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Duke Energy Corporation

DUK-PA

NYSEUtilitiesRegulated Electric

前收盤價

US$24.01

−US$0.06 · -0.25%

8月21日 下午3:59 ET

盤前

US$24.40

+US$0.39 · +1.62%

8月24日 上午7:35 ET

DUK-PA公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

82

Deep Value

動能

41

Neutral

情緒

63

Bullish

風險韌性

90

Low Risk

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公司概況

公司網站

Duke Energy Corporation (DUK-PA) is a prominent energy provider operating across the United States, managing its diverse portfolio through three main divisions: Electric Utilities and Infrastructure, Gas Utilities and Infrastructure, and Commercial Renewables. The Electric Utilities and Infrastructure segment is responsible for the generation, transmission, distribution, and sale of electricity, primarily serving customers in the Carolinas, Florida, and the Midwestern states. It utilizes a diverse fuel mix, including coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewable sources, and nuclear power. This segment also supplies wholesale power to various entities such as municipalities, electric cooperatives, and other load-serving organizations. It caters to approximately 8.2 million customers spread across six states in the Southeast and Midwest, covering an expansive service area of about 91,000 square miles. Its significant operational capacity stands at roughly 50,259 megawatts (MW). The Gas Utilities and Infrastructure segment focuses on the distribution of natural gas to a broad spectrum of clients, including residential, commercial, industrial, and power generation users. The segment's assets encompass ownership, operation, and investment in critical natural gas pipeline transmission and storage facilities. Overall, it serves around 1.6 million customers, with a significant portion (1.1 million) located in North Carolina, South Carolina, and Tennessee, and an additional 550,000 customers in southwestern Ohio and northern Kentucky. The Commercial Renewables segment is dedicated to the acquisition, ownership, development, construction, and operation of renewable energy projects, primarily focusing on wind and solar power, alongside non-regulated renewable energy and energy storage solutions. These services are provided to a diverse clientele, including utilities, electric cooperatives, municipalities, and corporate clients. Its portfolio boasts 23 wind farms, 178 solar installations, 2 battery storage sites, and 71 fuel cell locations. These assets collectively contribute 3,554 MW of capacity across 22 U.S. states. Originally incorporated as Duke Energy Holding Corp., the company officially adopted the name Duke Energy Corporation in April 2005. Established in 1904, its corporate headquarters remain situated in Charlotte, North Carolina.

產業
Regulated Electric
部門
Utilities
總部
US
執行長
Harry K. Sideris
上市以來
2019年3月26日
僱員
26,441

市場位置

日內區間

目前US$24.01,

52週區間

目前US$24.01,

開盤價
US$24.05
前收盤價
US$24.07
成交量
5.81萬
0.79× 平均值
平均成交量
7.39萬
日均成交量
市值
935.85億 USD
貝塔
0.34
市場參考 1
50天平均值
US$24.5288
低於平均水平-2.12%
200天平均值
US$24.8364
低於平均水平-3.33%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1816.96億 USD
本益比(TTM)
18×
股價淨值比(TTM)
1.71×
股價營收比(TTM)
2.8×
EV/EBITDA
11.6×
盈餘收益率
5.46%
自由現金流收益率
-1.84%
股息率
3.57%

獲利能力和效率

毛利率
68.19%
營業利益率
27.60%
淨利潤率
15.72%
股東權益報酬率
9.58%
資產報酬率
2.54%
投入資本報酬率
4.13%

財務健康

負債權益比
1.67×
流動比率
0.55×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢54%38%21%5%毛利率,2021會計年度:48.57%毛利率,2022會計年度:45.11%毛利率,2023會計年度:47.34%毛利率,2024會計年度:50.06%毛利率,2025會計年度:31.56%營業利益率,2021會計年度:22.34%營業利益率,2022會計年度:20.90%營業利益率,2023會計年度:24.33%營業利益率,2024會計年度:26.11%營業利益率,2025會計年度:26.61%淨利潤率,2021會計年度:15.87%淨利潤率,2022會計年度:8.86%淨利潤率,2023會計年度:14.78%淨利潤率,2024會計年度:14.86%淨利潤率,2025會計年度:15.41%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為48.57%。 2022會計年度的毛利率為45.11%。 2023會計年度的毛利率為47.34%。 2024會計年度的毛利率為50.06%。 2025會計年度的毛利率為31.56%。 2021會計年度的營業利益率為22.34%。 2022會計年度的營業利益率為20.90%。 2023會計年度的營業利益率為24.33%。 2024會計年度的營業利益率為26.11%。 2025會計年度的營業利益率為26.61%。 2021會計年度的淨利潤率為15.87%。 2022會計年度的淨利潤率為8.86%。 2023會計年度的淨利潤率為14.78%。 2024會計年度的淨利潤率為14.86%。 2025會計年度的淨利潤率為15.41%。

