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Honeywell International Inc.

HON

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

動能

47

Neutral

情緒

73

Bullish

風險韌性

58

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Honeywell International Inc. functions as a global leader in diversified technology and manufacturing. Its Aerospace division furnishes a comprehensive array of products and services for the aviation and space industries. This includes crucial components like auxiliary power units, propulsion systems, integrated avionics, environmental control mechanisms, and electrical power solutions. The segment also supplies engine controls, flight safety systems, communication and navigation hardware, and advanced data and software applications. Additionally, it provides radar, surveillance systems, aircraft lighting, sophisticated instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes. Essential support services cover spare parts, repairs, overhauls, maintenance, thermal systems, and wireless connectivity management. The Honeywell Building Technologies unit focuses on creating smarter, safer, and more efficient structures. It develops software for optimizing and controlling building functions, alongside sensors, switches, control systems, and instrumentation for energy management. Offerings extend to access control systems, video surveillance, fire detection products, and the installation, upkeep, and upgrading of these systems. Within its Performance Materials and Technologies division, the company delivers solutions for automation control, instrumentation, and associated software and services. It also provides catalysts, adsorbents, specialized equipment, and consulting expertise. This segment supplies materials essential for manufacturing diverse end products, such as bullet-resistant armor, nylon, computer chips, and pharmaceutical packaging. Furthermore, it produces environmentally friendly materials with reduced and low global-warming potential, utilizing hydrofluoro-olefin technology. The Safety and Productivity Solutions group equips workers and industries with a wide range of products. These comprise personal protective equipment, apparel, gear, and footwear, alongside advanced gas detection technology. It offers cloud-based notification and emergency messaging systems, mobile devices and software, and solutions for supply chain and warehouse automation, including both equipment and software. Custom-engineered sensors, switches, and controls, as well as data and asset management productivity software solutions, also fall under this division. Established in 1906, Honeywell is headquartered in Charlotte, North Carolina.

產業
Conglomerates
部門
Industrials
總部
US
執行長
Vimal Kapur
上市以來
2001年2月21日
僱員
101,000

市場位置

日內區間

目前US$214.19,

52週區間

目前US$214.19,

開盤價
US$216.33
前收盤價
US$215.9
成交量
53.31萬
0.12× 平均值
平均成交量
440.22萬
日均成交量
市值
678.86億 USD
貝塔
0.92
市場參考 1
50天平均值
US$233.67
低於平均水平-8.33%
200天平均值
US$229.43
低於平均水平-6.64%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
8.31×
股價淨值比(TTM)
2.69×
股價營收比(TTM)
1.88×
股息率
3.66%

獲利能力和效率

毛利率
36.57%
營業利益率
14.09%
淨利潤率
22.73%

財務健康

負債權益比
1.35×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢41%31%20%10%毛利率,2021會計年度:35.85%毛利率,2022會計年度:36.99%毛利率,2023會計年度:37.48%毛利率,2024會計年度:38.47%毛利率,2025會計年度:36.93%營業利益率,2021會計年度:18.03%營業利益率,2022會計年度:18.12%營業利益率,2023會計年度:18.51%營業利益率,2024會計年度:19.21%營業利益率,2025會計年度:17.54%淨利潤率,2021會計年度:16.11%淨利潤率,2022會計年度:14.00%淨利潤率,2023會計年度:17.14%淨利潤率,2024會計年度:16.43%淨利潤率,2025會計年度:12.63%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為35.85%。 2022會計年度的毛利率為36.99%。 2023會計年度的毛利率為37.48%。 2024會計年度的毛利率為38.47%。 2025會計年度的毛利率為36.93%。 2021會計年度的營業利益率為18.03%。 2022會計年度的營業利益率為18.12%。 2023會計年度的營業利益率為18.51%。 2024會計年度的營業利益率為19.21%。 2025會計年度的營業利益率為17.54%。 2021會計年度的淨利潤率為16.11%。 2022會計年度的淨利潤率為14.00%。 2023會計年度的淨利潤率為17.14%。 2024會計年度的淨利潤率為16.43%。 2025會計年度的淨利潤率為12.63%。

