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8月24日 下午1:50 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

20

Overpriced

動能

40

Weakening

情緒

64

Bullish

風險韌性

33

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Orion Energy Systems, Inc. specializes in the comprehensive development, manufacturing, and implementation of energy management solutions, catering to commercial offices, retail spaces, industrial facilities, and exterior lighting needs throughout North America. Its operations are structured across three key segments: Orion Services Group, Orion Distribution Services, and Orion U.S. Markets. The company's product range includes interior LED high-bay luminaires, sophisticated smart building control systems that provide both lighting management and valuable data analytics for facility operators, and LED troffer door retrofits designed for grid ceilings in office and retail environments. Additionally, Orion supplies a diverse portfolio of LED and High-Intensity Fluorescent (HIF) lighting solutions addressing needs in agribusiness, parking lots, roadways, general retail, mezzanines, and various outdoor settings, also serving the private label market. Complementing its product offerings, Orion provides comprehensive maintenance, repair, and component replacement services. It also delivers a wide array of energy management services: site evaluations, on-site field verification, assistance with securing utility incentives and government subsidies, detailed engineering design, project oversight, installation coordination, facility commissioning, and environmentally responsible recycling initiatives. Furthermore, the company actively supplies the aftermarket with replacement lamps and fixture parts. Orion reaches its clientele through a multifaceted distribution network, including direct sales, independent sales agencies, third-party distributors, national and regional account end-users, federal and state government contracts, electrical distributors, electrical contractors, and energy service providers. Founded in 1996, Orion Energy Systems, Inc. maintains its headquarters in Manitowoc, Wisconsin.

產業
Electrical Equipment & Parts
部門
Industrials
總部
US
執行長
Sally A. Washlow
上市以來
2007年12月19日
僱員
174

市場位置

日內區間

目前US$20.70，

52週區間

目前US$20.70，

開盤價
US$19.92
前收盤價
US$19.83
成交量
3.52萬
0.59× 平均值
平均成交量
5.97萬
日均成交量
市值
8397.1萬 USD
貝塔
0.79
市場參考 1
50天平均值
US$12.6066
高於平均水平+64.20%
200天平均值
US$12.4723
高於平均水平+65.97%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
-32.25億 USD
本益比（TTM）
-594.83×
股價淨值比（TTM）
4.48×
股價營收比（TTM）
0.91×
EV/EBITDA
6,016.94×
盈餘收益率
-10.16%
自由現金流收益率
-3.74%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
33.63%
營業利益率
1.60%
淨利潤率
0.04%
股東權益報酬率
-19.02%
資產報酬率
-6.13%
投入資本報酬率
-6.32%

財務健康

負債權益比
0.35×
流動比率
1.41×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢40%9%-21%-52%毛利率，2022會計年度：27.26%毛利率，2023會計年度：22.63%毛利率，2024會計年度：23.09%毛利率，2025會計年度：25.38%毛利率，2026會計年度：32.55%營業利益率，2022會計年度：6.75%營業利益率，2023會計年度：-20.66%營業利益率，2024會計年度：-11.95%營業利益率，2025會計年度：-13.29%營業利益率，2026會計年度：-1.90%淨利潤率，2022會計年度：4.90%淨利潤率，2023會計年度：-44.38%淨利潤率，2024會計年度：-12.88%淨利潤率，2025會計年度：-14.80%淨利潤率，2026會計年度：-3.66%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為27.26%。 2023會計年度的毛利率為22.63%。 2024會計年度的毛利率為23.09%。 2025會計年度的毛利率為25.38%。 2026會計年度的毛利率為32.55%。 2022會計年度的營業利益率為6.75%。 2023會計年度的營業利益率為-20.66%。 2024會計年度的營業利益率為-11.95%。 2025會計年度的營業利益率為-13.29%。 2026會計年度的營業利益率為-1.90%。 2022會計年度的淨利潤率為4.90%。 2023會計年度的淨利潤率為-44.38%。 2024會計年度的淨利潤率為-12.88%。 2025會計年度的淨利潤率為-14.80%。 2026會計年度的淨利潤率為-3.66%。

