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Caledonia Mining Corporation Plc

CMCL

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

86

Deep Value

動能

25

Weakening

情緒

52

Mixed

風險韌性

38

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Caledonia Mining Corporation Plc primarily operates a gold mine in Jersey. It also engages in the exploration and development of mineral properties for precious metals. The company holds a 64% interest in the Blanket Mine, a gold mine located in Zimbabwe. It also owns 100% interests in the Maligreen project, a brownfield gold exploration project located in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands; the Bilboes, a gold deposit located to the north of Bulawayo, Zimbabwe; and the Motapa, a gold exploration property located in Southern Zimbabwe. The company was formerly known as Caledonia Mining Corporation and changed its name to Caledonia Mining Corporation Plc in March 2016. Caledonia Mining Corporation Plc was incorporated in 1992 and is headquartered in Saint Helier, Jersey.

產業
Gold
部門
Basic Materials
總部
JE
執行長
John Mark Learmonth
上市以來
1984年11月19日
僱員
2,357

市場位置

日內區間

目前US$24.77，

52週區間

目前US$24.77，

開盤價
US$25.37
前收盤價
US$24.77
成交量
22.57萬
1.01× 平均值
平均成交量
22.3萬
日均成交量
市值
4.78億 USD
貝塔
0.66
市場參考 1
50天平均值
US$19.983
高於平均水平+23.96%
200天平均值
US$24.5718
高於平均水平+0.81%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
5.07億 USD
EV/EBITDA
4.03×
盈餘收益率
10.81%
自由現金流收益率
8.50%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
21.32%
資產報酬率
13.41%
投入資本報酬率
19.36%

財務健康

流動比率
1.69×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢60%36%12%-11%毛利率，2021會計年度：44.57%毛利率，2022會計年度：43.51%毛利率，2023會計年度：28.35%毛利率，2024會計年度：42.07%毛利率，2025會計年度：53.96%營業利益率，2021會計年度：29.79%營業利益率，2022會計年度：21.25%營業利益率，2023會計年度：7.49%營業利益率，2024會計年度：23.86%營業利益率，2025會計年度：45.49%淨利潤率，2021會計年度：14.34%淨利潤率，2022會計年度：7.91%淨利潤率，2023會計年度：-5.37%淨利潤率，2024會計年度：9.78%淨利潤率，2025會計年度：21.73%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為44.57%。 2022會計年度的毛利率為43.51%。 2023會計年度的毛利率為28.35%。 2024會計年度的毛利率為42.07%。 2025會計年度的毛利率為53.96%。 2021會計年度的營業利益率為29.79%。 2022會計年度的營業利益率為21.25%。 2023會計年度的營業利益率為7.49%。 2024會計年度的營業利益率為23.86%。 2025會計年度的營業利益率為45.49%。 2021會計年度的淨利潤率為14.34%。 2022會計年度的淨利潤率為7.91%。 2023會計年度的淨利潤率為-5.37%。 2024會計年度的淨利潤率為9.78%。 2025會計年度的淨利潤率為21.73%。

