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Nova Ltd.

NVMI

NASDAQTechnologySemiconductors

一般交易時段

US$365.6

+US$2.85 · +0.79%

8月25日 下午1:13 ET

NVMI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

72

Undervalued

動能

42

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

44

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Nova Ltd. is a global innovator specializing in the design, development, production, and sale of sophisticated process control systems vital for semiconductor manufacturing. Its extensive reach covers key regions such as Israel, Taiwan, the United States, China, and Korea, in addition to other international markets. The company's advanced product range includes a suite of metrology platforms, enabling precise measurements of dimensions, films, materials, and chemical compositions. These capabilities are crucial for ensuring meticulous process control throughout various stages of semiconductor fabrication, including lithography, etching, chemical mechanical planarization, deposition, electrochemical plating, and advanced packaging. Nova serves diverse segments of the integrated circuit manufacturing industry, providing solutions to leading logic, foundry, and memory producers, as well as manufacturers of process equipment. Headquartered in Rehovot, Israel, and established in 1993, the company changed its name to Nova Ltd. in July 2021, having previously been known as Nova Measuring Instruments Ltd.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
IL
執行長
Gabriel Waisman
上市以來
2000年4月11日
僱員
1,612

市場位置

日內區間

目前US$365.6,

52週區間

目前US$365.6,

開盤價
US$371
前收盤價
US$362.75
成交量
9.51萬
0.2× 平均值
平均成交量
48.1萬
日均成交量
市值
116.2億 USD
貝塔
1.78
市場參考 1
50天平均值
US$454.02
低於平均水平-19.48%
200天平均值
US$435.64
低於平均水平-16.08%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
105.31億 USD
本益比(TTM)
42.11×
股價淨值比(TTM)
7.94×
股價營收比(TTM)
12.39×
EV/EBITDA
37.87×
盈餘收益率
2.62%
自由現金流收益率
2.20%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
57.12%
營業利益率
28.97%
淨利潤率
28.84%
股東權益報酬率
19.66%
資產報酬率
10.98%
投入資本報酬率
10.10%

財務健康

負債權益比
0.55×
流動比率
6.28×
奧特曼 Z 分數
7.81
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢61%47%33%19%毛利率,2021會計年度:57.04%毛利率,2022會計年度:56.49%毛利率,2023會計年度:56.61%毛利率,2024會計年度:57.57%毛利率,2025會計年度:57.63%營業利益率,2021會計年度:27.01%營業利益率,2022會計年度:26.27%營業利益率,2023會計年度:25.54%營業利益率,2024會計年度:27.89%營業利益率,2025會計年度:28.78%淨利潤率,2021會計年度:22.37%淨利潤率,2022會計年度:24.57%淨利潤率,2023會計年度:26.32%淨利潤率,2024會計年度:27.33%淨利潤率,2025會計年度:29.44%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為57.04%。 2022會計年度的毛利率為56.49%。 2023會計年度的毛利率為56.61%。 2024會計年度的毛利率為57.57%。 2025會計年度的毛利率為57.63%。 2021會計年度的營業利益率為27.01%。 2022會計年度的營業利益率為26.27%。 2023會計年度的營業利益率為25.54%。 2024會計年度的營業利益率為27.89%。 2025會計年度的營業利益率為28.78%。 2021會計年度的淨利潤率為22.37%。 2022會計年度的淨利潤率為24.57%。 2023會計年度的淨利潤率為26.32%。 2024會計年度的淨利潤率為27.33%。 2025會計年度的淨利潤率為29.44%。

損益趨勢

營收

8.81億 USD+30.96%

營業利益

2.53億 USD+35.15%

淨利

2.59億 USD+41.06%
損益趨勢 圖表9.59億 USD6.44億 USD3.29億 USD1435.34萬 USD營收,2021會計年度:4.16億 USD營收,2022會計年度:5.71億 USD營收,2023會計年度:5.18億 USD營收,2024會計年度:6.72億 USD營收,2025會計年度:8.81億 USD營業利益,2021會計年度:1.12億 USD營業利益,2022會計年度:1.5億 USD營業利益,2023會計年度:1.32億 USD營業利益,2024會計年度:1.88億 USD營業利益,2025會計年度:2.53億 USD淨利,2021會計年度:9310.1萬 USD淨利,2022會計年度:1.4億 USD淨利,2023會計年度:1.36億 USD淨利,2024會計年度:1.84億 USD淨利,2025會計年度:2.59億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.16億 USD。 2022會計年度的營收為5.71億 USD。 2023會計年度的營收為5.18億 USD。 2024會計年度的營收為6.72億 USD。 2025會計年度的營收為8.81億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.12億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.5億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.32億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.88億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.53億 USD。 2021會計年度的淨利為9310.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.4億 USD。 2023會計年度的淨利為1.36億 USD。 2024會計年度的淨利為1.84億 USD。 2025會計年度的淨利為2.59億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.81億 USD6.72億 USD5.18億 USD5.71億 USD4.16億 USD
銷貨成本3.73億 USD2.85億 USD2.25億 USD2.48億 USD1.79億 USD
毛利5.07億 USD3.87億 USD2.93億 USD3.22億 USD2.37億 USD
研究與開發1.43億 USD1.1億 USD8804.3萬 USD9045.8萬 USD6585.7萬 USD
銷售、一般及管理費用1.08億 USD8928.9萬 USD7287.1萬 USD7597.4萬 USD5666萬 USD
營業費用2.54億 USD2億 USD1.61億 USD1.72億 USD1.25億 USD
利息收入4567.2萬 USD3454.7萬 USD2264.3萬 USD647.8萬 USD219.4萬 USD
利息支出231.6萬 USD161.4萬 USD151萬 USD146.9萬 USD437.9萬 USD
折舊和攤銷2236.6萬 USD1737.9萬 USD1620.1萬 USD1465.4萬 USD893.3萬 USD
營業利益2.53億 USD1.88億 USD1.32億 USD1.5億 USD1.12億 USD
淨利2.59億 USD1.84億 USD1.36億 USD1.4億 USD9310.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月25日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+6.48%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.51
預估2.41 · 優於預期4.15%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.862.482.091.7125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值1.94,預估值1.82,預估差異+6.59%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.18,預估值2.08,預估差異+4.81%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.2,預估值2.05,預估差異+7.32%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.16,預估值2.15,預估差異+0.47%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值2.14,預估值2.13,預估差異+0.47%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值2.33,預估值2.19,預估差異+6.39%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.51,預估值2.41,預估差異+4.15%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2.75,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.93億2.57億2.2億1.83億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值1.95億 USD,預估值1.98億 USD,預估差異-1.69%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.13億 USD,預估值2.11億 USD,預估差異+1.31%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.2億 USD,預估值2.17億 USD,預估差異+1.22%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.25億 USD,預估值2.22億 USD,預估差異+1.09%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值2.23億 USD,預估值2.21億 USD,預估差異+0.80%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月14日公布:實際值2.35億 USD,預估值2.27億 USD,預估差異+3.65%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.55億 USD,預估值2.5億 USD,預估差異+1.85%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2.82億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$556.5

上漲空間 52.22%
過去 12 個月12個月預測最高:US$600平均的:US$556.5最低:US$475

評級分佈

14項評級
強力買進00%
買進1393%
持有17%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
Morgan StanleymaintainEqual Weight
BarclaysmaintainOverweight

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