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Health Catalyst, Inc.

HCAT

NASDAQHealthcareMedical - Healthcare Information Services

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

52

Fair Value

動能

48

Neutral

情緒

43

Mixed

風險韌性

29

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Health Catalyst, Inc. equips healthcare providers with crucial data and analytical technologies, alongside specialized services. Their extensive product line features a robust, enterprise-level data and analytics platform designed specifically for the healthcare sector. They additionally offer advanced artificial intelligence (AI) and data science solutions that integrate AI seamlessly into existing business intelligence tools, thereby enhancing analytical precision. The company's services also cover population health management, which identifies areas for improvement throughout the patient care journey, offering actionable recommendations and automated processes. For financial effectiveness, they provide critical insights into cost analysis, workforce efficiency, and revenue maximization. Moreover, Health Catalyst contributes to improving quality and safety by leveraging clinical and patient safety data, sophisticated analytics, and expert consulting. They also facilitate a national data ecosystem, promoting collaborative thought leadership and shared knowledge to generate groundbreaking insights that redefine healthcare delivery. Established in 2008 and based in South Jordan, Utah, the company was formerly known as HQC Holdings, Inc. before officially becoming Health Catalyst, Inc. in March 2017.

產業
Medical - Healthcare Information Services
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Benjamin Albert
上市以來
2019年7月25日
僱員
1,200

市場位置

日內區間

目前US$1.53,

52週區間

目前US$1.53,

開盤價
US$1.61
前收盤價
US$1.63
成交量
106.31萬
0.8× 平均值
平均成交量
133.56萬
日均成交量
市值
1.13億 USD
貝塔
1.56
市場參考 1
50天平均值
US$1.9876
低於平均水平-23.02%
200天平均值
US$1.9106
低於平均水平-19.92%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
2.87億 USD
本益比(TTM)
-0.42×
股價淨值比(TTM)
1.12×
股價營收比(TTM)
0.39×
EV/EBITDA
-2.61×
盈餘收益率
-106.54%
自由現金流收益率
-0.14%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
46.44%
營業利益率
-19.67%
淨利潤率
-90.61%
股東權益報酬率
-72.41%
資產報酬率
-35.41%
投入資本報酬率
-8.63%

財務健康

負債權益比
1.69×
流動比率
1.89×
奧特曼 Z 分數
-6.6
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢60%15%-30%-75%毛利率,2021會計年度:48.60%毛利率,2022會計年度:48.21%毛利率,2023會計年度:44.55%毛利率,2024會計年度:45.92%毛利率,2025會計年度:33.47%營業利益率,2021會計年度:-59.38%營業利益率,2022會計年度:-50.68%營業利益率,2023會計年度:-42.88%營業利益率,2024會計年度:-22.77%營業利益率,2025會計年度:-11.60%淨利潤率,2021會計年度:-63.33%淨利潤率,2022會計年度:-49.74%淨利潤率,2023會計年度:-39.92%淨利潤率,2024會計年度:-22.67%淨利潤率,2025會計年度:-57.20%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為48.60%。 2022會計年度的毛利率為48.21%。 2023會計年度的毛利率為44.55%。 2024會計年度的毛利率為45.92%。 2025會計年度的毛利率為33.47%。 2021會計年度的營業利益率為-59.38%。 2022會計年度的營業利益率為-50.68%。 2023會計年度的營業利益率為-42.88%。 2024會計年度的營業利益率為-22.77%。 2025會計年度的營業利益率為-11.60%。 2021會計年度的淨利潤率為-63.33%。 2022會計年度的淨利潤率為-49.74%。 2023會計年度的淨利潤率為-39.92%。 2024會計年度的淨利潤率為-22.67%。 2025會計年度的淨利潤率為-57.20%。

