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NASDAQConsumer CyclicalResidential Construction

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LGIH公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

31

Expensive

動能

57

Neutral

情緒

52

Mixed

風險韌性

45

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

LGI Homes, Inc. engages in the design, construction, and sale of new homes in the United States. It markets and sells attached and detached entry-level homes and active adult offerings under the LGI Homes brand; and luxury homes under the Terrata Homes brand. The company also engages in the wholesale business, which includes building and selling homes to large institutions interested in acquiring single-family rental properties through bulk sales agreements. It operates in Texas, Arizona, Florida, Georgia, New Mexico, Colorado, North Carolina, South Carolina, Washington, Tennessee, Minnesota, Oklahoma, Alabama, California, Oregon, Nevada, West Virginia, Virginia, Pennsylvania, Maryland, and Utah. LGI Homes, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in The Woodlands, Texas.

產業
Residential Construction
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Eric Thomas Lipar
上市以來
2013年11月7日
僱員
1,056

市場位置

日內區間

目前US$58.29，

52週區間

目前US$58.29，

開盤價
US$59.16
前收盤價
US$58.16
成交量
7.78萬
0.2× 平均值
平均成交量
38.59萬
日均成交量
市值
13.54億 USD
貝塔
1.84
市場參考 1
50天平均值
US$58.4886
低於平均水平-0.34%
200天平均值
US$50.0112
高於平均水平+16.55%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
25.92億 USD
本益比（TTM）
20.36×
股價淨值比（TTM）
0.63×
股價營收比（TTM）
0.79×
EV/EBITDA
25.21×
盈餘收益率
7.28%
自由現金流收益率
-14.14%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
19.39%
營業利益率
4.01%
淨利潤率
3.88%
股東權益報酬率
3.46%
資產報酬率
1.85%
投入資本報酬率
1.58%

財務健康

負債權益比
0.74×
流動比率
223.39×
奧特曼 Z 分數
2.8
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢30%21%11%2%毛利率，2021會計年度：26.82%毛利率，2022會計年度：28.06%毛利率，2023會計年度：22.99%毛利率，2024會計年度：24.21%毛利率，2025會計年度：20.73%營業利益率，2021會計年度：17.96%營業利益率，2022會計年度：16.93%營業利益率，2023會計年度：9.89%營業利益率，2024會計年度：9.63%營業利益率，2025會計年度：4.68%淨利潤率，2021會計年度：14.09%淨利潤率，2022會計年度：14.17%淨利潤率，2023會計年度：8.45%淨利潤率，2024會計年度：8.90%淨利潤率，2025會計年度：4.25%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為26.82%。 2022會計年度的毛利率為28.06%。 2023會計年度的毛利率為22.99%。 2024會計年度的毛利率為24.21%。 2025會計年度的毛利率為20.73%。 2021會計年度的營業利益率為17.96%。 2022會計年度的營業利益率為16.93%。 2023會計年度的營業利益率為9.89%。 2024會計年度的營業利益率為9.63%。 2025會計年度的營業利益率為4.68%。 2021會計年度的淨利潤率為14.09%。 2022會計年度的淨利潤率為14.17%。 2023會計年度的淨利潤率為8.45%。 2024會計年度的淨利潤率為8.90%。 2025會計年度的淨利潤率為4.25%。

