
Community Trust Bancorp, Inc.
CTBINASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
前收盤價
US$76.52
+US$0.30 · +0.39%
盤前
US$76.22
−US$0.30 · -0.39%
8月24日 上午5:38 ET
CTBI公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
73
Undervalued
動能
70
Gaining
情緒
69
Bullish
風險韌性
80
Low Risk
完整 GoAI 研究
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) serves as the parent entity for Community Trust Bank, Inc., providing a full spectrum of commercial and personal banking and financial services primarily to individuals and businesses in small and mid-sized communities. The institution offers a diverse array of deposit accounts, including standard checking and savings accounts, time deposits, certificates of deposit, individual retirement accounts (IRAs), Keogh plans, and money market accounts. Its extensive lending portfolio encompasses various financing solutions such as commercial, construction, mortgage, and personal loans. It also offers lease-financing, both revolving and term lines of credit, specialized funding like asset-based financing, loans for residential and commercial real estate, and consumer credit products. Beyond core banking, CTBI delivers additional services such as cash management, safe deposit box rentals, funds transfer capabilities, and the issuance of letters of credit. The company also undertakes significant fiduciary responsibilities, acting as a trustee for personal and employee benefit trusts, an executor for estates, a paying agent for bond and stock issuances, and an investment agent and depositor for securities. Further diversifying its offerings, Community Trust provides securities brokerage, comprehensive trust and wealth management services, debit cards, annuity and life insurance products, and repurchase agreements. Modern digital conveniences like mobile and internet banking, along with e-statements, are also available to customers. Geographically, CTBI maintains a substantial operational footprint with 79 banking branches situated across eastern, northeastern, central, and south-central Kentucky, as well as southern West Virginia and northeastern Tennessee. Complementing its branch network are four dedicated trust offices within Kentucky and one in northeastern Tennessee. Community Trust Bancorp, Inc. was established in 1903 and is headquartered in Pikeville, Kentucky.
- 產業
- Banks - Regional
- 部門
- Financial Services
- 總部
- US
- 執行長
- Mark A. Gooch
- 上市以來
- 1987年12月29日
- 僱員
- 930
市場位置
日內區間
目前US$76.52,
52週區間
目前US$76.52,
- 開盤價
- US$76.96
- 前收盤價
- US$76.22
- 成交量
- 13.23萬
- 1.2× 平均值
- 平均成交量
- 11.05萬
- 日均成交量
- 市值
- 13.9億 USD
- 貝塔
- 0.55
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$74.539
- 高於平均水平+2.66%
- 200天平均值
- US$64.5251
- 高於平均水平+18.59%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 13.45億 USD
- 本益比(TTM)
- 12.77×
- 股價淨值比(TTM)
- 1.55×
- 股價營收比(TTM)
- 3.29×
- EV/EBITDA
- 10.24×
- 盈餘收益率
- 9.63%
- 自由現金流收益率
- 9.56%
- 股息率
- 2.77%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 68.60%
- 營業利益率
- 33.11%
- 淨利潤率
- 25.55%
- 股東權益報酬率
- 11.45%
- 資產報酬率
- 1.47%
- 投入資本報酬率
- 9.08%
財務健康
- 負債權益比
- 0.42×
- 流動比率
- 0.91×
- 奧特曼 Z 分數
- 0.35
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 7 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.09億 USD | 3.76億 USD | 3.26億 USD | 2.56億 USD | 2.39億 USD |
| 銷貨成本 | 1.36億 USD | 1.38億 USD | 1.02億 USD | 3354.5萬 USD | 870.4萬 USD |
| 毛利 | 2.73億 USD | 2.38億 USD | 2.24億 USD | 2.22億 USD | 2.3億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.04億 USD | 8514.3萬 USD | 7940.8萬 USD | 7694.2萬 USD | 7842.3萬 USD |
| 營業費用 | 1.46億 USD | 1.31億 USD | 1.25億 USD | 1.21億 USD | 1.19億 USD |
| 利息收入 | 3.46億 USD | 3.13億 USD | 2.69億 USD | 1.98億 USD | 1.78億 USD |
| 利息支出 | 1.27億 USD | 1.27億 USD | 9554萬 USD | 2864萬 USD | 1509萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 424.4萬 USD | 500.3萬 USD | 535.1萬 USD | 521.9萬 USD | 503.3萬 USD |
| 營業利益 | 1.27億 USD | 1.07億 USD | 9856.8萬 USD | 1.01億 USD | 1.11億 USD |
| 淨利 | 9805.8萬 USD | 8281.3萬 USD | 7800.4萬 USD | 8181.4萬 USD | 8793.9萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 82%
- 優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +4.33%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 1.64
- 預估1.52 · 優於預期7.89%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$81.50
上漲空間 6.51%評級分佈
6項評級近期分析師行動
CTBI 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$2.00
2025年(完整年度)+27.4% 自從 2021
2026年(部分年度):US$1.06
US$1.57
2,021
US$1.68
2,022
US$1.80
2,023
US$1.86
2,024
US$2.00
2,025
US$1.06
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息即將實施 | 2026年9月15日 | US$0.71Quarterly | 2026年9月15日 | 2026年10月1日 |
股息 | 2026年6月15日 | US$0.53Quarterly | 2026年6月15日 | 2026年7月1日 |
股息 | 2026年3月13日 | US$0.53Quarterly | 2026年3月15日 | 2026年4月1日 |
股息 | 2025年12月15日 | US$0.53Quarterly | 2025年12月15日 | 2026年1月2日 |
股息 | 2025年9月15日 | US$0.53Quarterly | 2025年9月15日 | 2025年10月1日 |
股息 | 2025年6月13日 | US$0.47Quarterly | 2025年6月15日 | 2025年7月1日 |
除息 2026年9月15日
US$0.71
Quarterly
2026年9月15日登記 · 支付日 2026年10月1日
除息 2026年6月15日
US$0.53
Quarterly
2026年6月15日登記 · 支付日 2026年7月1日
除息 2026年3月13日
US$0.53
Quarterly
2026年3月15日登記 · 支付日 2026年4月1日
除息 2025年12月15日
US$0.53
Quarterly
2025年12月15日登記 · 支付日 2026年1月2日
除息 2025年9月15日
US$0.53
Quarterly
2025年9月15日登記 · 支付日 2025年10月1日
除息 2025年6月13日
US$0.47
Quarterly
2025年6月15日登記 · 支付日 2025年7月1日
CTBI同業公司
持有CTBI的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI3916.27萬0.00%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV3869.31萬0.12%312.65億 USD0.25%US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM3262.96萬0.04%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF1384.31萬0.01%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN1187.28萬0.08%146.6億 USD0.24%US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT999.24萬0.07%146.65億 USD0.28%US$71.67+0.67%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE871.13萬0.21%40.62億 USD0.35%US$74.86+0.20%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC833.88萬0.10%80.58億 USD0.43%US$60.95+0.73%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 3916.27萬
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場價值
- 3869.31萬
- 重量
- 0.12%
- AUM
- 312.65億 USD
- 費用率
- 0.25%
- 價格 / 1日
- US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 3262.96萬
- 重量
- 0.04%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 1384.31萬
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 1187.28萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場價值
- 999.24萬
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 146.65億 USD
- 費用率
- 0.28%
- 價格 / 1日
- US$71.67+0.67%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- 市場價值
- 871.13萬
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 40.62億 USD
- 費用率
- 0.35%
- 價格 / 1日
- US$74.86+0.20%
U.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC- 市場價值
- 833.88萬
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 80.58億 USD
- 費用率
- 0.43%
- 價格 / 1日
- US$60.95+0.73%
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