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DSGX

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

動能

40

Weakening

情緒

71

Bullish

風險韌性

55

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) offers comprehensive, cloud-native solutions designed to optimize business processes within the logistics and supply chain sectors. The primary objective is to significantly elevate the efficiency, operational excellence, and security posture for enterprises worldwide that heavily rely on robust logistics. At its core, the company offers a proprietary "Logistics Technology" platform. This platform provides a versatile array of modular, interconnected web and mobile applications, all accessible via the cloud, which collectively foster a collaborative ecosystem where various logistics stakeholders can seamlessly conduct transactions and manage operations. Descartes' extensive portfolio encompasses specialized solutions for route optimization, mobile workforce management, and telematics; comprehensive transportation management and e-commerce integration; customs and regulatory adherence; global trade data intelligence; logistics network facilitation; and specialized enterprise systems tailored for brokers and freight forwarders. Clients harness these adaptable Software-as-a-Service (SaaS) and data-driven offerings to meticulously plan and execute deliveries—including scheduling, tracking, and performance measurement. They can also streamline shipment planning, allocation, and execution; manage the financial aspects of transportation such as rating, auditing, and invoice payments; delve into global trade data for analysis; accurately calculate trade tariffs and duties; and efficiently complete customs and security documentation for international trade, among numerous other critical logistical functions. Additionally, Descartes provides cloud-based warehouse management solutions specifically tailored for e-commerce, complemented by expert consulting, seamless implementation, and thorough training, alongside ongoing maintenance and support. Its diverse client base includes transportation firms, third-party logistics providers, distribution-heavy corporations, manufacturers, retailers, distributors, and mobile service providers. Founded in 1981, The Descartes Systems Group Inc. maintains its head office in Waterloo, Canada.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
CA
執行長
Edward J. Ryan
上市以來
1999年1月27日
僱員
2,403

市場位置

成交量
34.62萬
0.65× 平均值
平均成交量
52.87萬
日均成交量
市值
67.02億 USD
貝塔
0.19
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
37.84×
股價淨值比(TTM)
4.11×
股價營收比(TTM)
8.8×
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
72.26%
營業利益率
31.10%
淨利潤率
23.35%

財務健康

負債權益比

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢82%60%37%15%毛利率,2022會計年度:76.03%毛利率,2023會計年度:76.68%毛利率,2024會計年度:75.86%毛利率,2025會計年度:75.64%毛利率,2026會計年度:65.95%營業利益率,2022會計年度:24.36%營業利益率,2023會計年度:26.84%營業利益率,2024會計年度:24.93%營業利益率,2025會計年度:27.82%營業利益率,2026會計年度:32.29%淨利潤率,2022會計年度:20.32%淨利潤率,2023會計年度:21.04%淨利潤率,2024會計年度:20.23%淨利潤率,2025會計年度:22.01%淨利潤率,2026會計年度:22.46%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為76.03%。 2023會計年度的毛利率為76.68%。 2024會計年度的毛利率為75.86%。 2025會計年度的毛利率為75.64%。 2026會計年度的毛利率為65.95%。 2022會計年度的營業利益率為24.36%。 2023會計年度的營業利益率為26.84%。 2024會計年度的營業利益率為24.93%。 2025會計年度的營業利益率為27.82%。 2026會計年度的營業利益率為32.29%。 2022會計年度的淨利潤率為20.32%。 2023會計年度的淨利潤率為21.04%。 2024會計年度的淨利潤率為20.23%。 2025會計年度的淨利潤率為22.01%。 2026會計年度的淨利潤率為22.46%。

損益趨勢

營收

7.45億 USD+14.44%

營業利益

2.41億 USD+32.82%

淨利

1.67億 USD+16.81%
損益趨勢 圖表8.11億 USD5.47億 USD2.84億 USD2041.14萬 USD營收,2022會計年度:4.25億 USD營收,2023會計年度:4.86億 USD營收,2024會計年度:5.73億 USD營收,2025會計年度:6.51億 USD營收,2026會計年度:7.45億 USD營業利益,2022會計年度:1.03億 USD營業利益,2023會計年度:1.3億 USD營業利益,2024會計年度:1.43億 USD營業利益,2025會計年度:1.81億 USD營業利益,2026會計年度:2.41億 USD淨利,2022會計年度:8628.2萬 USD淨利,2023會計年度:1.02億 USD淨利,2024會計年度:1.16億 USD淨利,2025會計年度:1.43億 USD淨利,2026會計年度:1.67億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為4.25億 USD。 2023會計年度的營收為4.86億 USD。 2024會計年度的營收為5.73億 USD。 2025會計年度的營收為6.51億 USD。 2026會計年度的營收為7.45億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.03億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.3億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.43億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.81億 USD。 2026會計年度的營業利益為2.41億 USD。 2022會計年度的淨利為8628.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.02億 USD。 2024會計年度的淨利為1.16億 USD。 2025會計年度的淨利為1.43億 USD。 2026會計年度的淨利為1.67億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收7.45億 USD6.51億 USD5.73億 USD4.86億 USD4.25億 USD
銷貨成本2.54億 USD1.59億 USD1.38億 USD1.13億 USD1.02億 USD
毛利4.91億 USD4.92億 USD4.35億 USD3.73億 USD3.23億 USD
研究與開發1.08億 USD9549.7萬 USD8444.09萬 USD7035.3萬 USD6257萬 USD
銷售、一般及管理費用1.55億 USD1.39億 USD1.26億 USD1.06億 USD9134.9萬 USD
營業費用2.51億 USD3.11億 USD2.92億 USD2.42億 USD2.19億 USD
利息支出98.82萬 USD100.4萬 USD136.3萬 USD116.7萬 USD112.3萬 USD
折舊和攤銷8904.29萬 USD7498.8萬 USD6597.5萬 USD6427.12萬 USD6330.19萬 USD
營業利益2.41億 USD1.81億 USD1.43億 USD1.3億 USD1.03億 USD
淨利1.67億 USD1.43億 USD1.16億 USD1.02億 USD8628.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

15項評級
強力買進00%
買進1493%
持有17%
賣出00%
強力賣出00%

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