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John B. Sanfilippo & Son, Inc.

JBSS

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

前收盤價

US$73.72

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8月21日 下午4:00 ET

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

92

Deep Value

動能

66

Gaining

情緒

64

Bullish

風險韌性

80

Low Risk

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公司概況

公司網站

John B. Sanfilippo & Son, Inc., operating across the United States through its subsidiary JBSS Ventures, LLC, specializes in the processing and distribution of both tree nuts and peanuts. The company's core offerings include a wide selection of raw and prepared nuts, featuring popular varieties like almonds, pecans, peanuts, black walnuts, English walnuts, cashews, macadamia nuts, pistachios, pine nuts, Brazil nuts, and filberts, all available in various styles and flavor profiles. Beyond its extensive nut collection, the product line encompasses a broad spectrum of other items. These range from an array of peanut butters in different sizes and formulations to diverse snack foods, such as trail mixes, salad toppings, snack bites, dried fruits, and chocolate or yogurt-coated treats. The company also supplies baking ingredients, bulk food items, sunflower kernels, pepitas, almond and cashew butters, various candies, corn snacks, chickpea snacks, and a selection of sesame-based snacks, including sesame sticks. Furthermore, it provides numerous toppings suitable for ice cream and yogurt. In addition to its widespread distribution channels, the enterprise also operates its own retail establishment. Its diverse product portfolio is marketed under proprietary brands like Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand, and Southern Style Nuts, alongside a significant array of private label offerings. The company caters to a broad customer base, including retailers, wholesalers, and those requiring commercial ingredients or contract packaging services, with its reach facilitated by a robust network of independent brokers, distributors, and suppliers. Dating back to its establishment in 1922, John B. Sanfilippo & Son, Inc. maintains its headquarters in Elgin, Illinois.

產業
Packaged Foods
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Jeffrey T. Sanfilippo
上市以來
1991年12月4日
僱員
1,770

市場位置

日內區間

目前US$73.72,

52週區間

目前US$73.72,

開盤價
US$76.08
前收盤價
US$75.76
成交量
28.85萬
2.26× 平均值
平均成交量
12.77萬
日均成交量
市值
8.62億 USD
貝塔
0.34
市場參考 1
50天平均值
US$83.1764
低於平均水平-11.37%
200天平均值
US$77.7561
低於平均水平-5.19%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
11.02億 USD
本益比(TTM)
13.94×
股價淨值比(TTM)
2.27×
股價營收比(TTM)
0.73×
EV/EBITDA
9.28×
盈餘收益率
6.23%
自由現金流收益率
3.60%
股息率
6.10%

獲利能力和效率

毛利率
17.96%
營業利益率
7.40%
淨利潤率
5.27%
股東權益報酬率
16.30%
資產報酬率
9.40%
投入資本報酬率
12.11%

財務健康

負債權益比
0.29×
流動比率
2.08×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢23%16%10%4%毛利率,2022會計年度:20.88%毛利率,2023會計年度:21.17%毛利率,2024會計年度:20.07%毛利率,2025會計年度:18.38%毛利率,2026會計年度:17.96%營業利益率,2022會計年度:9.15%營業利益率,2023會計年度:9.03%營業利益率,2024會計年度:7.99%營業利益率,2025會計年度:7.65%營業利益率,2026會計年度:7.40%淨利潤率,2022會計年度:6.46%淨利潤率,2023會計年度:6.29%淨利潤率,2024會計年度:5.65%淨利潤率,2025會計年度:5.32%淨利潤率,2026會計年度:5.27%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為20.88%。 2023會計年度的毛利率為21.17%。 2024會計年度的毛利率為20.07%。 2025會計年度的毛利率為18.38%。 2026會計年度的毛利率為17.96%。 2022會計年度的營業利益率為9.15%。 2023會計年度的營業利益率為9.03%。 2024會計年度的營業利益率為7.99%。 2025會計年度的營業利益率為7.65%。 2026會計年度的營業利益率為7.40%。 2022會計年度的淨利潤率為6.46%。 2023會計年度的淨利潤率為6.29%。 2024會計年度的淨利潤率為5.65%。 2025會計年度的淨利潤率為5.32%。 2026會計年度的淨利潤率為5.27%。

