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Helios Technologies, Inc.

HLIO

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

72

Undervalued

動能

56

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

57

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Helios Technologies, Inc. is a global enterprise that designs, produces, and sells solutions for the hydraulics and electronics industries, with operations extending across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company operates through two primary divisions. Its Hydraulics segment provides cartridge valve technologies for regulating fluid flow and pressure in both industrial and mobile environments, offers quick-release couplings for agricultural, construction, and industrial uses, and delivers hydraulic system design expertise for machine operators, manufacturers, and designers. Key brands within this segment include Sun Hydraulics, Faster, and Custom Fluidpower. These hydraulic offerings are sold predominantly via value-added distributors and directly to original equipment manufacturers. The Electronics segment specializes in manufacturing displays, control systems, and instrumentation. These products cater to diverse applications such as off-highway vehicles, recreational and commercial marine vessels, powersports and specialized vehicles, agriculture and water pumping systems, power generation, health and wellness equipment, and engine-driven industrial machinery. This division markets its products under the Enovation Controls, Murphy, and Balboa Water Group brands, serving original equipment manufacturer clients. Founded in 1970, the company was initially known as Sun Hydraulics Corporation before changing its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Its corporate headquarters are situated in Sarasota, Florida.

產業
Industrial - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Sean Bagan
上市以來
1997年1月9日
僱員
2,300

市場位置

日內區間

目前US$74.91,

52週區間

目前US$74.91,

開盤價
US$76.22
前收盤價
US$76.18
成交量
7.42萬
0.21× 平均值
平均成交量
34.57萬
日均成交量
市值
24.76億 USD
貝塔
1.27
市場參考 1
50天平均值
US$82.3222
低於平均水平-9.00%
200天平均值
US$69.9237
高於平均水平+7.13%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
18.54億 USD
本益比(TTM)
34.68×
股價淨值比(TTM)
2.61×
股價營收比(TTM)
2.78×
EV/EBITDA
12.59×
盈餘收益率
2.66%
自由現金流收益率
5.51%
股息率
0.56%

獲利能力和效率

毛利率
32.68%
營業利益率
10.02%
淨利潤率
8.01%
股東權益報酬率
5.20%
資產報酬率
3.20%
投入資本報酬率
3.72%

財務健康

負債權益比
0.02×
流動比率
2.9×
奧特曼 Z 分數
4.24
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢39%27%14%1%毛利率,2021會計年度:35.99%毛利率,2022會計年度:33.71%毛利率,2023會計年度:31.32%毛利率,2024會計年度:31.31%毛利率,2025會計年度:32.32%營業利益率,2021會計年度:17.18%營業利益率,2022會計年度:15.51%營業利益率,2023會計年度:9.56%營業利益率,2024會計年度:10.15%營業利益率,2025會計年度:7.87%淨利潤率,2021會計年度:12.03%淨利潤率,2022會計年度:11.11%淨利潤率,2023會計年度:4.49%淨利潤率,2024會計年度:4.84%淨利潤率,2025會計年度:5.77%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為35.99%。 2022會計年度的毛利率為33.71%。 2023會計年度的毛利率為31.32%。 2024會計年度的毛利率為31.31%。 2025會計年度的毛利率為32.32%。 2021會計年度的營業利益率為17.18%。 2022會計年度的營業利益率為15.51%。 2023會計年度的營業利益率為9.56%。 2024會計年度的營業利益率為10.15%。 2025會計年度的營業利益率為7.87%。 2021會計年度的淨利潤率為12.03%。 2022會計年度的淨利潤率為11.11%。 2023會計年度的淨利潤率為4.49%。 2024會計年度的淨利潤率為4.84%。 2025會計年度的淨利潤率為5.77%。

損益趨勢

營收

8.39億 USD+4.11%

營業利益

6600萬 USD-19.32%

淨利

4840萬 USD+24.10%
損益趨勢 圖表9.7億 USD6.31億 USD2.92億 USD−4729萬 USD營收,2021會計年度:8.69億 USD營收,2022會計年度:8.85億 USD營收,2023會計年度:8.36億 USD營收,2024會計年度:8.06億 USD營收,2025會計年度:8.39億 USD營業利益,2021會計年度:1.49億 USD營業利益,2022會計年度:1.37億 USD營業利益,2023會計年度:7990萬 USD營業利益,2024會計年度:8180萬 USD營業利益,2025會計年度:6600萬 USD淨利,2021會計年度:1.05億 USD淨利,2022會計年度:9840萬 USD淨利,2023會計年度:3750萬 USD淨利,2024會計年度:3900萬 USD淨利,2025會計年度:4840萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為8.69億 USD。 2022會計年度的營收為8.85億 USD。 2023會計年度的營收為8.36億 USD。 2024會計年度的營收為8.06億 USD。 2025會計年度的營收為8.39億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.49億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.37億 USD。 2023會計年度的營業利益為7990萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8180萬 USD。 2025會計年度的營業利益為6600萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.05億 USD。 2022會計年度的淨利為9840萬 USD。 2023會計年度的淨利為3750萬 USD。 2024會計年度的淨利為3900萬 USD。 2025會計年度的淨利為4840萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.39億 USD8.06億 USD8.36億 USD8.85億 USD8.69億 USD
銷貨成本5.68億 USD5.54億 USD5.74億 USD5.87億 USD5.56億 USD
毛利2.71億 USD2.52億 USD2.62億 USD2.99億 USD3.13億 USD
銷售、一般及管理費用1.48億 USD1.39億 USD1.49億 USD1.33億 USD1.31億 USD
營業費用2.05億 USD1.71億 USD1.82億 USD1.61億 USD1.64億 USD
利息支出2190萬 USD3380萬 USD3120萬 USD1670萬 USD1690萬 USD
折舊和攤銷6300萬 USD6380萬 USD6380萬 USD5160萬 USD5440萬 USD
營業利益6600萬 USD8180萬 USD7990萬 USD1.37億 USD1.49億 USD
淨利4840萬 USD3900萬 USD3750萬 USD9840萬 USD1.05億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進754%
持有646%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構

HLIO 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2011年7月18日

3:2

股票分割

已生效 2007年7月17日

3:2

股票分割

已生效 2005年7月18日

3:2

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