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Nature's Sunshine Products, Inc.

NATR

NASDAQConsumer DefensivePackaged Foods

一般交易時段

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8月25日 下午1:05 ET

NATR公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

81

Deep Value

動能

39

Weakening

情緒

76

Bullish

風險韌性

63

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Nature's Sunshine Products, Inc. is a natural health and wellness enterprise that primarily manufactures and distributes a wide array of nutritional supplements and personal care products. The company's operational reach spans several continents, including Asia, Europe, North America, and Latin America. Its comprehensive nutritional offerings cater to general well-being, providing support for blood sugar regulation, bone density, cellular vitality, cognitive sharpness, joint mobility, mood balance, sexual wellness, sleep quality, athletic performance, and visual acuity. Additionally, it supplies specialized products for immune support, cardiovascular health, and digestive function, alongside solutions for weight management. In the personal care segment, their product line includes items such as essential oils and lotions, aloe vera gels, botanical shampoos, herbal skin treatments, dental care products like toothpaste, and skin cleansing formulations. These goods are sold under the company's proprietary Nature's Sunshine and Synergy WorldWide brands, primarily through an extensive network of independent sales consultants. Established in 1972, the organization is headquartered in Lehi, Utah.

產業
Packaged Foods
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Kenneth G. Romanzi
上市以來
2009年6月25日
僱員
806

市場位置

日內區間

目前US$14.255,

52週區間

目前US$14.255,

開盤價
US$14.28
前收盤價
US$14.30
成交量
7.53萬
0.54× 平均值
平均成交量
13.97萬
日均成交量
市值
2.51億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1
50天平均值
US$19.4406
低於平均水平-26.67%
200天平均值
US$22.4761
低於平均水平-36.58%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
3.14億 USD
EV/EBITDA
7.17×
盈餘收益率
5.02%
自由現金流收益率
7.42%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
12.08%
資產報酬率
7.48%
投入資本報酬率
9.13%

財務健康

流動比率
2.28×
奧特曼 Z 分數
4.87
皮奧特羅斯基 F 分數
8 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢81%52%22%-8%毛利率,2021會計年度:74.00%毛利率,2022會計年度:71.05%毛利率,2023會計年度:72.11%毛利率,2024會計年度:71.46%毛利率,2025會計年度:72.42%營業利益率,2021會計年度:7.81%營業利益率,2022會計年度:3.85%營業利益率,2023會計年度:4.21%營業利益率,2024會計年度:4.42%營業利益率,2025會計年度:5.15%淨利潤率,2021會計年度:6.50%淨利潤率,2022會計年度:-0.09%淨利潤率,2023會計年度:3.39%淨利潤率,2024會計年度:1.69%淨利潤率,2025會計年度:4.07%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為74.00%。 2022會計年度的毛利率為71.05%。 2023會計年度的毛利率為72.11%。 2024會計年度的毛利率為71.46%。 2025會計年度的毛利率為72.42%。 2021會計年度的營業利益率為7.81%。 2022會計年度的營業利益率為3.85%。 2023會計年度的營業利益率為4.21%。 2024會計年度的營業利益率為4.42%。 2025會計年度的營業利益率為5.15%。 2021會計年度的淨利潤率為6.50%。 2022會計年度的淨利潤率為-0.09%。 2023會計年度的淨利潤率為3.39%。 2024會計年度的淨利潤率為1.69%。 2025會計年度的淨利潤率為4.07%。

損益趨勢

營收

4.8億 USD+5.67%

營業利益

2474.3萬 USD+23.13%

淨利

1952.1萬 USD+153.65%
損益趨勢 圖表5.28億 USD3.36億 USD1.44億 USD−4844.34萬 USD營收,2021會計年度:4.44億 USD營收,2022會計年度:4.22億 USD營收,2023會計年度:4.45億 USD營收,2024會計年度:4.54億 USD營收,2025會計年度:4.8億 USD營業利益,2021會計年度:3467萬 USD營業利益,2022會計年度:1625.8萬 USD營業利益,2023會計年度:1874.9萬 USD營業利益,2024會計年度:2009.5萬 USD營業利益,2025會計年度:2474.3萬 USD淨利,2021會計年度:2885.3萬 USD淨利,2022會計年度:−39萬 USD淨利,2023會計年度:1507.6萬 USD淨利,2024會計年度:769.6萬 USD淨利,2025會計年度:1952.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.44億 USD。 2022會計年度的營收為4.22億 USD。 2023會計年度的營收為4.45億 USD。 2024會計年度的營收為4.54億 USD。 2025會計年度的營收為4.8億 USD。 2021會計年度的營業利益為3467萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1625.8萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1874.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為2009.5萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2474.3萬 USD。 2021會計年度的淨利為2885.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為−39萬 USD。 2023會計年度的淨利為1507.6萬 USD。 2024會計年度的淨利為769.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為1952.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.8億 USD4.54億 USD4.45億 USD4.22億 USD4.44億 USD
銷貨成本1.32億 USD1.3億 USD1.24億 USD1.22億 USD1.15億 USD
毛利3.48億 USD3.25億 USD3.21億 USD3億 USD3.29億 USD
研究與開發170萬 USD150萬 USD
銷售、一般及管理費用3.23億 USD3.05億 USD3.02億 USD2.84億 USD2.94億 USD
營業費用3.23億 USD3.05億 USD3.02億 USD2.84億 USD2.94億 USD
利息收入64.5萬 USD17.7萬 USD55.2萬 USD12.3萬 USD46.6萬 USD
利息支出9.8萬 USD14.6萬 USD6.9萬 USD24.9萬 USD25萬 USD
折舊和攤銷1384.4萬 USD1421.9萬 USD1181.6萬 USD1568.2萬 USD1116.2萬 USD
營業利益2474.3萬 USD2009.5萬 USD1874.9萬 USD1625.8萬 USD3467萬 USD
淨利1952.1萬 USD769.6萬 USD1507.6萬 USD−39萬 USD2885.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月25日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+33.65%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.21
預估0.27 · 低於預期22.22%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.40.250.09-0.0625年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月11日公布:實際值-0.02,預估值0.2,預估差異-110.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值0.25,預估值0.17,預估差異+47.06%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值0.35,預估值0.18,預估差異+94.44%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.36,預估值0.19,預估差異+89.47%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月10日公布:實際值0.3,預估值0.185,預估差異+62.16%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.3,預估值0.205,預估差異+46.34%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.21,預估值0.27,預估差異-22.22%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.265,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.35億1.24億1.14億1.04億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月11日公布:實際值1.18億 USD,預估值1.09億 USD,預估差異+8.15%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值1.13億 USD,預估值1.14億 USD,預估差異-1.02%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值1.15億 USD,預估值1.19億 USD,預估差異-3.88%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值1.28億 USD,預估值1.22億 USD,預估差異+5.52%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月10日公布:實際值1.24億 USD,預估值1.22億 USD,預估差異+1.90%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值1.23億 USD,預估值1.22億 USD,預估差異+0.61%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值1.17億 USD,預估值1.24億 USD,預估差異-5.43%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.3億 USD,預估差異—,無法使用。

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