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CSX Corporation

CSX

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

61

Undervalued

動能

61

Gaining

情緒

66

Bullish

風險韌性

83

Low Risk

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公司概況

公司網站

CSX Corporation, operating through its subsidiaries, stands as a leading provider of rail-based cargo transportation services. The company offers a wide range of services, including general rail freight, the movement of intermodal containers and trailers, and specialized transport solutions such as efficient rail-to-truck transfers and the handling of bulk commodities. CSX facilitates the shipment of a diverse array of goods, encompassing industrial chemicals, agricultural and food products, automotive components and finished vehicles, minerals, timber products, fertilizers, and various metals and heavy equipment. Additionally, it plays a crucial role in energy supply chains, transporting coal, coke, and iron ore to power generation facilities, steel manufacturers, and industrial plants, and also manages the export of coal via deep-water port access. The company's intermodal operations leverage a robust network of approximately 30 terminals to transport manufactured consumer goods in containers. This also includes drayage services, managing the initial pickup and final delivery of intermodal freight. For the automotive industry, CSX provides dedicated distribution centers and storage locations, and extends its reach to clients without direct rail access by orchestrating transfers of products like plastics and ethanol from rail to road. CSX's substantial infrastructure features an extensive rail network spanning approximately 19,500 route miles. This network strategically connects numerous population centers across 23 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and extends into the Canadian provinces of Ontario and Quebec. Powering these operations, CSX owns and leases around 3,500 locomotives. Its rail lines also provide direct connections to various production and distribution facilities, enhancing supply chain efficiency. Established in 1978, CSX Corporation has its headquarters located in Jacksonville, Florida.

產業
Railroads
部門
Industrials
總部
US
執行長
Stephen F. Angel
上市以來
1980年11月3日
僱員
22,200

市場位置

日內區間

目前US$51.59,

52週區間

目前US$51.59,

開盤價
US$51.30
前收盤價
US$50.97
成交量
1290.65萬
1.03× 平均值
平均成交量
1248.07萬
日均成交量
市值
955.69億 USD
貝塔
1.21
市場參考 1
50天平均值
US$49.39
高於平均水平+4.45%
200天平均值
US$42.3954
高於平均水平+21.69%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
862.52億 USD
本益比(TTM)
29.82×
股價淨值比(TTM)
6.8×
股價營收比(TTM)
6.59×
EV/EBITDA
14.7×
盈餘收益率
4.28%
自由現金流收益率
2.53%
股息率
1.05%

獲利能力和效率

毛利率
54.88%
營業利益率
34.15%
淨利潤率
22.21%
股東權益報酬率
21.95%
資產報酬率
6.61%
投入資本報酬率
8.40%

財務健康

負債權益比
1.37×
流動比率
0.81×
奧特曼 Z 分數
2.9
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢44%36%27%18%毛利率,2021會計年度:42.24%毛利率,2022會計年度:38.48%毛利率,2023會計年度:38.23%毛利率,2024會計年度:37.87%毛利率,2025會計年度:33.25%營業利益率,2021會計年度:41.20%營業利益率,2022會計年度:40.09%營業利益率,2023會計年度:37.30%營業利益率,2024會計年度:36.91%營業利益率,2025會計年度:32.08%淨利潤率,2021會計年度:30.19%淨利潤率,2022會計年度:27.70%淨利潤率,2023會計年度:25.03%淨利潤率,2024會計年度:23.87%淨利潤率,2025會計年度:20.50%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為42.24%。 2022會計年度的毛利率為38.48%。 2023會計年度的毛利率為38.23%。 2024會計年度的毛利率為37.87%。 2025會計年度的毛利率為33.25%。 2021會計年度的營業利益率為41.20%。 2022會計年度的營業利益率為40.09%。 2023會計年度的營業利益率為37.30%。 2024會計年度的營業利益率為36.91%。 2025會計年度的營業利益率為32.08%。 2021會計年度的淨利潤率為30.19%。 2022會計年度的淨利潤率為27.70%。 2023會計年度的淨利潤率為25.03%。 2024會計年度的淨利潤率為23.87%。 2025會計年度的淨利潤率為20.50%。

