
Banco Santander (Brasil) S.A.
BSBRNYSEFinancial ServicesBanks - Regional
一般交易時段
US$5.845
+US$0.105 · +1.83%
BSBR公司概覽
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GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
92
Deep Value
動能
50
Neutral
情緒
51
Mixed
風險韌性
66
Moderate Risk
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Banco Santander (Brasil) S.A., together with its affiliated entities, operates as a prominent financial institution delivering an extensive array of banking and financial services. Its diverse client base includes individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs), and large corporate customers, both within Brazil and internationally. The company's operations are strategically divided into two primary segments: Commercial Banking and Global Wholesale Banking. Its core offerings encompass deposit accounts and various bank funding instruments, alongside a broad spectrum of payment solutions such as debit and credit cards, digital prepaid services, a robust payment platform, and loyalty programs. Santander Brasil also facilitates employee benefit vouchers, payroll loans, digital lending, and online debt renegotiation services. In the area of secured lending, it provides mortgages and home equity financing products, complementing general consumer credit options. For its business clients, the bank extends local and commercial loans, trade finance, guarantees, and sophisticated structured loans, in addition to comprehensive cash management and funding solutions, including on-lending transfer services. The institution's expertise also covers financial advisory for projects, the origination and distribution of fixed-income securities in debt capital markets, financing for acquisitions, syndicated loans, and other complex structured financing arrangements, including subordinated debt and initiatives focused on energy efficiency. Furthermore, it offers advisory services for mergers and acquisitions (M&A) and equity capital market (ECM) transactions, supported by stock brokerage, equity advisory, and in-depth equity research. Santander Brasil is also active in structuring and providing foreign exchange (FX), derivative, and diverse investment products tailored for institutional, corporate, and retail investors, alongside offering vital market-making services. The bank continues to innovate by delivering instant payment solutions, a specialized suite of products and services for the agribusiness sector, and microfinance services. Its digital footprint extends to online automotive listing platforms, digital car insurance solutions, and a sophisticated digital trading platform. Customers can access these financial products and services through an extensive multi-channel distribution network, which includes traditional branches, mini-branches, ATMs, call centers, and comprehensive internet and mobile banking platforms. Banco Santander (Brasil) S.A. was founded in 1985 and has its principal headquarters situated in São Paulo, Brazil.
- 產業
- Banks - Regional
- 部門
- Financial Services
- 總部
- BR
- 執行長
- Gilson Finkelsztain
- 上市以來
- 2009年10月7日
- 僱員
- 49,661
市場位置
日內區間
目前US$5.845,
52週區間
目前US$5.845,
- 開盤價
- US$5.77
- 前收盤價
- US$5.74
- 成交量
- 38.27萬
- 0.18× 平均值
- 平均成交量
- 214.86萬
- 日均成交量
- 市值
- 437.65億 USD
- 貝塔
- 0.18
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$5.4222
- 高於平均水平+7.80%
- 200天平均值
- US$5.9406
- 低於平均水平-1.61%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 552.73億 BRL
- 本益比(TTM)
- 30.49×
- 股價淨值比(TTM)
- 1.75×
- 股價營收比(TTM)
- 1.14×
- EV/EBITDA
- 2.86×
- 盈餘收益率
- 10.03%
- 自由現金流收益率
- 1.05%
- 股息率
- 7.72%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 37.57%
- 營業利益率
- 19.55%
- 淨利潤率
- 9.89%
- 股東權益報酬率
- 10.20%
- 資產報酬率
- 1.01%
- 投入資本報酬率
- 2.27%
財務健康
- 負債權益比
- 1.17×
- 流動比率
- 0.34×
- 奧特曼 Z 分數
- 0.05
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 6 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(BRL) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1515.41億 BRL | 1290.23億 BRL | 1213.64億 BRL | 1108.95億 BRL | 753.43億 BRL |