損益趨勢

營收

17.06億 USD-22.57%

營業利益

7977.6萬 USD-62.40%

淨利

7255.2萬 USD-63.00%
損益趨勢 圖表33.48億 USD21.57億 USD9.66億 USD−2.25億 USD營收，2021會計年度：30.5億 USD營收，2022會計年度：23.04億 USD營收，2023會計年度：23.59億 USD營收，2024會計年度：22.03億 USD營收，2025會計年度：17.06億 USD營業利益，2021會計年度：5.48億 USD營業利益，2022會計年度：3.9億 USD營業利益，2023會計年度：2.33億 USD營業利益，2024會計年度：2.12億 USD營業利益，2025會計年度：7977.6萬 USD淨利，2021會計年度：4.3億 USD淨利，2022會計年度：3.27億 USD淨利，2023會計年度：1.99億 USD淨利，2024會計年度：1.96億 USD淨利，2025會計年度：7255.2萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為30.5億 USD。 2022會計年度的營收為23.04億 USD。 2023會計年度的營收為23.59億 USD。 2024會計年度的營收為22.03億 USD。 2025會計年度的營收為17.06億 USD。 2021會計年度的營業利益為5.48億 USD。 2022會計年度的營業利益為3.9億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.33億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.12億 USD。 2025會計年度的營業利益為7977.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為4.3億 USD。 2022會計年度的淨利為3.27億 USD。 2023會計年度的淨利為1.99億 USD。 2024會計年度的淨利為1.96億 USD。 2025會計年度的淨利為7255.2萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收17.06億 USD22.03億 USD23.59億 USD23.04億 USD30.5億 USD
銷貨成本13.52億 USD16.69億 USD18.16億 USD16.58億 USD22.32億 USD
毛利3.54億 USD5.33億 USD5.42億 USD6.47億 USD8.18億 USD
銷售、一般及管理費用2.74億 USD3.21億 USD3.09億 USD2.56億 USD2.7億 USD
營業費用2.74億 USD3.21億 USD3.09億 USD2.56億 USD2.7億 USD
折舊和攤銷432.2萬 USD310.8萬 USD240.8萬 USD157.6萬 USD115.4萬 USD
營業利益7977.6萬 USD2.12億 USD2.33億 USD3.9億 USD5.48億 USD
淨利7255.2萬 USD1.96億 USD1.99億 USD3.27億 USD4.3億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-4.66%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.16
預估0.98 · 優於預期18.73%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.481.70.920.1425年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值2.15，預估值2.31，預估差異-6.93%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月29日公布：實際值0.17，預估值0.75，預估差異-77.33%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值1.36，預估值1.21，預估差異+12.40%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.85，預估值0.94，預估差異-9.57%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月17日公布：實際值0.97，預估值0.96，預估差異+1.04%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值0.24，預估值0.19，預估差異+26.32%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值1.16，預估值0.977，預估差異+18.73%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.856，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.8億4.86億3.92億2.97億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值5.57億 USD，預估值4.86億 USD，預估差異+14.63%，優於預期。 2025年第2季，2025年4月29日公布：實際值3.51億 USD，預估值3.48億 USD，預估差異+0.85%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值4.83億 USD，預估值4.6億 USD，預估差異+5.11%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值3.97億 USD，預估值5億 USD，預估差異-20.71%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月17日公布：實際值4.74億 USD，預估值4.89億 USD，預估差異-3.15%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值3.2億 USD，預估值3.28億 USD，預估差異-2.59%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值5.16億 USD，預估值4.89億 USD，預估差異+5.48%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值4.72億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$88.80

上漲空間 52.34%
過去 12 個月12個月預測最高：US$125平均的：US$88.80最低：US$60.00

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進754%
持有431%
賣出215%
強力賣出00%

近期分析師行動

7 機構
CitizensmaintainMarket Outperform
Citizens Capital MarketsmaintainMarket Outperform
BTIGupgradeSellNeutral

LGIH 訊息

globenewswire.com

LGI Homes Recognized in U.S. News & World Report's 2026-2027 Best Companies to Work For

THE WOODLANDS, Texas, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH) today announced it has been named one of U. S. News and World Report's 2026-2027 Best Companies to Work For, earning recognition in…

閱讀原始碼
globenewswire.com

LGI Homes, Inc. Reports July 2026 Home Closings

THE WOODLANDS, Texas, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH) today announced it closed 427 homes in July 2026, including 16 currently or previously leased single-family rental homes. This…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

LGI Homes, Inc. (LGIH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

LGI Homes, Inc. (LGIH) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

LGI Homes Q2 Earnings Call Highlights

LGI Homes NASDAQ: LGIH reported second-quarter results that included higher home deliveries, improved gross-margin guidance and continued debt reduction, while management said affordability pressures and elevated…

閱讀原始碼
globenewswire.com

LGI Homes, Inc. Reports Strong Second Quarter 2026 Results and Increases Full-Year 2026 Average Sales Price and Homebuilding Gross Margin Guidance Ranges

THE WOODLANDS, Texas, Aug. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LGI Homes, Inc. (NASDAQ: LGIH) today announced financial results for the second quarter and the six months ended June 30, 2026. “We delivered strong results during…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

What To Expect For Q2 Earnings For LGI Homes

LGI Homes is rated Hold, reflecting a fairly valued stock amid a stagnant housing market and capped near-term upside. Q2 earnings are expected to show stable margins within guidance (18.5–20.5% gross, 22–24% adjusted)…

閱讀原始碼

LGIH同業公司

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$261.98

+1.30%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$353.86

-2.48%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

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+1.52%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$87.47

-1.03%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.42

+0.32%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$190.57

+1.75%

持有LGIH的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Core S&P Small-Cap ETF logoiShares Core S&P Small-Cap ETFIJR
市場價值
7296.44萬
重量
0.06%
AUM
1111.89億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$146.53-0.53%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
3429萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.08-0.31%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
3069.07萬
重量
0.04%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$297.76-0.74%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap ETFVB
市場價值
2472.43萬
重量
0.01%
AUM
1834億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$302.45-0.76%
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF logoState Street SPDR S&P Homebuilders ETFXHB
市場價值
1767.31萬
重量
1.26%
AUM
14.05億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$106.01-0.46%
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF logoVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFVBR
市場價值
1573.32萬
重量
0.02%
AUM
683億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$247.94-0.50%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1282.21萬
重量
0.01%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.25-0.93%
Invesco Building & Construction ETF logoInvesco Building & Construction ETFPKB
市場價值
1256.07萬
重量
3.54%
AUM
3.55億 USD
費用率
0.57%
價格 / 1日
US$99.65-1.43%

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