損益趨勢

營收

374.42億 USD+7.85%

營業利益

65.67億 USD-1.51%

淨利

47.29億 USD-17.11%
損益趨勢 圖表407.13億 USD276.28億 USD145.43億 USD14.58億 USD營收,2021會計年度:343.92億 USD營收,2022會計年度:354.66億 USD營收,2023會計年度:330.09億 USD營收,2024會計年度:347.17億 USD營收,2025會計年度:374.42億 USD營業利益,2021會計年度:62億 USD營業利益,2022會計年度:64.27億 USD營業利益,2023會計年度:61.1億 USD營業利益,2024會計年度:66.68億 USD營業利益,2025會計年度:65.67億 USD淨利,2021會計年度:55.42億 USD淨利,2022會計年度:49.66億 USD淨利,2023會計年度:56.58億 USD淨利,2024會計年度:57.05億 USD淨利,2025會計年度:47.29億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為343.92億 USD。 2022會計年度的營收為354.66億 USD。 2023會計年度的營收為330.09億 USD。 2024會計年度的營收為347.17億 USD。 2025會計年度的營收為374.42億 USD。 2021會計年度的營業利益為62億 USD。 2022會計年度的營業利益為64.27億 USD。 2023會計年度的營業利益為61.1億 USD。 2024會計年度的營業利益為66.68億 USD。 2025會計年度的營業利益為65.67億 USD。 2021會計年度的淨利為55.42億 USD。 2022會計年度的淨利為49.66億 USD。 2023會計年度的淨利為56.58億 USD。 2024會計年度的淨利為57.05億 USD。 2025會計年度的淨利為47.29億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收374.42億 USD347.17億 USD330.09億 USD354.66億 USD343.92億 USD
銷貨成本236.13億 USD213.6億 USD206.37億 USD223.47億 USD220.61億 USD
毛利138.29億 USD133.57億 USD123.72億 USD131.19億 USD123.31億 USD
研究與開發18.12億 USD14.54億 USD13.75億 USD14.78億 USD13.33億 USD
銷售、一般及管理費用54.5億 USD52.35億 USD48.87億 USD52.14億 USD47.98億 USD
營業費用72.62億 USD66.89億 USD62.62億 USD66.92億 USD61.31億 USD
利息收入3.69億 USD4.3億 USD3.21億 USD1.38億 USD1.02億 USD
利息支出13.44億 USD10.48億 USD7.49億 USD4.14億 USD3.43億 USD
折舊和攤銷13.88億 USD11.52億 USD10.04億 USD12.04億 USD12.23億 USD
營業利益65.67億 USD66.68億 USD61.1億 USD64.27億 USD62億 USD
淨利47.29億 USD57.05億 USD56.58億 USD49.66億 USD55.42億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+9.08%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.95
預估1.8 · 優於預期8.33%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表5.954.4731.5325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值4.94,預估值4.64,預估差異+6.47%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值5.02,預估值4.42,預估差異+13.57%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值5.5,預估值5.32,預估差異+3.38%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值5.64,預估值4.88,預估差異+15.57%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值5.18,預估值5.08,預估差異+1.97%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值2.57,預估值1.83,預估差異+40.44%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值1.95,預估值1.8,預估差異+8.33%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值2.15,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表108.4億87.51億66.62億45.73億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值100.88億 USD,預估值98.35億 USD,預估差異+2.57%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值98.22億 USD,預估值95.93億 USD,預估差異+2.38%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值103.52億 USD,預估值100.59億 USD,預估差異+2.91%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值104.08億 USD,預估值101.55億 USD,預估差異+2.49%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值97.58億 USD,預估值99.58億 USD,預估差異-2.01%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月23日公布:實際值91.43億 USD,預估值93.04億 USD,預估差異-1.73%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值51.87億 USD,預估值50.26億 USD,預估差異+3.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值50.05億 USD,預估差異—,無法使用。

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