
Enterprise Financial Services Corp
EFSCNASDAQFinancial ServicesBanks - Regional
一般交易時段
US$63.6637
−US$0.0063 · -0.01%
EFSC公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Buy
Favorable setup — positive multi-factor alignment
估值
69
Undervalued
動能
55
Neutral
情緒
60
Mixed
風險韌性
79
Moderate Risk
完整 GoAI 研究
繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。
人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Enterprise Financial Services Corp (EFSC) serves as the parent financial holding company for Enterprise Bank & Trust. Through this subsidiary, it delivers a comprehensive array of banking and wealth management solutions to both individual and corporate clients. The company's core deposit offerings encompass checking, savings, and money market accounts, alongside certificates of deposit. On the lending side, EFSC extends a broad portfolio of credit facilities, including commercial and industrial loans, commercial real estate financing, construction and land development loans, residential real estate mortgages, agricultural loans, and consumer credit. Beyond traditional banking, the firm provides specialized business services such as treasury management and international trade support. It also operates a unique tax credit brokerage service, assisting clients with the acquisition and subsequent sale of tax credits. For wealth management, EFSC offers financial and estate planning, investment management, and trust services, catering to businesses, private individuals, institutions, retirement plans, and non-profit organizations. Additionally, its extensive service catalog includes fiduciary duties, expert financial advisory, merchant processing solutions, and various debit and credit card options. The company further embraces modern technology, offering international banking, insurance products, and digital platforms like internet and mobile banking. Operational efficiencies are supported by remote deposit capture, positive pay systems, robust fraud detection and prevention tools, automated payable services, and comprehensive check and statement/document imaging capabilities. Complementing these, its cash management products feature controlled disbursements, repurchase agreements, and sweep investment accounts. Geographically, Enterprise Financial Services Corp maintains a physical presence with banking branches and administrative offices in key markets across Arizona, California, Kansas, Missouri, Nevada, and New Mexico. Moreover, it operates a network of specialized SBA loan production offices and deposit production offices in numerous other states. Founded in 1988, Enterprise Financial Services Corp is headquartered in Clayton, Missouri.
- 產業
- Banks - Regional
- 部門
- Financial Services
- 總部
- US
- 執行長
- James Brian Lally
- 上市以來
- 2003年7月15日
- 僱員
- 1,370
市場位置
日內區間
目前US$63.6637,
52週區間
目前US$63.6637,
- 開盤價
- US$64.05
- 前收盤價
- US$63.67
- 成交量
- 4.28萬
- 0.17× 平均值
- 平均成交量
- 24.71萬
- 日均成交量
- 市值
- 23.04億 USD
- 貝塔
- 0.81
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$65.4954
- 低於平均水平-2.80%
- 200天平均值
- US$58.9775
- 高於平均水平+7.95%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 22.97億 USD
- 本益比(TTM)
- 12.56×
- 股價淨值比(TTM)
- 1.14×
- 股價營收比(TTM)
- 2.33×
- EV/EBITDA
- 7.88×
- 盈餘收益率
- 10.09%
- 自由現金流收益率
- 9.09%
- 股息率
- 2.04%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 70.67%
- 營業利益率
- 27.68%
- 淨利潤率
- 19.26%
- 股東權益報酬率
- 9.87%
- 資產報酬率
- 1.16%
- 投入資本報酬率
- 1.16%
財務健康
- 負債權益比
- 0.33×
- 流動比率
- 27.2×
- 奧特曼 Z 分數
- 0.29
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 9 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.12億 USD | 8.14億 USD | 7.44億 USD | 5.34億 USD | 4.22億 USD |
| 銷貨成本 | 2.88億 USD | 3.04億 USD | 2.39億 USD | 4056.8萬 USD | 3642.1萬 USD |
| 毛利 | 6.24億 USD | 5.1億 USD | 5.05億 USD | 4.93億 USD | 3.85億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.57億 USD | 1.96億 USD | 1.78億 USD | 1.54億 USD | 1.31億 USD |
