
Helios Technologies, Inc.
HLIONYSEIndustrialsIndustrial - Machinery
一般交易時段
US$74.91
−US$1.27 · -1.67%
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GoAI 研究快照
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GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
72
Undervalued
動能
56
Neutral
情緒
70
Bullish
風險韌性
57
Elevated Risk
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公司概況
公司網站Helios Technologies, Inc. is a global enterprise that designs, produces, and sells solutions for the hydraulics and electronics industries, with operations extending across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company operates through two primary divisions. Its Hydraulics segment provides cartridge valve technologies for regulating fluid flow and pressure in both industrial and mobile environments, offers quick-release couplings for agricultural, construction, and industrial uses, and delivers hydraulic system design expertise for machine operators, manufacturers, and designers. Key brands within this segment include Sun Hydraulics, Faster, and Custom Fluidpower. These hydraulic offerings are sold predominantly via value-added distributors and directly to original equipment manufacturers. The Electronics segment specializes in manufacturing displays, control systems, and instrumentation. These products cater to diverse applications such as off-highway vehicles, recreational and commercial marine vessels, powersports and specialized vehicles, agriculture and water pumping systems, power generation, health and wellness equipment, and engine-driven industrial machinery. This division markets its products under the Enovation Controls, Murphy, and Balboa Water Group brands, serving original equipment manufacturer clients. Founded in 1970, the company was initially known as Sun Hydraulics Corporation before changing its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Its corporate headquarters are situated in Sarasota, Florida.
- 產業
- Industrial - Machinery
- 部門
- Industrials
- 總部
- US
- 執行長
- Sean Bagan
- 上市以來
- 1997年1月9日
- 僱員
- 2,300
市場位置
日內區間
目前US$74.91,
52週區間
目前US$74.91,
- 開盤價
- US$76.22
- 前收盤價
- US$76.18
- 成交量
- 7.42萬
- 0.21× 平均值
- 平均成交量
- 34.57萬
- 日均成交量
- 市值
- 24.76億 USD
- 貝塔
- 1.27
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$82.3222
- 低於平均水平-9.00%
- 200天平均值
- US$69.9237
- 高於平均水平+7.13%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 18.54億 USD
- 本益比(TTM)
- 34.68×
- 股價淨值比(TTM)
- 2.61×
- 股價營收比(TTM)
- 2.78×
- EV/EBITDA
- 12.59×
- 盈餘收益率
- 2.66%
- 自由現金流收益率
- 5.51%
- 股息率
- 0.56%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 32.68%
- 營業利益率
- 10.02%
- 淨利潤率
- 8.01%
- 股東權益報酬率
- 5.20%
- 資產報酬率
- 3.20%
- 投入資本報酬率
- 3.72%
財務健康
- 負債權益比
- 0.02×
- 流動比率
- 2.9×
- 奧特曼 Z 分數
- 4.24
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 9 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.39億 USD | 8.06億 USD | 8.36億 USD | 8.85億 USD | 8.69億 USD |
| 銷貨成本 | 5.68億 USD | 5.54億 USD | 5.74億 USD | 5.87億 USD | 5.56億 USD |
| 毛利 | 2.71億 USD | 2.52億 USD | 2.62億 USD | 2.99億 USD | 3.13億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.48億 USD | 1.39億 USD | 1.49億 USD | 1.33億 USD | 1.31億 USD |
| 營業費用 | 2.05億 USD | 1.71億 USD | 1.82億 USD | 1.61億 USD | 1.64億 USD |
| 利息支出 | 2190萬 USD | 3380萬 USD | 3120萬 USD | 1670萬 USD | 1690萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 6300萬 USD | 6380萬 USD | 6380萬 USD | 5160萬 USD | 5440萬 USD |
| 營業利益 | 6600萬 USD | 8180萬 USD | 7990萬 USD | 1.37億 USD | 1.49億 USD |
| 淨利 | 4840萬 USD | 3900萬 USD | 3750萬 USD | 9840萬 USD | 1.05億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
評級分佈
13項評級近期分析師行動
HLIO 訊息
股利和股票分割
公司行動歷史
| 行動 | 生效日期 | 詳情 | 記錄日期 | 付款日期 |
|---|---|---|---|---|
股票分割 | 2011年7月18日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 2007年7月17日 | 3:2 | — | — |
股票分割 | 2005年7月18日 | 3:2 | — | — |
已生效 2011年7月18日
3:2
已生效 2007年7月17日
3:2
已生效 2005年7月18日
3:2
HLIO同業公司
持有HLIO的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI8216.13萬0.00%2.3兆 USD0.03%US$376.82-0.38%
iShares Russell 2000 ETFIWM6434.79萬0.08%816.21億 USD0.19%US$297.44-0.84%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB5919.77萬0.03%1834億 USD0.03%US$302.16-0.85%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR3759.29萬0.05%683億 USD0.05%US$247.77-0.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF2963.53萬0.03%937億 USD0.05%US$242.96-1.05%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN2124.13萬0.14%146.6億 USD0.24%US$223.77-0.46%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO1459.84萬0.08%174億 USD0.06%US$120.25-0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT1412.23萬0.10%146.65億 USD0.28%US$71.285-0.54%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 8216.13萬
- 重量
- 0.00%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$376.82-0.38%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 6434.79萬
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- AUM
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- 費用率
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- 價格 / 1日
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Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 5919.77萬
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- 費用率
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- 價格 / 1日
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Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR- 市場價值
- 3759.29萬
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 683億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$247.77-0.57%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 2963.53萬
- 重量
- 0.03%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$242.96-1.05%
iShares Russell 2000 Value ETFIWN- 市場價值
- 2124.13萬
- 重量
- 0.14%
- AUM
- 146.6億 USD
- 費用率
- 0.24%
- 價格 / 1日
- US$223.77-0.46%
Vanguard Russell 2000 ETFVTWO- 市場價值
- 1459.84萬
- 重量
- 0.08%
- AUM
- 174億 USD
- 費用率
- 0.06%
- 價格 / 1日
- US$120.25-0.82%
Dimensional - US Targeted Value ETFDFAT- 市場價值
- 1412.23萬
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 146.65億 USD
- 費用率
- 0.28%
- 價格 / 1日
- US$71.285-0.54%
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