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Casella Waste Systems, Inc.

CWST

NASDAQIndustrialsWaste Management

前收盤價

US$92.01

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

49

Fair Value

動能

59

Neutral

情緒

65

Bullish

風險韌性

68

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Casella Waste Systems, Inc., along with its subsidiaries, operates as a vertically integrated solid waste management firm across the northeastern United States. The company specializes in comprehensive waste and resource management solutions, encompassing solid waste collection, transfer, disposal, recycling, and organic waste services. These offerings cater to a diverse clientele, including residential, commercial, municipal, institutional, and industrial customers. Its operations specifically address non-hazardous solid waste, from initial collection through its extensive network of transfer stations to final disposal facilities. Casella also markets a variety of processed recyclables, such as metals (including aluminum), plastics, and paper products like corrugated cardboard, sourced from both its own processing centers and third-party acquisitions. Furthermore, the company engages in commodity brokerage. As of January 31, 2022, its significant infrastructure included 50 solid waste collection operations, 65 transfer stations, 23 recycling facilities, 8 Subtitle D landfills, 3 landfill gas-to-energy facilities, and 1 landfill dedicated to construction and demolition materials. Casella Waste Systems, Inc. was founded in 1975 and is headquartered in Rutland, Vermont.

產業
Waste Management
部門
Industrials
總部
US
執行長
Edmond R. Coletta
上市以來
1997年10月29日
僱員
5,600

市場位置

日內區間

目前US$92.01,

52週區間

目前US$92.01,

開盤價
US$93.62
前收盤價
US$93.05
成交量
27.98萬
0.4× 平均值
平均成交量
69.78萬
日均成交量
市值
57.62億 USD
貝塔
0.74
市場參考 1
50天平均值
US$92.0392
低於平均水平-0.03%
200天平均值
US$91.9351
高於平均水平+0.08%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
987.23×
股價淨值比(TTM)
3.7×
股價營收比(TTM)
2.95×
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
25.36%
營業利益率
4.45%
淨利潤率
0.29%

財務健康

負債權益比
0.91×
奧特曼 Z 分數
2.32
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢25%16%7%-2%毛利率,2021會計年度:22.85%毛利率,2022會計年度:21.71%毛利率,2023會計年度:20.70%毛利率,2024會計年度:18.95%毛利率,2025會計年度:17.06%營業利益率,2021會計年度:9.49%營業利益率,2022會計年度:9.42%營業利益率,2023會計年度:8.38%營業利益率,2024會計年度:6.70%營業利益率,2025會計年度:4.86%淨利潤率,2021會計年度:4.62%淨利潤率,2022會計年度:4.89%淨利潤率,2023會計年度:2.01%淨利潤率,2024會計年度:0.87%淨利潤率,2025會計年度:0.43%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.85%。 2022會計年度的毛利率為21.71%。 2023會計年度的毛利率為20.70%。 2024會計年度的毛利率為18.95%。 2025會計年度的毛利率為17.06%。 2021會計年度的營業利益率為9.49%。 2022會計年度的營業利益率為9.42%。 2023會計年度的營業利益率為8.38%。 2024會計年度的營業利益率為6.70%。 2025會計年度的營業利益率為4.86%。 2021會計年度的淨利潤率為4.62%。 2022會計年度的淨利潤率為4.89%。 2023會計年度的淨利潤率為2.01%。 2024會計年度的淨利潤率為0.87%。 2025會計年度的淨利潤率為0.43%。

損益趨勢

營收

18.37億 USD+17.95%

營業利益

8918.2萬 USD-14.48%

淨利

787.1萬 USD-41.85%
損益趨勢 圖表20.2億 USD12.88億 USD5.57億 USD−1.75億 USD營收,2021會計年度:8.89億 USD營收,2022會計年度:10.85億 USD營收,2023會計年度:12.65億 USD營收,2024會計年度:15.57億 USD營收,2025會計年度:18.37億 USD營業利益,2021會計年度:8438.4萬 USD營業利益,2022會計年度:1.02億 USD營業利益,2023會計年度:1.06億 USD營業利益,2024會計年度:1.04億 USD營業利益,2025會計年度:8918.2萬 USD淨利,2021會計年度:4110萬 USD淨利,2022會計年度:5307.9萬 USD淨利,2023會計年度:2539.9萬 USD淨利,2024會計年度:1353.6萬 USD淨利,2025會計年度:787.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為8.89億 USD。 2022會計年度的營收為10.85億 USD。 2023會計年度的營收為12.65億 USD。 2024會計年度的營收為15.57億 USD。 2025會計年度的營收為18.37億 USD。 2021會計年度的營業利益為8438.4萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.02億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.06億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.04億 USD。 2025會計年度的營業利益為8918.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為4110萬 USD。 2022會計年度的淨利為5307.9萬 USD。 2023會計年度的淨利為2539.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為1353.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為787.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收18.37億 USD15.57億 USD12.65億 USD10.85億 USD8.89億 USD
銷貨成本15.23億 USD12.62億 USD10.03億 USD8.49億 USD6.86億 USD
毛利3.13億 USD2.95億 USD2.62億 USD2.36億 USD2.03億 USD
銷售、一般及管理費用1.91億 USD1.56億 USD1.33億 USD1.19億 USD
營業費用2.24億 USD1.91億 USD1.56億 USD1.33億 USD1.19億 USD
利息收入994.8萬 USD1042.8萬 USD1074.1萬 USD70.9萬 USD30.2萬 USD
利息支出5899.8萬 USD5396.9萬 USD4121.7萬 USD2516.5萬 USD2599.2萬 USD
折舊和攤銷3.22億 USD2.47億 USD1.96億 USD1.48億 USD1.25億 USD
營業利益8918.2萬 USD1.04億 USD1.06億 USD1.02億 USD8438.4萬 USD
淨利787.1萬 USD1353.6萬 USD2539.9萬 USD5307.9萬 USD4110萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+28.95%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.4
預估0.36 · 優於預期12.23%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.460.330.210.0925年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值0.41,預估值0.16,預估差異+156.25%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值0.19,預估值0.11,預估差異+72.73%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值0.36,預估值0.31,預估差異+16.13%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值0.42,預估值0.334,預估差異+25.94%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值0.3,預估值0.22,預估差異+36.36%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值0.2,預估值0.1,預估差異+100.00%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.4,預估值0.356,預估差異+12.23%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.37,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.86億5.17億4.49億3.81億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值4.27億 USD,預估值4.2億 USD,預估差異+1.90%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值4.17億 USD,預估值4.03億 USD,預估差異+3.41%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值4.65億 USD,預估值4.71億 USD,預估差異-1.25%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值4.85億 USD,預估值4.77億 USD,預估差異+1.78%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月19日公布:實際值4.69億 USD,預估值4.71億 USD,預估差異-0.40%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值4.57億 USD,預估值4.54億 USD,預估差異+0.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值5.44億 USD,預估值5.26億 USD,預估差異+3.29%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值5.63億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$113

上漲空間 22.81%
過去 12 個月12個月預測最高:US$122平均的:US$113最低:US$104

評級分佈

19項評級
強力買進15%
買進1053%
持有842%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
Goldman SachsmaintainBuy
Deutsche BankmaintainHold

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