| 銷貨成本 | 1098.39億 BRL | 851億 BRL | 858.23億 BRL | 689.37億 BRL | 288.48億 BRL |
| 毛利 | 417.02億 BRL | 439.23億 BRL | 355.41億 BRL | 419.58億 BRL | 464.95億 BRL |
| 銷售、一般及管理費用 | 193.71億 BRL | 188.73億 BRL | 180.68億 BRL | 167.77億 BRL | 157.59億 BRL |
| 營業費用 | 249.73億 BRL | 247.33億 BRL | 236.19億 BRL | 223.83億 BRL | 217.45億 BRL |
| 利息收入 | 1624.95億 BRL | 1371.83億 BRL | 1282.83億 BRL | 1152.25億 BRL | 779.87億 BRL |
| 利息支出 | 1048.6億 BRL | 805.05億 BRL | 813.99億 BRL | 677.22億 BRL | 266.69億 BRL |
| 折舊和攤銷 | 26.26億 BRL | 27.31億 BRL | 27.41億 BRL | 25.86億 BRL | 24.34億 BRL |
| 營業利益 | 167.29億 BRL | 191.9億 BRL | 119.22億 BRL | 195.75億 BRL | 247.5億 BRL |
| 淨利 | 127.66億 BRL | 133.66億 BRL | 94.49億 BRL | 142.87億 BRL | 155.28億 BRL |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 27%
- 優於預期3次、低於預期7次、符合預期1次
- 平均EPS意外幅度
- -18.47%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 0.16
- 預估0.2 · 低於預期19.24%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$6.00
上漲空間 2.65%評級分佈
11項評級近期分析師行動
BSBR 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$0.1983
2025年(完整年度)+100.0% 自從 2021
2026年(部分年度):US$0.1748
US$0.0991
2,021
US$0.1558
2,022
US$0.0668
2,023
US$0.0566
2,024
US$0.1983
2,025
US$0.1748
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息 | 2026年7月30日 | US$0.0206Quarterly | 2026年7月30日 | 2026年8月17日 |
股息 | 2026年4月23日 | US$0.0218Quarterly | 2026年4月23日 | 2026年5月18日 |
股息 | 2026年1月22日 | US$0.1026Irregular | 2026年1月22日 | 2026年2月18日 |
股息 | 2026年1月9日 | US$0.0298Quarterly | 2026年1月9日 | 2026年2月17日 |
股息 | 2025年10月23日 | US$0.0185Quarterly | 2025年10月23日 | 2025年11月17日 |
股息 | 2025年7月21日 | US$0.0978Quarterly | 2025年7月21日 | 2025年8月18日 |
除息 2026年7月30日
US$0.0206
Quarterly
2026年7月30日登記 · 支付日 2026年8月17日
除息 2026年4月23日
US$0.0218
Quarterly
2026年4月23日登記 · 支付日 2026年5月18日
除息 2026年1月22日
US$0.1026
Irregular
2026年1月22日登記 · 支付日 2026年2月18日
除息 2026年1月9日
US$0.0298
Quarterly
2026年1月9日登記 · 支付日 2026年2月17日
除息 2025年10月23日
US$0.0185
Quarterly
2025年10月23日登記 · 支付日 2025年11月17日
除息 2025年7月21日
US$0.0978
Quarterly
2025年7月21日登記 · 支付日 2025年8月18日
BSBR同業公司
持有BSBR的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO1704.36萬0.01%1623億 USD0.06%US$59.905—
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM615.12萬0.02%278.86億 USD0.33%US$92.935—
Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM120.28萬0.43%——US$67.615—
ActivePassive International Equity ETFAPIE107.9萬0.09%9.54億 USD0.45%US$39.58—
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM83.63萬0.01%94.91億 USD0.39%US$39.455—
iShares Flexible Equity Active ETFBFLX67.73萬0.03%20.55億 USD0.40%US$25.73—
Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV38.4萬0.02%21.02億 USD0.46%US$41.56—
Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC24.75萬0.08%——US$77.37—
Vanguard FTSE Emerging Markets ETFVWO- 市場價值
- 1704.36萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 1623億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$59.905—
Avantis Emerging Markets Equity ETFAVEM- 市場價值
- 615.12萬
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 278.86億 USD
- 費用率
- 0.33%
- 價格 / 1日
- US$92.935—
Freedom 100 Emerging Markets ETFFRDM- 市場價值
- 120.28萬
- 重量
- 0.43%
- AUM
- —
- 費用率
- —
- 價格 / 1日
- US$67.615—
ActivePassive International Equity ETFAPIE- 市場價值
- 107.9萬
- 重量
- 0.09%
- AUM
- 9.54億 USD
- 費用率
- 0.45%
- 價格 / 1日
- US$39.58—
Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETFDFEM- 市場價值
- 83.63萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 94.91億 USD
- 費用率
- 0.39%
- 價格 / 1日
- US$39.455—
iShares Flexible Equity Active ETFBFLX- 市場價值
- 67.73萬
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 20.55億 USD
- 費用率
- 0.40%
- 價格 / 1日
- US$25.73—
Dimensional - Emerging Markets Value ETFDFEV- 市場價值
- 38.4萬
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 21.02億 USD
- 費用率
- 0.46%
- 價格 / 1日
- US$41.56—
Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETFDEXC- 市場價值
- 24.75萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- —
- 費用率
- —
- 價格 / 1日
- US$77.37—
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