| 營業費用 | 3.41億 USD | 2.79億 USD | 2.58億 USD | 2.34億 USD | 2.17億 USD |
| 利息收入 | 8.88億 USD | 8.49億 USD | 7.64億 USD | 5.15億 USD | 3.83億 USD |
| 利息支出 | 2.62億 USD | 2.83億 USD | 2.02億 USD | 4117.9萬 USD | 2303.6萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 776.2萬 USD | 1007.4萬 USD | 1133.9萬 USD | 1400.6萬 USD | 1414.8萬 USD |
| 營業利益 | 2.84億 USD | 2.31億 USD | 2.47億 USD | 2.59億 USD | 1.69億 USD |
| 淨利 | 2.01億 USD | 1.85億 USD | 1.94億 USD | 2.03億 USD | 1.33億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 73%
- 優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +4.02%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 1.13
- 預估1.33 · 低於預期15.04%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$70.00
上漲空間 9.95%評級分佈
9項評級近期分析師行動
EFSC 訊息
股利和股票分割
股利歷史
年度分割調整後的每股現金分配。
US$1.22
2025年(完整年度)+62.7% 自從 2021
2026年(部分年度):US$0.67
US$0.75
2,021
US$0.90
2,022
US$1.00
2,023
US$1.06
2,024
US$1.22
2,025
US$0.67
2,026*
* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。
公司行動歷史
| 行動 | 除息日 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股息即將實施 | 2026年9月15日 | US$0.35Quarterly | 2026年9月15日 | 2026年9月30日 |
股息 | 2026年6月15日 | US$0.34Quarterly | 2026年6月15日 | 2026年6月30日 |
股息 | 2026年3月13日 | US$0.33Quarterly | 2026年3月13日 | 2026年3月31日 |
股息 | 2025年12月15日 | US$0.32Quarterly | 2025年12月15日 | 2025年12月31日 |
股息 | 2025年9月15日 | US$0.31Quarterly | 2025年9月15日 | 2025年9月30日 |
股息 | 2025年6月16日 | US$0.30Quarterly | 2025年6月16日 | 2025年6月30日 |
除息 2026年9月15日
US$0.35
Quarterly
2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月30日
除息 2026年6月15日
US$0.34
Quarterly
2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日
除息 2026年3月13日
US$0.33
Quarterly
2026年3月13日登記 · 支付日 2026年3月31日
除息 2025年12月15日
US$0.32
Quarterly
2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日
除息 2025年9月15日
US$0.31
Quarterly
2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日
除息 2025年6月16日
US$0.30
Quarterly
2025年6月16日登記 · 支付日 2025年6月30日
EFSC同業公司
持有EFSC的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI7396.84萬0.00%2.3兆 USD0.03%US$377.28-0.25%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV6938.8萬0.22%312.65億 USD0.25%US$125.8-0.51%
iShares Russell 2000 ETFIWM6086.49萬0.08%816.21億 USD0.19%US$297.95-0.67%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY4958.32萬0.42%116.41億 USD0.58%US$43.87-0.02%
Vanguard Extended Market ETFVXF2786.19萬0.03%937億 USD0.05%US$243.36-0.89%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2258.8萬0.15%146.6億 USD0.24%US$224-0.36%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE2135.54萬0.53%40.62億 USD0.35%US$74.84-0.03%
State Street SPDR S&P Bank ETFKBE1604.63萬0.95%16.95億 USD0.35%US$68.78+0.06%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 7396.84萬
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$377.28-0.25%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV- 市場價值
- 6938.8萬
- 重量
- 0.22%
- AUM
- 312.65億 USD
- 費用率
- 0.25%
- 價格 / 1日
- US$125.8-0.51%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 6086.49萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$297.95-0.67%
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY- 市場價值
- 4958.32萬
- 重量
- 0.42%
- AUM
- 116.41億 USD
- 費用率
- 0.58%
- 價格 / 1日
- US$43.87-0.02%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 2786.19萬
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$243.36-0.89%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 2258.8萬
- 重量
- 0.15%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$224-0.36%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE- 市場價值
- 2135.54萬
- 重量
- 0.53%
- AUM
- 40.62億 USD
- 費用率
- 0.35%
- 價格 / 1日
- US$74.84-0.03%
State Street SPDR S&P Bank ETFKBE- 市場價值
- 1604.63萬
- 重量
- 0.95%
- AUM
- 16.95億 USD
- 費用率
- 0.35%
- 價格 / 1日
- US$68.78+0.06%
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