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Genco Shipping & Trading Limited

GNK

NYSEIndustrialsMarine Shipping

在 GoAI 中打開

一般交易時段

US$27.16

+US$0.64 · +2.41%

8月24日 上午10:40 ET延遲

GNK公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

25

Expensive

動能

60

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

67

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Genco Shipping & Trading Limited, along with its associated companies, is a global participant in the maritime transport industry, focusing on the delivery of dry bulk commodities across the world's oceans. The firm owns and operates a fleet of dry bulk carrier vessels, which are utilized to convey various materials, including iron ore, coal, grains, steel products, and other loose bulk cargoes. These ships are predominantly leased to a range of clients such as major commodities traders, industrial producers, and state-owned organizations. As of December 31, 2021, Genco's fleet was composed of 44 dry bulk carriers, specifically featuring 17 Capesize, 15 Ultramax, and 12 Supramax vessels, collectively capable of transporting approximately 4,636,000 deadweight tons. Established in 2004, Genco Shipping & Trading Limited maintains its principal office in New York, New York.

產業
Marine Shipping
部門
Industrials
總部
US
執行長
John C. Wobensmith
上市以來
2014年7月15日
僱員
1,056

市場位置

日內區間

目前US$27.16，

52週區間

目前US$27.16，

開盤價
US$26.72
前收盤價
US$26.52
成交量
13.06萬
0.37× 平均值
平均成交量
35.48萬
日均成交量
市值
11.84億 USD
貝塔
0.9
市場參考 1
50天平均值
US$25.056
高於平均水平+8.40%
200天平均值
US$22.366
高於平均水平+21.43%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
9.44億 USD
本益比（TTM）
29.45×
股價淨值比（TTM）
1.33×
股價營收比（TTM）
2.67×
EV/EBITDA
11.09×
盈餘收益率
-0.55%
自由現金流收益率
-7.57%
股息率
6.67%

獲利能力和效率

毛利率
34.29%
營業利益率
13.79%
淨利潤率
9.15%
股東權益報酬率
-0.49%
資產報酬率
-0.38%
投入資本報酬率
0.84%

財務健康

負債權益比
0.37×
流動比率
2.34×
奧特曼 Z 分數
1.85
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢46%28%10%-8%毛利率，2021會計年度：41.35%毛利率，2022會計年度：36.55%毛利率，2023會計年度：17.76%毛利率，2024會計年度：27.58%毛利率，2025會計年度：13.45%營業利益率，2021會計年度：36.76%營業利益率，2022會計年度：31.15%營業利益率，2023會計年度：-1.52%營業利益率，2024會計年度：20.58%營業利益率，2025會計年度：2.67%淨利潤率，2021會計年度：33.27%淨利潤率，2022會計年度：29.53%淨利潤率，2023會計年度：-3.35%淨利潤率，2024會計年度：18.06%淨利潤率，2025會計年度：-1.28%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為41.35%。 2022會計年度的毛利率為36.55%。 2023會計年度的毛利率為17.76%。 2024會計年度的毛利率為27.58%。 2025會計年度的毛利率為13.45%。 2021會計年度的營業利益率為36.76%。 2022會計年度的營業利益率為31.15%。 2023會計年度的營業利益率為-1.52%。 2024會計年度的營業利益率為20.58%。 2025會計年度的營業利益率為2.67%。 2021會計年度的淨利潤率為33.27%。 2022會計年度的淨利潤率為29.53%。 2023會計年度的淨利潤率為-3.35%。 2024會計年度的淨利潤率為18.06%。 2025會計年度的淨利潤率為-1.28%。

