨利3.78億 USD3.91億 USD2.67億 USD1.92億 USD2.64億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+9.17%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.72
預估0.65 · 優於預期11.28%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.760.660.560.4625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值0.6,預估值0.52,預估差異+15.38%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.59,預估值0.54,預估差異+9.26%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.64,預估值0.61,預估差異+4.92%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.67,預估值0.64,預估差異+4.69%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值0.59,預估值0.6,預估差異-1.67%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值0.56,預估值0.5,預估差異+12.00%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值0.72,預估值0.647,預估差異+11.28%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.72,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表14.14億13.28億12.43億11.57億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值13.11億 USD,預估值12.9億 USD,預估差異+1.60%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值12.62億 USD,預估值13.59億 USD,預估差異-7.15%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值13.05億 USD,預估值13.27億 USD,預估差異-1.66%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值12.88億 USD,預估值12.72億 USD,預估差異+1.27%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值12.62億 USD,預估值12.67億 USD,預估差異-0.40%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值12.54億 USD,預估值12.12億 USD,預估差異+3.48%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值13.46億 USD,預估值13.14億 USD,預估差異+2.45%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值13.32億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$34.60

下跌空間 4.42%
過去 12 個月12個月預測最高:US$39.00平均的:US$34.60最低:US$30.00

評級分佈

28項評級
強力買進00%
買進932%
持有1864%
賣出14%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

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