GoAI
立即開始
Bain Capital Specialty Finance, Inc. logo

Bain Capital Specialty Finance, Inc.

BCSF

NYSEFinancial ServicesAsset Management

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$12.06

−US$0.04 · -0.33%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$12.12

+US$0.06 · +0.50%

8月24日 上午4:03 ET

BCSF公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

81

Deep Value

動能

39

Weakening

情緒

51

Mixed

風險韌性

68

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Bain Capital Specialty Finance, Inc. functions as a business development company (BDC) whose primary focus is providing direct debt solutions to companies in the middle market segment. The fund's investment mandate is broad, covering a spectrum of debt instruments. This includes various forms of secured senior debt, such as first-lien, stretch senior, and second-lien facilities. It also invests in hybrid financing structures like unitranche loans, as well as subordinated or junior capital, which encompasses mezzanine debt and other junior securities. Furthermore, the firm engages in the secondary acquisition of assets or portfolios, primarily comprising corporate debt from middle-market businesses. Generally, Bain Capital Specialty Finance targets companies that generate annual earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) between $10 million and $150 million.

產業
Asset Management
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Michael Alexander Ewald
上市以來
2018年11月15日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$12.06，

52週區間

目前US$12.06，

開盤價
US$12.15
前收盤價
US$12.10
成交量
30.31萬
0.86× 平均值
平均成交量
35.21萬
日均成交量
市值
7.82億 USD
貝塔
0.64
市場參考 1
50天平均值
US$12.5572
低於平均水平-3.96%
200天平均值
US$13.1794
低於平均水平-8.49%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比（TTM）
12.15×
股價淨值比（TTM）
0.72×
股價營收比（TTM）
4.06×
股息率
15.67%

獲利能力和效率

毛利率
66.56%
營業利益率
56.74%
淨利潤率
33.20%

財務健康

負債權益比
1.39×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢80%66%52%38%毛利率，2021會計年度：70.73%毛利率，2022會計年度：69.01%毛利率，2023會計年度：63.30%毛利率，2024會計年度：64.92%毛利率，2025會計年度：76.88%營業利益率，2021會計年度：68.38%營業利益率，2022會計年度：62.97%營業利益率，2023會計年度：58.13%營業利益率，2024會計年度：58.20%營業利益率，2025會計年度：75.63%淨利潤率，2021會計年度：68.30%淨利潤率，2022會計年度：62.48%淨利潤率，2023會計年度：56.59%淨利潤率，2024會計年度：56.10%淨利潤率，2025會計年度：41.29%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為70.73%。 2022會計年度的毛利率為69.01%。 2023會計年度的毛利率為63.30%。 2024會計年度的毛利率為64.92%。 2025會計年度的毛利率為76.88%。 2021會計年度的營業利益率為68.38%。 2022會計年度的營業利益率為62.97%。 2023會計年度的營業利益率為58.13%。 2024會計年度的營業利益率為58.20%。 2025會計年度的營業利益率為75.63%。 2021會計年度的淨利潤率為68.30%。 2022會計年度的淨利潤率為62.48%。 2023會計年度的淨利潤率為56.59%。 2024會計年度的淨利潤率為56.10%。 2025會計年度的淨利潤率為41.29%。

