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8月24日 下午12:13 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

69

Undervalued

動能

39

Weakening

情緒

71

Bullish

風險韌性

26

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Portillo's Inc., along with its affiliated companies, owns and operates a network of quick-service and fast-casual restaurants throughout the United States. The company's diverse menu prominently features classic Chicago-style hot dogs and sausages, savory Italian beef sandwiches, flame-grilled burgers, crisp chopped salads, signature crinkle-cut French fries, and celebrated homemade chocolate cakes and chocolate cake shakes. By March 10, 2022, Portillo's had expanded its presence to 70 locations across nine states. Customers can also conveniently order its offerings through its official website. The company, established in 1963, maintains its corporate headquarters in Oak Brook, Illinois.

產業
Restaurants
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Brett A. Patterson
上市以來
2021年10月21日
僱員
7,890

市場位置

日內區間

目前US$4.975，

52週區間

目前US$4.975，

開盤價
US$4.96
前收盤價
US$4.97
成交量
45.51萬
0.29× 平均值
平均成交量
159.35萬
日均成交量
市值
3.6億 USD
貝塔
1.57
市場參考 1
50天平均值
US$4.6012
高於平均水平+8.12%
200天平均值
US$4.9839
低於平均水平-0.18%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
9.7億 USD
本益比（TTM）
24.86×
股價淨值比（TTM）
0.75×
股價營收比（TTM）
0.48×
EV/EBITDA
12.77×
盈餘收益率
6.04%
自由現金流收益率
-5.79%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
24.14%
營業利益率
5.48%
淨利潤率
1.85%
股東權益報酬率
4.14%
資產報酬率
1.20%
投入資本報酬率
2.96%

財務健康

負債權益比
1.44×
流動比率
0.27×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢47%30%14%-3%毛利率，2021會計年度：42.88%毛利率，2022會計年度：38.92%毛利率，2023會計年度：40.47%毛利率，2024會計年度：40.50%毛利率，2025會計年度：39.43%營業利益率，2021會計年度：5.61%營業利益率，2022會計年度：7.03%營業利益率，2023會計年度：8.15%營業利益率，2024會計年度：8.17%營業利益率，2025會計年度：6.99%淨利潤率，2021會計年度：1.12%淨利潤率，2022會計年度：1.85%淨利潤率，2023會計年度：2.71%淨利潤率，2024會計年度：4.15%淨利潤率，2025會計年度：2.64%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為42.88%。 2022會計年度的毛利率為38.92%。 2023會計年度的毛利率為40.47%。 2024會計年度的毛利率為40.50%。 2025會計年度的毛利率為39.43%。 2021會計年度的營業利益率為5.61%。 2022會計年度的營業利益率為7.03%。 2023會計年度的營業利益率為8.15%。 2024會計年度的營業利益率為8.17%。 2025會計年度的營業利益率為6.99%。 2021會計年度的淨利潤率為1.12%。 2022會計年度的淨利潤率為1.85%。 2023會計年度的淨利潤率為2.71%。 2024會計年度的淨利潤率為4.15%。 2025會計年度的淨利潤率為2.64%。