損益趨勢

營收

2.54億 USD+38.86%

營業利益

1.16億 USD+164.69%

淨利

5521.9萬 USD+208.50%
損益趨勢 圖表2.8億 USD1.76億 USD7073.92萬 USD−3406.24萬 USD營收，2021會計年度：1.21億 USD營收，2022會計年度：1.42億 USD營收，2023會計年度：1.46億 USD營收，2024會計年度：1.83億 USD營收，2025會計年度：2.54億 USD營業利益，2021會計年度：3614.5萬 USD營業利益，2022會計年度：3018.8萬 USD營業利益，2023會計年度：1095.5萬 USD營業利益，2024會計年度：4367.4萬 USD營業利益，2025會計年度：1.16億 USD淨利，2021會計年度：1739.6萬 USD淨利，2022會計年度：1123.9萬 USD淨利，2023會計年度：−786.2萬 USD淨利，2024會計年度：1789.9萬 USD淨利，2025會計年度：5521.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.21億 USD。 2022會計年度的營收為1.42億 USD。 2023會計年度的營收為1.46億 USD。 2024會計年度的營收為1.83億 USD。 2025會計年度的營收為2.54億 USD。 2021會計年度的營業利益為3614.5萬 USD。 2022會計年度的營業利益為3018.8萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1095.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為4367.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.16億 USD。 2021會計年度的淨利為1739.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為1123.9萬 USD。 2023會計年度的淨利為−786.2萬 USD。 2024會計年度的淨利為1789.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為5521.9萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.54億 USD1.83億 USD1.46億 USD1.42億 USD1.21億 USD
銷貨成本1.17億 USD1.06億 USD1.05億 USD8026.3萬 USD6725.5萬 USD
毛利1.37億 USD7699萬 USD4148.2萬 USD6181.9萬 USD5407.4萬 USD
銷售、一般及管理費用2152.2萬 USD1901.2萬 USD1853.2萬 USD1303.4萬 USD956.8萬 USD
營業費用2152.2萬 USD3331.6萬 USD3052.7萬 USD3163.1萬 USD1792.9萬 USD
利息收入46.1萬 USD2.6萬 USD3.9萬 USD1.7萬 USD1.4萬 USD
利息支出351.4萬 USD296萬 USD302.4萬 USD65.7萬 USD37.5萬 USD
折舊和攤銷1569.7萬 USD1602.1萬 USD1448.6萬 USD1014.1萬 USD804.6萬 USD
營業利益1.16億 USD4367.4萬 USD1095.5萬 USD3018.8萬 USD3614.5萬 USD
淨利5521.9萬 USD1789.9萬 USD−786.2萬 USD1123.9萬 USD1739.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
50%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+31.62%
10 類似報告
最新每股收益結果
1.36
預估0.54 · 優於預期151.85%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.461.020.580.1425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值0.44，預估值0.16，預估差異+175.00%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值0.59，預估值0.19，預估差異+210.53%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月11日公布：實際值1.14，預估值1.04，預估差異+9.62%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月10日公布：實際值0.77，預估值0.78，預估差異-1.28%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月23日公布：實際值0.56，預估值0.59，預估差異-5.08%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值0.8，預估值0.67，預估差異+19.40%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值1.36，預估值0.54，預估差異+151.85%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值0.29，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8528萬7032.67萬5537.33萬4042萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值4751.5萬 USD，預估值4370萬 USD，預估差異+8.73%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月12日公布：實際值5617.8萬 USD，預估值5106.38萬 USD，預估差異+10.02%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月11日公布：實際值6500萬 USD，預估值6790萬 USD，預估差異-4.27%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月10日公布：實際值7144萬 USD，預估值6508.01萬 USD，預估差異+9.77%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月23日公布：實際值7473.6萬 USD，預估值7190萬 USD，預估差異+3.94%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月11日公布：實際值6643.3萬 USD，預估值7920萬 USD，預估差異-16.12%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月10日公布：實際值7591.4萬 USD，預估值8200萬 USD，預估差異-7.42%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月9日公布：實際值—，預估值7450萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$17.25

下跌空間 30.36%
過去 12 個月12個月預測最高：US$21.00平均的：US$17.25最低：US$13.50

持有CMCL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

VanEck Junior Gold Miners ETF logoVanEck Junior Gold Miners ETFGDXJ
市場價值
951.32萬
重量
0.10%
AUM
98.61億 USD
費用率
0.52%
價格 / 1日
US$132.59+2.67%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
270萬
重量
0.11%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.62+0.85%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
241.18萬
重量
0.02%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.67+0.67%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市場價值
223.04萬
重量
0.03%
AUM
84.19億 USD
費用率
0.30%
價格 / 1日
US$40.29+0.72%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
173.9萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$121.25+0.74%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
115.92萬
重量
0.01%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
113.28萬
重量
0.01%
AUM
159.18億 USD
費用率
0.26%
價格 / 1日
US$83.02+0.73%
Vanguard U.S. Multifactor ETF logoVanguard U.S. Multifactor ETFVFMF
市場價值
75.63萬
重量
0.11%
AUM
9.05億 USD
費用率
0.18%
價格 / 1日
US$186.71+0.90%

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