損益趨勢

營收

322.37億 USD+6.19%

營業利益

85.77億 USD+8.21%

淨利

49.68億 USD+10.16%
損益趨勢 圖表352.06億 USD233.31億 USD114.56億 USD−4.19億 USD營收,2021會計年度:246.21億 USD營收,2022會計年度:287.68億 USD營收,2023會計年度:290.6億 USD營收,2024會計年度:303.57億 USD營收,2025會計年度:322.37億 USD營業利益,2021會計年度:55億 USD營業利益,2022會計年度:60.12億 USD營業利益,2023會計年度:70.7億 USD營業利益,2024會計年度:79.26億 USD營業利益,2025會計年度:85.77億 USD淨利,2021會計年度:39.08億 USD淨利,2022會計年度:25.5億 USD淨利,2023會計年度:42.96億 USD淨利,2024會計年度:45.1億 USD淨利,2025會計年度:49.68億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為246.21億 USD。 2022會計年度的營收為287.68億 USD。 2023會計年度的營收為290.6億 USD。 2024會計年度的營收為303.57億 USD。 2025會計年度的營收為322.37億 USD。 2021會計年度的營業利益為55億 USD。 2022會計年度的營業利益為60.12億 USD。 2023會計年度的營業利益為70.7億 USD。 2024會計年度的營業利益為79.26億 USD。 2025會計年度的營業利益為85.77億 USD。 2021會計年度的淨利為39.08億 USD。 2022會計年度的淨利為25.5億 USD。 2023會計年度的淨利為42.96億 USD。 2024會計年度的淨利為45.1億 USD。 2025會計年度的淨利為49.68億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收322.37億 USD303.57億 USD290.6億 USD287.68億 USD246.21億 USD
銷貨成本220.63億 USD151.6億 USD153.04億 USD157.92億 USD126.63億 USD
毛利101.74億 USD151.97億 USD137.56億 USD129.76億 USD119.58億 USD
營業費用15.97億 USD72.71億 USD66.86億 USD69.64億 USD64.58億 USD
利息收入6300萬 USD2900萬 USD2700萬 USD1300萬 USD
利息支出36.34億 USD33.84億 USD30.14億 USD24.39億 USD22.07億 USD
折舊和攤銷63.24億 USD64.19億 USD60.84億 USD58.43億 USD56.63億 USD
營業利益85.77億 USD79.26億 USD70.7億 USD60.12億 USD55億 USD
淨利49.68億 USD45.1億 USD42.96億 USD25.5億 USD39.08億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+3.20%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.43
預估1.3 · 優於預期10.00%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.011.711.41.125年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值1.56,預估值1.65,預估差異-5.45%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值1.77,預估值1.6,預估差異+10.62%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月4日公布:實際值1.27,預估值1.18,預估差異+7.63%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值1.83,預估值1.76,預估差異+3.98%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值1.5,預估值1.49,預估差異+0.67%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值1.93,預估值1.87,預估差異+3.21%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值1.43,預估值1.3,預估差異+10.00%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值1.89,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表95.45億86.07億76.69億67.31億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值73.6億 USD,預估值76.54億 USD,預估差異-3.85%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月5日公布:實際值82.49億 USD,預估值70.98億 USD,預估差異+16.22%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月4日公布:實際值75.08億 USD,預估值75.45億 USD,預估差異-0.48%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值85.42億 USD,預估值85.67億 USD,預估差異-0.30%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值79.38億 USD,預估值74.27億 USD,預估差異+6.89%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值91.78億 USD,預估值84.39億 USD,預估差異+8.75%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值75.92億 USD,預估值76.59億 USD,預估差異-0.87%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值89.12億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

24項評級
強力買進00%
買進833%
持有1667%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構
KeybancmaintainOverweight
Morgan StanleymaintainEqual Weight
BarclaysmaintainOverweight
RBC CapitalmaintainSector Perform

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.4375

2025年(完整年度)0.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.0781

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.3594

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年9月16日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.3594

Quarterly

2026年5月15日登記 · 支付日 2026年6月16日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.3594

Quarterly

2026年2月13日登記 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.3594

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年12月16日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.3594

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年9月16日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.3594

Quarterly

2025年5月16日登記 · 支付日 2025年6月16日

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