損益趨勢

營收

140.92億 USD-3.08%

營業利益

45.21億 USD-15.75%

淨利

28.89億 USD-16.74%
損益趨勢 圖表160.49億 USD112.64億 USD64.78億 USD16.93億 USD營收,2021會計年度:125.22億 USD營收,2022會計年度:148.53億 USD營收,2023會計年度:146.57億 USD營收,2024會計年度:145.4億 USD營收,2025會計年度:140.92億 USD營業利益,2021會計年度:51.59億 USD營業利益,2022會計年度:59.54億 USD營業利益,2023會計年度:54.67億 USD營業利益,2024會計年度:53.66億 USD營業利益,2025會計年度:45.21億 USD淨利,2021會計年度:37.81億 USD淨利,2022會計年度:41.14億 USD淨利,2023會計年度:36.68億 USD淨利,2024會計年度:34.7億 USD淨利,2025會計年度:28.89億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為125.22億 USD。 2022會計年度的營收為148.53億 USD。 2023會計年度的營收為146.57億 USD。 2024會計年度的營收為145.4億 USD。 2025會計年度的營收為140.92億 USD。 2021會計年度的營業利益為51.59億 USD。 2022會計年度的營業利益為59.54億 USD。 2023會計年度的營業利益為54.67億 USD。 2024會計年度的營業利益為53.66億 USD。 2025會計年度的營業利益為45.21億 USD。 2021會計年度的淨利為37.81億 USD。 2022會計年度的淨利為41.14億 USD。 2023會計年度的淨利為36.68億 USD。 2024會計年度的淨利為34.7億 USD。 2025會計年度的淨利為28.89億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收140.92億 USD145.4億 USD146.57億 USD148.53億 USD125.22億 USD
銷貨成本94.07億 USD90.34億 USD90.54億 USD91.37億 USD72.33億 USD
毛利46.85億 USD55.06億 USD56.03億 USD57.16億 USD52.89億 USD
銷售、一般及管理費用−5000萬 USD−2900萬 USD−7900萬 USD−6400萬 USD
營業費用1.64億 USD1.4億 USD1.36億 USD−2.38億 USD1.3億 USD
利息收入8500萬 USD7900萬 USD4200萬 USD700萬 USD
利息支出8.44億 USD8.32億 USD8.09億 USD7.42億 USD7.22億 USD
折舊和攤銷12.76億 USD16.86億 USD16.36億 USD15.02億 USD14.2億 USD
營業利益45.21億 USD53.66億 USD54.67億 USD59.54億 USD51.59億 USD
淨利28.89億 USD34.7億 USD36.68億 USD41.14億 USD37.81億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+0.94%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.54
預估0.52 · 優於預期4.25%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.580.490.390.325年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月23日公布:實際值0.42,預估值0.44,預估差異-4.55%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月16日公布:實際值0.34,預估值0.365,預估差異-6.85%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值0.44,預估值0.416,預估差異+5.85%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月16日公布:實際值0.44,預估值0.424,預估差異+3.75%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月22日公布:實際值0.39,預估值0.411,預估差異-5.11%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值0.43,預估值0.389,預估差異+10.54%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值0.54,預估值0.518,預估差異+4.25%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月15日公布:實際值—,預估值0.54,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表46.38億41.74億37.09億32.45億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月23日公布:實際值35.39億 USD,預估值35.58億 USD,預估差異-0.53%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月16日公布:實際值34.23億 USD,預估值34.52億 USD,預估差異-0.85%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月23日公布:實際值35.74億 USD,預估值35.76億 USD,預估差異-0.06%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月16日公布:實際值44.6億 USD,預估值35.72億 USD,預估差異+24.85%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月22日公布:實際值35.08億 USD,預估值35.41億 USD,預估差異-0.92%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月22日公布:實際值34.82億 USD,預估值34.88億 USD,預估差異-0.18%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月22日公布:實際值39.35億 USD,預估值38.94億 USD,預估差異+1.05%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月15日公布:實際值—,預估值39.29億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$51.06

下跌空間 1.03%
過去 12 個月12個月預測最高:US$60.00平均的:US$51.06最低:US$32.00

評級分佈

46項評級
強力買進00%
買進2759%
持有1737%
賣出24%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

CSX 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.52

2025年(完整年度)+39.3% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.28

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月31日

US$0.14

Quarterly

2026年8月31日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年5月29日

US$0.14

Quarterly

2026年5月29日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年2月27日

US$0.14

Quarterly

2026年2月27日登記 · 支付日 2026年3月13日

股息

除息 2025年11月28日

US$0.13

Quarterly

2025年11月28日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.13

Quarterly

2025年8月29日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.13

Quarterly

2025年5月30日登記 · 支付日 2025年6月13日

CSX同業公司

持有CSX的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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