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Mistras Group, Inc.

MG

NYSEIndustrialsSecurity & Protection Services

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

85

Deep Value

動能

45

Neutral

情緒

73

Bullish

風險韌性

61

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Mistras Group, Inc. delivers advanced, technology-driven asset protection solutions across the globe. The company structures its operations into three main divisions: Services, International, and Products and Systems. Its extensive service portfolio encompasses non-destructive testing, proactive maintenance evaluations for both fixed and rotating assets, and specialized inline inspections for pipelines. Mistras develops sophisticated enterprise software for managing inspection data and overseeing plant conditions. Additionally, it offers various maintenance and light mechanical services, including corrosion prevention and removal, insulation installation and repair, electrical work, heat tracing, industrial cleaning, pipefitting, and welding. The company also provides engineering consulting, primarily focused on process equipment, technologies, and facilities, utilizing methods like scaffolding and rope access to reach elevated or confined assets. Specialized inspection capabilities include certified divers for subsea operations, alongside unmanned aerial, land-based, and underwater systems. Mistras further provides continuous online condition monitoring and comprehensive quality assurance and control for new and existing components made from metals, alloys, and composites. Regarding its products, Mistras designs, installs, and provides full support for monitoring systems, covering everything from commissioning and training to reporting, technical assistance, and annual maintenance. It also offers web-based applications and develops custom software. A core aspect of its product segment involves manufacturing and distributing acoustic emission sensors, instruments, and integrated systems for monitoring and testing materials, pressure components, processes, and structures, as well as automated ultrasonic systems and scanners. Mistras Group, Inc. serves a diverse clientele across numerous sectors, such as oil and gas, commercial aerospace and defense, power generation (fossil, nuclear, alternative, and renewable), industrial manufacturing, public infrastructure, petrochemicals, transportation, process industries, and various research and engineering organizations. Established in 1978, the company's corporate headquarters are located in Princeton Junction, New Jersey.

產業
Security & Protection Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
Natalia Shuman
上市以來
2009年10月8日
僱員
4,800

市場位置

日內區間

目前US$18.96,

52週區間

目前US$18.96,

開盤價
US$19.42
前收盤價
US$19.51
成交量
26.18萬
1.29× 平均值
平均成交量
20.35萬
日均成交量
市值
6.03億 USD
貝塔
0.9
市場參考 1
50天平均值
US$17.0584
高於平均水平+11.15%
200天平均值
US$15.424
高於平均水平+22.93%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
6.12億 USD
本益比(TTM)
22.42×
股價淨值比(TTM)
2.52×
股價營收比(TTM)
0.82×
EV/EBITDA
8.76×
盈餘收益率
4.24%
自由現金流收益率
2.09%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
27.53%
營業利益率
7.50%
淨利潤率
3.65%
股東權益報酬率
7.15%
資產報酬率
2.91%
投入資本報酬率
10.91%

財務健康

負債權益比
0.83×
流動比率
1.47×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期3次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+152.12%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.28
預估0.24 · 優於預期17.89%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.50.320.13-0.0525年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月5日公布:實際值0.24,預估值0.13,預估差異+84.62%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值-0.01,預估值0.16,預估差異-106.25%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.19,預估值0.17,預估差異+11.76%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值0.46,預估值0.29,預估差異+58.62%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月4日公布:實際值0.25,預估值0.2,預估差異+25.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.08,預估值0.005,預估差異+1500.00%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值0.28,預估值0.238,預估差異+17.89%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.38,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.11億1.92億1.73億1.54億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月5日公布:實際值1.73億 USD,預估值1.85億 USD,預估差異-6.72%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值1.62億 USD,預估值1.81億 USD,預估差異-10.56%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值1.85億 USD,預估值1.86億 USD,預估差異-0.55%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值1.96億 USD,預估值1.9億 USD,預估差異+2.95%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月4日公布:實際值1.81億 USD,預估值1.77億 USD,預估差異+2.80%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值1.69億 USD,預估值1.64億 USD,預估差異+2.92%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值1.93億 USD,預估值1.9億 USD,預估差異+1.83%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.02億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$22.00

上漲空間 16.03%
過去 12 個月12個月預測最高:US$22.00平均的:US$22.00最低:US$22.00

評級分佈

18項評級
強力買進00%
買進633%
持有1161%
賣出16%
強力賣出00%

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