損益趨勢

營收

2.39億 USD+12.36%

營業利益

1.81億 USD+46.01%

淨利

9875.6萬 USD-17.30%
損益趨勢 圖表2.53億 USD1.97億 USD1.41億 USD8471.21萬 USD營收，2021會計年度：1.75億 USD營收，2022會計年度：1.69億 USD營收，2023會計年度：2.18億 USD營收，2024會計年度：2.13億 USD營收，2025會計年度：2.39億 USD營業利益，2021會計年度：1.2億 USD營業利益，2022會計年度：1.06億 USD營業利益，2023會計年度：1.27億 USD營業利益，2024會計年度：1.24億 USD營業利益，2025會計年度：1.81億 USD淨利，2021會計年度：1.2億 USD淨利，2022會計年度：1.05億 USD淨利，2023會計年度：1.23億 USD淨利，2024會計年度：1.19億 USD淨利，2025會計年度：9875.6萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.75億 USD。 2022會計年度的營收為1.69億 USD。 2023會計年度的營收為2.18億 USD。 2024會計年度的營收為2.13億 USD。 2025會計年度的營收為2.39億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.2億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.06億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.27億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.24億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.81億 USD。 2021會計年度的淨利為1.2億 USD。 2022會計年度的淨利為1.05億 USD。 2023會計年度的淨利為1.23億 USD。 2024會計年度的淨利為1.19億 USD。 2025會計年度的淨利為9875.6萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.39億 USD2.13億 USD2.18億 USD1.69億 USD1.75億 USD
銷貨成本5530.7萬 USD7468.8萬 USD8000.8萬 USD5231.8萬 USD5134.5萬 USD
毛利1.84億 USD1.38億 USD1.38億 USD1.17億 USD1.24億 USD
銷售、一般及管理費用—1429.7萬 USD1125.8萬 USD944.3萬 USD861.7萬 USD
營業費用299萬 USD1429.7萬 USD1125.8萬 USD1019萬 USD412萬 USD
利息收入2.73億 USD2.22億 USD2.29億 USD1.66億 USD1.67億 USD
利息支出8058.5萬 USD7468.8萬 USD8000.8萬 USD5231.8萬 USD5134.5萬 USD
營業利益1.81億 USD1.24億 USD1.27億 USD1.06億 USD1.2億 USD
淨利9875.6萬 USD1.19億 USD1.23億 USD1.05億 USD1.2億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+2.17%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.44
預估0.42 · 優於預期4.29%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.560.50.440.3825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值0.52，預估值0.49，預估差異+6.12%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值0.5，預估值0.48，預估差異+4.17%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.47，預估值0.43，預估差異+9.30%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月10日公布：實際值0.45，預估值0.45，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值0.46，預估值0.45，預估差異+2.22%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值0.42，預估值0.44，預估差異-4.55%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值0.44，預估值0.422，預估差異+4.29%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值0.44，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7743.34萬5941.78萬4140.22萬2338.66萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值2711.4萬 USD，預估值6750萬 USD，預估差異-59.83%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月5日公布：實際值5198.6萬 USD，預估值7100萬 USD，預估差異-26.78%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值7370.6萬 USD，預估值6670.25萬 USD，預估差異+10.50%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月10日公布：實際值4267.4萬 USD，預估值6952.55萬 USD，預估差異-38.62%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值6820萬 USD，預估值6848.35萬 USD，預估差異-0.41%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值6617.4萬 USD，預估值6557.8萬 USD，預估差異+0.91%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值6234.8萬 USD，預估值6443.9萬 USD，預估差異-3.24%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值6054.1萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

評級分佈

8項評級
強力買進00%
買進113%
持有788%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構

BCSF 訊息

defenseworld.net

Bank of America Corp DE Has $33.95 Million Holdings in Bain Capital Specialty Finance, Inc. $BCSF

Bank of America Corp DE lowered its holdings in shares of Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF) by 14.5% during the first quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing with the…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Bain Capital Specialty Finance: The Dividend Cut Is Coming (Rating Downgrade)

BCSF has several signs of an upcoming dividend cut. Its nearly 15% forward yield is unsustainable, with only a 5% NII margin of safety and special dividends already halted. Upcoming $300M debt refinancing at higher rates…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Bain Capital Specialty Finance Q2 Earnings Call Highlights

Bain Capital Specialty Finance NYSE: BCSF reported second-quarter net investment income of $28.6 million, or $0.44 per share, which covered its $0.42-per-share base dividend by 105%, the company said during its earnings…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
businesswire.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.42 per Share

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, the “Company”, “our” or “we”) today announced financial results for the second quarter ended June 30, 2026, and that its Board of Directors (the…

閱讀原始碼
businesswire.com

Bain Capital Specialty Finance, Inc. Schedules Earnings Release for the Second Quarter Ended June 30, 2026

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Bain Capital Specialty Finance, Inc. (NYSE: BCSF, the “Company”, “our” or “we”) today announced it will report its financial results for the second quarter ended June 30, 2026 on Monday, August…

閱讀原始碼

BCSF同業公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$495.82

-0.21%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$743,500

-0.15%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$351.58

+0.01%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$371.04

+1.45%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$580.63

+1.18%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$61.69

-0.27%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究BCSF

research.disclaimer