損益趨勢

營收

11.76億 USD+6.18%

營業利益

8696萬 USD+2.65%

淨利

6193.4萬 USD+5.09%
損益趨勢 圖表12.87億 USD8.41億 USD3.94億 USD−5273.99萬 USD營收,2022會計年度:9.56億 USD營收,2023會計年度:10億 USD營收,2024會計年度:10.67億 USD營收,2025會計年度:11.07億 USD營收,2026會計年度:11.76億 USD營業利益,2022會計年度:8743.7萬 USD營業利益,2023會計年度:9022.4萬 USD營業利益,2024會計年度:8518.7萬 USD營業利益,2025會計年度:8471.1萬 USD營業利益,2026會計年度:8696萬 USD淨利,2022會計年度:6178.7萬 USD淨利,2023會計年度:6285.7萬 USD淨利,2024會計年度:6024.9萬 USD淨利,2025會計年度:5893.4萬 USD淨利,2026會計年度:6193.4萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為9.56億 USD。 2023會計年度的營收為10億 USD。 2024會計年度的營收為10.67億 USD。 2025會計年度的營收為11.07億 USD。 2026會計年度的營收為11.76億 USD。 2022會計年度的營業利益為8743.7萬 USD。 2023會計年度的營業利益為9022.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為8518.7萬 USD。 2025會計年度的營業利益為8471.1萬 USD。 2026會計年度的營業利益為8696萬 USD。 2022會計年度的淨利為6178.7萬 USD。 2023會計年度的淨利為6285.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為6024.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為5893.4萬 USD。 2026會計年度的淨利為6193.4萬 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收11.76億 USD11.07億 USD10.67億 USD10億 USD9.56億 USD
銷貨成本9.64億 USD9.04億 USD8.53億 USD7.88億 USD7.56億 USD
毛利2.11億 USD2.03億 USD2.14億 USD2.12億 USD2億 USD
銷售、一般及管理費用1.24億 USD1.21億 USD1.32億 USD1.23億 USD1.16億 USD
營業費用1.24億 USD1.19億 USD1.29億 USD1.21億 USD1.12億 USD
利息支出242.9萬 USD355.2萬 USD254.9萬 USD215.9萬 USD192.1萬 USD
折舊和攤銷3330萬 USD3146.9萬 USD2660.4萬 USD2213.8萬 USD1971.1萬 USD
營業利益8696萬 USD8471.1萬 USD8518.7萬 USD9022.4萬 USD8743.7萬 USD
淨利6193.4萬 USD5893.4萬 USD6024.9萬 USD6285.7萬 USD6178.7萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
75%
優於預期3次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+5.17%
4 類似報告
最新每股收益結果
0.71
預估1.17 · 低於預期39.32%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.81.411.020.6325年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第3季暫無預估25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值1.16,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值1.72,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月20日公布:實際值1.15,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值1.59,預估值1.28,預估差異+24.22%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值1.53,預估值1.36,預估差異+12.50%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值1.43,預估值1.16,預估差異+23.28%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月19日公布:實際值0.71,預估值1.17,預估差異-39.32%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值1.72,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.27億3.01億2.75億2.48億25年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第3季暫無預估25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月29日公布:實際值3.01億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值2.61億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月20日公布:實際值2.69億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值2.99億 USD,預估值2.74億 USD,預估差異+9.04%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值3.15億 USD,預估值3.13億 USD,預估差異+0.43%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值2.82億 USD,預估值2.61億 USD,預估差異+8.03%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月19日公布:實際值2.8億 USD,預估值2.75億 USD,預估差異+2.02%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值3.07億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

3項評級

評級樣本有限,僅3項

強力買進00%
買進3100%
持有00%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構
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