損益趨勢

營收

3.11億 USD+1.48%

營業利益

−3610.4萬 USD+48.28%

淨利

−1.78億 USD-156.07%
損益趨勢 圖表3.6億 USD1.64億 USD−3124.1萬 USD−2.27億 USD營收,2021會計年度:2.42億 USD營收,2022會計年度:2.76億 USD營收,2023會計年度:2.96億 USD營收,2024會計年度:3.07億 USD營收,2025會計年度:3.11億 USD營業利益,2021會計年度:−1.44億 USD營業利益,2022會計年度:−1.4億 USD營業利益,2023會計年度:−1.27億 USD營業利益,2024會計年度:−6980.6萬 USD營業利益,2025會計年度:−3610.4萬 USD淨利,2021會計年度:−1.53億 USD淨利,2022會計年度:−1.37億 USD淨利,2023會計年度:−1.18億 USD淨利,2024會計年度:−6950.2萬 USD淨利,2025會計年度:−1.78億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.42億 USD。 2022會計年度的營收為2.76億 USD。 2023會計年度的營收為2.96億 USD。 2024會計年度的營收為3.07億 USD。 2025會計年度的營收為3.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為−1.44億 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.4億 USD。 2023會計年度的營業利益為−1.27億 USD。 2024會計年度的營業利益為−6980.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3610.4萬 USD。 2021會計年度的淨利為−1.53億 USD。 2022會計年度的淨利為−1.37億 USD。 2023會計年度的淨利為−1.18億 USD。 2024會計年度的淨利為−6950.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1.78億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.11億 USD3.07億 USD2.96億 USD2.76億 USD2.42億 USD
銷貨成本2.07億 USD1.66億 USD1.64億 USD1.43億 USD1.24億 USD
毛利1.04億 USD1.41億 USD1.32億 USD1.33億 USD1.18億 USD
研究與開發4977萬 USD5795萬 USD7262.7萬 USD7568萬 USD6273.3萬 USD
銷售、一般及管理費用1.02億 USD1.11億 USD1.44億 USD1.49億 USD1.61億 USD
營業費用1.4億 USD2.11億 USD2.59億 USD2.73億 USD2.61億 USD
利息收入753.5萬 USD1798.2萬 USD1638.9萬 USD568.7萬 USD83.1萬 USD
利息支出1640.4萬 USD1708.6萬 USD728.7萬 USD723.9萬 USD1731.3萬 USD
折舊和攤銷5050萬 USD4143.1萬 USD4222.3萬 USD5152.8萬 USD4111.3萬 USD
營業利益−3610.4萬 USD−6980.6萬 USD−1.27億 USD−1.4億 USD−1.44億 USD
淨利−1.78億 USD−6950.2萬 USD−1.18億 USD−1.37億 USD−1.53億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+264.70%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.04
預估0.03 · 優於預期33.87%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.150.080-0.0725年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值0.04,預估值0.11,預估差異-63.64%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.01,預估值0.01,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.04,預估值0.03,預估差異+33.33%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月10日公布:實際值0.06,預估值0.05,預估差異+20.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月12日公布:實際值0.08,預估值0.09,預估差異-11.11%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值0.02,預估值0.01,預估差異+100.00%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.04,預估值0.03,預估差異+33.87%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月9日公布:實際值—,預估值-0.03,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8854.19萬7637.16萬6420.13萬5203.1萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值7960.6萬 USD,預估值7959.27萬 USD,預估差異+0.02%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值7941.3萬 USD,預估值7916.15萬 USD,預估差異+0.32%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值8072.1萬 USD,預估值8513.65萬 USD,預估差異-5.19%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月10日公布:實際值7632.3萬 USD,預估值7407.65萬 USD,預估差異+3.03%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月12日公布:實際值7467.9萬 USD,預估值7396.75萬 USD,預估差異+0.96%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值7075.6萬 USD,預估值6924.29萬 USD,預估差異+2.19%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值7048.7萬 USD,預估值6909.19萬 USD,預估差異+2.02%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月9日公布:實際值—,預估值5543.65萬 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進1150%
持有1150%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

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