損益趨勢

營收

3.42億 USD-19.14%

營業利益

913.3萬 USD-89.51%

淨利

−436.6萬 USD−8076.7萬 USD
損益趨勢 圖表6.03億 USD3.79億 USD1.55億 USD−6886.99萬 USD營收，2021會計年度：5.47億 USD營收，2022會計年度：5.37億 USD營收，2023會計年度：3.84億 USD營收，2024會計年度：4.23億 USD營收，2025會計年度：3.42億 USD營業利益，2021會計年度：2.01億 USD營業利益，2022會計年度：1.67億 USD營業利益，2023會計年度：−584.7萬 USD營業利益，2024會計年度：8704.9萬 USD營業利益，2025會計年度：913.3萬 USD淨利，2021會計年度：1.82億 USD淨利，2022會計年度：1.59億 USD淨利，2023會計年度：−1287萬 USD淨利，2024會計年度：7640.1萬 USD淨利，2025會計年度：−436.6萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.47億 USD。 2022會計年度的營收為5.37億 USD。 2023會計年度的營收為3.84億 USD。 2024會計年度的營收為4.23億 USD。 2025會計年度的營收為3.42億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.01億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.67億 USD。 2023會計年度的營業利益為−584.7萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8704.9萬 USD。 2025會計年度的營業利益為913.3萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.82億 USD。 2022會計年度的淨利為1.59億 USD。 2023會計年度的淨利為−1287萬 USD。 2024會計年度的淨利為7640.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為−436.6萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.42億 USD4.23億 USD3.84億 USD5.37億 USD5.47億 USD
銷貨成本2.96億 USD3.06億 USD3.16億 USD3.41億 USD3.21億 USD
毛利4600.4萬 USD1.17億 USD6816.1萬 USD1.96億 USD2.26億 USD
銷售、一般及管理費用307.55億 USD2913.6萬 USD2826.8萬 USD2570.8萬 USD2445.4萬 USD
營業費用3687.1萬 USD2963.4萬 USD7400.8萬 USD2901.8萬 USD2514.2萬 USD
利息收入148.4萬 USD297.8萬 USD266.7萬 USD104.2萬 USD15.4萬 USD
利息支出1226萬 USD1329.7萬 USD878萬 USD909.4萬 USD1535.7萬 USD
折舊和攤銷7733.7萬 USD7010.4萬 USD6791.5萬 USD6160.7萬 USD5761.8萬 USD
營業利益913.3萬 USD8704.9萬 USD−584.7萬 USD1.67億 USD2.01億 USD
淨利−436.6萬 USD7640.1萬 USD−1287萬 USD1.59億 USD1.82億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+58.47%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.65
預估0.6 · 優於預期7.62%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.860.450.05-0.3625年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值0.29，預估值0.56，預估差異-48.21%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值-0.28，預估值-0.26，預估差異-7.69%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值-0.14，預估值-0.15，預估差異+6.67%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.01，預估值-0.01，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第1季，2026年2月17日公布：實際值0.39，預估值0.35，預估差異+11.43%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值0.26，預估值0.034，預估差異+660.68%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.65，預估值0.604，預估差異+7.62%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.78，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.1億8580.35萬6130.19萬3680.04萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值9920.2萬 USD，預估值4360.9萬 USD，預估差異+127.48%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值7126.9萬 USD，預估值4186.97萬 USD，預估差異+70.22%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值8093.9萬 USD，預估值4942.73萬 USD，預估差異+63.75%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值7992.1萬 USD，預估值7852.21萬 USD，預估差異+1.78%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月17日公布：實際值7720萬 USD，預估值7552.17萬 USD，預估差異+2.22%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月6日公布：實際值7200萬 USD，預估值6572.66萬 USD，預估差異+9.54%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值9230萬 USD，預估值9059.1萬 USD，預估差異+1.89%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值1.05億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$29.00

上漲空間 6.77%
過去 12 個月12個月預測最高：US$29.00平均的：US$29.00最低：US$29.00

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進1255%
持有836%
賣出29%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構
B. Riley SecuritiesmaintainBuy
BTIGdowngradeBuyNeutral

GNK 訊息

globenewswire.com

Genco Shipping & Trading Limited Issues Open Letter to Shareholders Following Withdrawal by Diana Shipping Inc. of its Offer

Genco Board Provided Diana Clear Criteria for a Transaction Reflecting Fair Value and in the Best Interests of All Genco Shareholders

閱讀原始碼
wsj.com

Diana Shipping Drops Bid to Acquire Genco Shipping & Trading

The decision ends a nearly year-long takeover battle between the two shipping companies.

閱讀原始碼
globenewswire.com

Genco Shipping & Trading Limited Announces Delivery of High Specification Capesize Vessel

Further Expands Fleet of Premium Earning Assets, Including 20 Capesize/Newcastlemax Vessels Highly Accretive Capesize/Newcastlemax Acquisitions Have Generated ~30% IRR and Meaningfully Contributed to Dividend Growth NEW…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Diana Shipping Inc. and Star Bulk Carriers Announce Mutual Agreement to Terminate Vessel Sale and Purchase Agreement

Diana's Offer to Acquire All Outstanding Shares of Genco Remains on the Table Termination of Agreement Has No Impact on Diana's $1. 411 Billion in Committed Financing Nearly Eight Weeks Have Passed Since Diana Delivered…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Genco Shipping & Trading Q2 Earnings Call Highlights

Genco Shipping & Trading NYSE: GNK reported stronger second-quarter results as dry bulk freight rates rose, supported by higher earnings from its expanded fleet and a continued focus on low leverage and shareholder…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Genco Shipping & Trading Limited (GNK) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.75

2025年（完整年度）+134.4% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$1.65

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.80

Quarterly

2026年8月17日登記 · 支付日 2026年8月24日

股息

除息 2026年5月18日

US$0.35

Quarterly

2026年5月18日登記 · 支付日 2026年5月26日

股息

除息 2026年3月11日

US$0.50

Quarterly

2026年3月11日登記 · 支付日 2026年3月18日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.15

Quarterly

2025年11月17日登記 · 支付日 2025年11月24日

股息

除息 2025年8月18日

US$0.15

Quarterly

2025年8月18日登記 · 支付日 2025年8月25日

股息

除息 2025年5月22日

US$0.15

Quarterly

2025年5月22日登記 · 支付日 2025年5月30日

GNK同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$808.72

-2.32%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$345.42

-0.85%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$208.8

-0.53%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$932.74

-2.52%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.68

+0.20%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$657

+1.47%

持有GNK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
3969.1萬
重量
0.13%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.37-0.07%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2215.87萬
重量
0.03%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.78-0.40%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1132.85萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$244.04-0.61%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
808.3萬
重量
0.06%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.87+0.02%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
652.72萬
重量
0.04%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.74+0.10%
Dimensional - US Small Cap Value ETF logoDimensional - US Small Cap Value ETFDFSV
市場價值
640.52萬
重量
0.08%
AUM
84.19億 USD
費用率
0.30%
價格 / 1日
US$40.235-0.14%
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF logoSchwab Fundamental U.S. Small Company Index ETFFNDA
市場價值
605.11萬
重量
0.07%
AUM
92.56億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$37.625-0.28%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
592萬
重量
0.24%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.645+0.08%

繼續GoAI的研究

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