損益趨勢

營收

8630.6萬 USD+8.26%

營業利益

−164.2萬 USD+84.50%

淨利

−316.3萬 USD+73.20%
損益趨勢 圖表1.4億 USD7676.58萬 USD1327.62萬 USD−5021.34萬 USD營收，2022會計年度：1.24億 USD營收，2023會計年度：7738.3萬 USD營收，2024會計年度：9058.1萬 USD營收，2025會計年度：7972萬 USD營收，2026會計年度：8630.6萬 USD營業利益，2022會計年度：839.1萬 USD營業利益，2023會計年度：−1598.5萬 USD營業利益，2024會計年度：−1082.4萬 USD營業利益，2025會計年度：−1059.6萬 USD營業利益，2026會計年度：−164.2萬 USD淨利，2022會計年度：609.1萬 USD淨利，2023會計年度：−3434.1萬 USD淨利，2024會計年度：−1167.1萬 USD淨利，2025會計年度：−1180.1萬 USD淨利，2026會計年度：−316.3萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為1.24億 USD。 2023會計年度的營收為7738.3萬 USD。 2024會計年度的營收為9058.1萬 USD。 2025會計年度的營收為7972萬 USD。 2026會計年度的營收為8630.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為839.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1598.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1082.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−1059.6萬 USD。 2026會計年度的營業利益為−164.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為609.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3434.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1167.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1180.1萬 USD。 2026會計年度的淨利為−316.3萬 USD。
項目（USD）2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收8630.6萬 USD7972萬 USD9058.1萬 USD7738.3萬 USD1.24億 USD
銷貨成本5821.3萬 USD5948.4萬 USD6967萬 USD5987.2萬 USD9047.1萬 USD
毛利2809.3萬 USD2023.6萬 USD2091.1萬 USD1751.1萬 USD3391.2萬 USD
研究與開發94.5萬 USD122.9萬 USD149.5萬 USD185.2萬 USD170.1萬 USD
銷售、一般及管理費用2879萬 USD2960.3萬 USD2972.8萬 USD3087.9萬 USD2330.8萬 USD
營業費用2973.5萬 USD3083.2萬 USD3173.5萬 USD3349.6萬 USD2552.1萬 USD
利息收入3000 USD7000 USD2000 USD3.4萬 USD—
利息支出78.3萬 USD113.2萬 USD84.7萬 USD31.2萬 USD8萬 USD
折舊和攤銷178.4萬 USD241.3萬 USD249.5萬 USD202.2萬 USD155.4萬 USD
營業利益−164.2萬 USD−1059.6萬 USD−1082.4萬 USD−1598.5萬 USD839.1萬 USD
淨利−316.3萬 USD−1180.1萬 USD−1167.1萬 USD−3434.1萬 USD609.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.62%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.47
預估0.07 · 優於預期604.96%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.550.17-0.2-0.5825年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月11日公布：實際值-0.05，預估值-0.02，預估差異-150.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年6月26日公布：實際值-0.09，預估值-0.05，預估差異-80.00%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值-0.4，預估值-0.5，預估差異+20.00%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.17，預估值-0.02，預估差異-750.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值0.04，預估值-0.18，預估差異+122.22%，優於預期。 2026年第2季，2026年6月4日公布：實際值0.39，預估值0.17，預估差異+129.41%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.47，預估值0.067，預估差異+604.96%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.04，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2832.27萬2504.67萬2177.07萬1849.47萬25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月11日公布：實際值1958.4萬 USD，預估值2723.33萬 USD，預估差異-28.09%，低於預期。 2025年第2季，2025年6月26日公布：實際值2086.9萬 USD，預估值2107.85萬 USD，預估差異-0.99%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值1991.9萬 USD，預估值2058.6萬 USD，預估差異-3.24%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值1991.9萬 USD，預估值2080.8萬 USD，預估差異-4.27%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月5日公布：實際值2108.9萬 USD，預估值2119.87萬 USD，預估差異-0.52%，低於預期。 2026年第2季，2026年6月4日公布：實際值2570萬 USD，預估值2408.33萬 USD，預估差異+6.71%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值2574.3萬 USD，預估值2356萬 USD，預估差異+9.27%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值2332.07萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$30.00

上漲空間 44.93%
過去 12 個月12個月預測最高：US$30.00平均的：US$30.00最低：US$30.00

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進667%
持有333%
賣出00%
強力賣出00%

OESX 訊息

defenseworld.net

Contrasting Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) & LeGrand (OTCMKTS:LGRDY)

Orion Energy Systems (NASDAQ: OESX - Get Free Report) and LeGrand (OTCMKTS:LGRDY - Get Free Report) are both industrials companies, but which is the superior stock? We will contrast the two businesses based on the…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Orion Energy Systems Reaffirms FY2027 Outlook After 32% Revenue Growth

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX said it expects continued revenue and profitability growth in fiscal 2027 following what Chief Executive Officer Sally Washlow described as a successful turnaround in fiscal 2026.

閱讀原始碼
globenewswire.com

Presenting on Emerging Growth Conference 95 Day 2 on August 20; Register to live stream

MIAMI, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EmergingGrowth. com a leading independent small cap media portal announces the schedule of the 95th Emerging Growth Conference on August 19 and 20, 2026. The Emerging Growth…

閱讀原始碼
zacks.com

Wall Street Analysts Think Orion Energy Systems (OESX) Could Surge 35.51%: Read This Before Placing a Bet

The consensus price target hints at a 35.5% upside potential for Orion Energy Systems (OESX). While empirical research shows that this sought-after metric is hardly effective, an upward trend in earnings estimate…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Orion Energy Targets $95M-$97M Revenue After Margin Gains at Annual Meeting

Orion Energy Systems NASDAQ: OESX shareholders re-elected directors Richard A. Shapiro and Heather L.

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

Orion Energy Systems, Inc. (OESX) Q1 2027 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼

OESX同業公司

Space Exploration Technologies Corp. logo

SPCX

Space Exploration Technologies Corp.

US$136.46

-0.37%

CSX Corporation logo

CSX

CSX Corporation

US$51.405

-0.36%

Cintas Corporation logo

CTAS

Cintas Corporation

US$206.69

+1.42%

PACCAR Inc logo

PCAR

PACCAR Inc

US$129.76

-0.97%

Honeywell International Inc. logo

HON

Honeywell International Inc.

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-0.76%

Fastenal Company logo

FAST

Fastenal Company

US$51.3825

+0.24%

持有OESX的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
85.46萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.89-0.36%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
40.43萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.06-1.01%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
25.77萬
重量
0.02%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$196.51-0.82%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
市場價值
2.57萬
重量
0.00%
AUM
23.49億 USD
費用率
0.15%
價格 / 1日
US$48.135-0.13%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市場價值
2.28萬
重量
0.00%
AUM
493.12億 USD
費用率
0.17%
價格 / 1日
US$45.415-0.43%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
1.15萬
重量
0.00%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$60.58-0.65%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
市場價值
2736.54
重量
0.00%
AUM
35.06億 USD
費用率
0.14%
價格 / 1日
US$84.245-0.35%

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