損益趨勢

營收

7.32億 USD+3.03%

營業利益

5120.4萬 USD-11.77%

淨利

1934.5萬 USD-34.46%
損益趨勢 圖表8.05億 USD5.14億 USD2.24億 USD−6661.54萬 USD營收，2021會計年度：5.35億 USD營收，2022會計年度：5.87億 USD營收，2023會計年度：6.8億 USD營收，2024會計年度：7.11億 USD營收，2025會計年度：7.32億 USD營業利益，2021會計年度：3001.2萬 USD營業利益，2022會計年度：4127.9萬 USD營業利益，2023會計年度：5544萬 USD營業利益，2024會計年度：5803.3萬 USD營業利益，2025會計年度：5120.4萬 USD淨利，2021會計年度：599.2萬 USD淨利，2022會計年度：1085.1萬 USD淨利，2023會計年度：1842.4萬 USD淨利，2024會計年度：2951.7萬 USD淨利，2025會計年度：1934.5萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.35億 USD。 2022會計年度的營收為5.87億 USD。 2023會計年度的營收為6.8億 USD。 2024會計年度的營收為7.11億 USD。 2025會計年度的營收為7.32億 USD。 2021會計年度的營業利益為3001.2萬 USD。 2022會計年度的營業利益為4127.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為5544萬 USD。 2024會計年度的營業利益為5803.3萬 USD。 2025會計年度的營業利益為5120.4萬 USD。 2021會計年度的淨利為599.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為1085.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為1842.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為2951.7萬 USD。 2025會計年度的淨利為1934.5萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.32億 USD7.11億 USD6.8億 USD5.87億 USD5.35億 USD
銷貨成本4.43億 USD4.23億 USD4.05億 USD3.59億 USD3.06億 USD
毛利2.89億 USD2.88億 USD2.75億 USD2.28億 USD2.29億 USD
銷售、一般及管理費用1.18億 USD1.12億 USD1.12億 USD9754.9萬 USD1.15億 USD
營業費用2.37億 USD2.3億 USD2.2億 USD1.87億 USD1.99億 USD
利息收入27.5萬 USD30.9萬 USD21.2萬 USD——
利息支出2280.8萬 USD2561.6萬 USD2747萬 USD2764.4萬 USD3969.4萬 USD
折舊和攤銷2911.2萬 USD2729.7萬 USD2431.3萬 USD2090.7萬 USD2331.2萬 USD
營業利益5120.4萬 USD5803.3萬 USD5544萬 USD4127.9萬 USD3001.2萬 USD
淨利1934.5萬 USD2951.7萬 USD1842.4萬 USD1085.1萬 USD599.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+26.01%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.09
預估0.08 · 優於預期9.56%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.210.120.04-0.0525年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季符合預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值0.17，預估值0.07，預估差異+142.86%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值0.05，預估值0.04，預估差異+25.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值0.12，預估值0.12，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.02，預估值0.04，預估差異-50.00%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值0.08，預估值0.05，預估差異+60.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值-0.01，預估值0.01，預估差異-200.00%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值0.09，預估值0.082，預估差異+9.56%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.04，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.07億1.94億1.81億1.68億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月25日公布：實際值1.85億 USD，預估值1.81億 USD，預估差異+1.95%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月6日公布：實際值1.76億 USD，預估值1.97億 USD，預估差異-10.42%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值1.88億 USD，預估值1.95億 USD，預估差異-3.42%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值1.81億 USD，預估值1.85億 USD，預估差異-2.18%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月24日公布：實際值1.86億 USD，預估值1.87億 USD，預估差異-0.92%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月5日公布：實際值1.83億 USD，預估值1.83億 USD，預估差異-0.35%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月5日公布：實際值1.99億 USD，預估值1.99億 USD，預估差異-0.13%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值1.93億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$6.08

上漲空間 22.21%
過去 12 個月12個月預測最高：US$8.00平均的：US$6.08最低：US$5.00

近期分析師行動

9 機構
JefferiesdowngradeBuyHold

PTLO 訊息

seekingalpha.com

Portillo's: Guidance Cut Confirms It's Cheap For A Reason

Portillo's Inc. (PTLO) is rated Hold due to structural headwinds, notably the ~$343M Tax Receivable Agreement (TRA) liability being roughly equal to its market cap. Portillo's Up-C structure and TRA route 85% of tax…

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globenewswire.com

Portillo's and Dr Pepper “Shake” Things Up, Launching Limited-Time Shake and Cake Shake

From everyday wins to extraordinary moments, this deliciously rich new beverage collaboration gives fans one more reason to treat themselves this summer From everyday wins to extraordinary moments, this deliciously rich…

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seekingalpha.com

Portillo's: Decaying Sales While Leveraged Balance Sheet Limits Expansion Potential

Portillo's faces significant headwinds from declining same-restaurant sales and a weaker consumer environment. PTLO recently reported disappointing Q2 sales and issued a full-year guidance cut, underscoring ongoing…

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seekingalpha.com

Portillo's Inc. (PTLO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Portillo's Inc. (PTLO) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
marketbeat.com

Portillo's Q2 Earnings Call Highlights

Portillo's NASDAQ: PTLO reported second-quarter revenue growth of 5.6% to $199 million, supported by new restaurant openings, while same-restaurant sales declined 1.2% amid comparisons with prior-year promotions, a…

閱讀原始碼
zacks.com

Portillo's Inc. (PTLO) Q2 Earnings Match Estimates

Portillo's Inc. (PTLO) came out with quarterly earnings of $0.09 per share, in line with the Zacks Consensus Estimate . This compares to earnings of $0.12 per share a year ago.

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PTLO同業公司

Amazon.com, Inc. logo

AMZN

Amazon.com, Inc.

US$262.58

+1.53%

Tesla, Inc. logo

TSLA

Tesla, Inc.

US$357.05

-1.60%

Booking Holdings Inc. logo

BKNG

Booking Holdings Inc.

US$214.73

+2.44%

PDD Holdings Inc. logo

PDD

PDD Holdings Inc.

US$86.77

-1.82%

Starbucks Corporation logo

SBUX

Starbucks Corporation

US$107.36

+0.26%

Airbnb, Inc. logo

ABNB

Airbnb, Inc.

US$192.98

+3.03%

持有PTLO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
981.56萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.57-0.18%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
847.65萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.38-0.53%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
388.37萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.8-0.70%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
300.46萬
重量
0.02%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.25-0.25%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
172.33萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$120.62-0.52%
Schwab U.S. Small-Cap ETF logoSchwab U.S. Small-Cap ETFSCHA
市場價值
168.46萬
重量
0.01%
AUM
230.96億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$34.505-0.95%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
141萬
重量
0.06%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.54-0.27%
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF logoInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFPRFZ
市場價值
119.5萬
重量
0.04%
AUM
28.66億 USD
費用率
0.34%
價格 / 1日
US$55.505-0.69%

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