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IES Holdings, Inc.

IESC

NASDAQIndustrialsEngineering & Construction

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

69

Undervalued

動能

46

Neutral

情緒

37

Bearish

風險韌性

44

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

IES Holdings, Inc. operates across the United States, specializing in the engineering and implementation of integrated electrical and technology systems, alongside providing essential infrastructure products and related services. Its Commercial & Industrial division offers electrical and mechanical design, construction, and ongoing maintenance support for a diverse range of facilities. These include corporate offices, manufacturing plants, data processing centers, chemical and refining operations, renewable energy sites such as wind and solar farms, municipal infrastructure projects, and healthcare institutions. The Communications segment focuses on designing, installing, and servicing network infrastructure. This work primarily supports data centers catering to co-location and managed hosting clients, in addition to corporate, educational, financial, hospitality, and healthcare buildings, e-commerce fulfillment centers, and advanced manufacturing facilities. Furthermore, this segment provides design and installation expertise for audiovisual, telecommunications, fire suppression, wireless access, and security alarm systems, while also engaging in the development, deployment, and upkeep of data network systems. Within its Infrastructure Solutions unit, the company undertakes the repair and maintenance of both alternating and direct current electric motors and generators, as well as power generation and distribution equipment. It also manufactures bespoke metal-enclosed bus duct solutions for power distribution, custom generator enclosures for commercial and industrial uses, and produces, refurbishes, and repairs industrial lifting magnets. Additionally, this segment services and repairs primary and auxiliary generators, main alternators, and traction motors used in railway systems. The Residential segment is responsible for electrical installations in both single-family homes and multi-unit apartment complexes. It also provides cable television installations for residential and light commercial customers, and installs solar power systems for both new construction and existing residences. Established in 1997 and headquartered in Houston, Texas, the company rebranded from Integrated Electrical Services, Inc. to IES Holdings, Inc. in May 2016.

產業
Engineering & Construction
部門
Industrials
總部
US
執行長
Matthew J. Simmes
上市以來
1998年1月28日
僱員
10,273

市場位置

日內區間

目前US$342.52,

52週區間

目前US$342.52,

開盤價
US$688.05
前收盤價
US$683.27
成交量
11.55萬
0.48× 平均值
平均成交量
23.82萬
日均成交量
市值
68.24億 USD
貝塔
1.82
市場參考 1
50天平均值
US$343.2
低於平均水平-0.20%
200天平均值
US$276.19
高於平均水平+24.02%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
79.51億 USD
本益比(TTM)
15.01×
股價淨值比(TTM)
5.55×
股價營收比(TTM)
1.71×
EV/EBITDA
17.98×
盈餘收益率
3.86%
自由現金流收益率
2.76%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
25.90%
營業利益率
12.37%
淨利潤率
11.45%
股東權益報酬率
34.61%
資產報酬率
19.18%
投入資本報酬率
29.49%

財務健康

負債權益比
0.06×
流動比率
1.71×
奧特曼 Z 分數
11.44
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢28%18%9%-1%毛利率,2021會計年度:18.74%毛利率,2022會計年度:14.72%毛利率,2023會計年度:18.70%毛利率,2024會計年度:24.15%毛利率,2025會計年度:25.49%營業利益率,2021會計年度:5.57%營業利益率,2022會計年度:2.58%營業利益率,2023會計年度:6.72%營業利益率,2024會計年度:10.43%營業利益率,2025會計年度:11.38%淨利潤率,2021會計年度:4.34%淨利潤率,2022會計年度:1.60%淨利潤率,2023會計年度:4.56%淨利潤率,2024會計年度:7.60%淨利潤率,2025會計年度:9.08%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為18.74%。 2022會計年度的毛利率為14.72%。 2023會計年度的毛利率為18.70%。 2024會計年度的毛利率為24.15%。 2025會計年度的毛利率為25.49%。 2021會計年度的營業利益率為5.57%。 2022會計年度的營業利益率為2.58%。 2023會計年度的營業利益率為6.72%。 2024會計年度的營業利益率為10.43%。 2025會計年度的營業利益率為11.38%。 2021會計年度的淨利潤率為4.34%。 2022會計年度的淨利潤率為1.60%。 2023會計年度的淨利潤率為4.56%。 2024會計年度的淨利潤率為7.60%。 2025會計年度的淨利潤率為9.08%。

