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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.59
−US$0.13 · -0.44%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$29.59
前收盤價−US$0.13 · -0.44%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$29.60
−US$0.12 · -0.40%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return of the ICE Exchange Listed Fixed & Adjustable Rate Preferred Securities Index. The Underlying Index is designed to measure the performance of non-convertible preferred stock and securities that are functionally equivalent to preferred stock.
基金資產
6.78億 USD
費用率
0.45%
NAV
US$29.74
平均成交量
9.1萬
成交量
24.47萬
當日區間
US$29.59 – US$29.72
52 週區間
US$29.53 – US$33.77
前收盤價
US$29.72
價格變動
1 天
-0.44%
1 個月
-2.02%
3 個月
-4.46%
今年以來
-6.63%
1 年
-10.03%
3 年
-8.84%
5 年
-32.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.18
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.18
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.18
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.18
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.18
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.18
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.18
2025年12月18日
每月
2025年12月18日
2025年12月23日
US$0.18
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.18
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.18
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