損益趨勢

營收

33.71億 USD+16.89%

營業利益

3.84億 USD+27.47%

淨利

3.06億 USD+39.64%
損益趨勢 圖表37.05億 USD23.7億 USD10.36億 USD−2.99億 USD營收,2021會計年度:15.37億 USD營收,2022會計年度:21.67億 USD營收,2023會計年度:23.77億 USD營收,2024會計年度:28.84億 USD營收,2025會計年度:33.71億 USD營業利益,2021會計年度:8558.3萬 USD營業利益,2022會計年度:5600萬 USD營業利益,2023會計年度:1.6億 USD營業利益,2024會計年度:3.01億 USD營業利益,2025會計年度:3.84億 USD淨利,2021會計年度:6665.8萬 USD淨利,2022會計年度:3476.2萬 USD淨利,2023會計年度:1.08億 USD淨利,2024會計年度:2.19億 USD淨利,2025會計年度:3.06億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為15.37億 USD。 2022會計年度的營收為21.67億 USD。 2023會計年度的營收為23.77億 USD。 2024會計年度的營收為28.84億 USD。 2025會計年度的營收為33.71億 USD。 2021會計年度的營業利益為8558.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為5600萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.6億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.01億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.84億 USD。 2021會計年度的淨利為6665.8萬 USD。 2022會計年度的淨利為3476.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.08億 USD。 2024會計年度的淨利為2.19億 USD。 2025會計年度的淨利為3.06億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收33.71億 USD28.84億 USD23.77億 USD21.67億 USD15.37億 USD
銷貨成本25.12億 USD21.88億 USD19.33億 USD18.48億 USD12.49億 USD
毛利8.59億 USD6.97億 USD4.45億 USD3.19億 USD2.88億 USD
銷售、一般及管理費用4.75億 USD3.97億 USD2.99億 USD2.63億 USD2.02億 USD
營業費用4.75億 USD3.96億 USD2.85億 USD2.63億 USD2.02億 USD
利息收入292.5萬 USD404.2萬 USD
利息支出181.4萬 USD133.8萬 USD302.2萬 USD297萬 USD96.2萬 USD
折舊和攤銷4694.1萬 USD3710.3萬 USD2940.7萬 USD2546.8萬 USD2191.5萬 USD
營業利益3.84億 USD3.01億 USD1.6億 USD5600萬 USD8558.3萬 USD
淨利3.06億 USD2.19億 USD1.08億 USD3476.2萬 USD6665.8萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
80%
優於預期4次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+14.14%
5 類似報告
最新每股收益結果
6.7
預估4.83 · 優於預期38.72%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表7.025.453.892.3225年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值2.64,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值3.3,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值3.95,預估值3.55,預估差異+11.27%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月21日公布:實際值3.77,預估值3.11,預估差異+21.22%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月30日公布:實際值3.71,預估值3.94,預估差異-5.84%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值4.16,預估值3.95,預估差異+5.32%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值6.7,預估值4.83,預估差異+38.72%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月20日公布:實際值—,預估值5.61,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表12.92億10.95億8.97億7億25年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值7.5億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年5月2日公布:實際值8.34億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值8.9億 USD,預估值8.43億 USD,預估差異+5.59%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月21日公布:實際值8.98億 USD,預估值8.43億 USD,預估差異+6.50%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月30日公布:實際值8.71億 USD,預估值8.76億 USD,預估差異-0.57%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月1日公布:實際值9.74億 USD,預估值10.06億 USD,預估差異-3.16%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月31日公布:實際值12.43億 USD,預估值10.8億 USD,預估差異+15.06%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月20日公布:實際值—,預估值11.48億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$458

上漲空間 33.71%
過去 12 個月12個月預測最高:US$458平均的:US$458最低:US$458

近期分析師行動

1 機構

IESC 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割即將實施

已生效 2026年8月24日

2:1

股票分割

已生效 2006年5月15日

250:4,273

IESC同業公司

持有IESC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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