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Red Violet, Inc.

RDVT

NASDAQTechnologySoftware - Application

前收盤價

US$71.17

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

67

Undervalued

動能

67

Gaining

情緒

53

Mixed

風險韌性

57

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Red Violet, Inc. is a technology firm specializing in software and analytical services, leveraging its proprietary technology and advanced analytical prowess to deliver crucial identity intelligence solutions primarily within the United States. Among its flagship offerings is idiCORE, an investigative platform designed to tackle diverse corporate hurdles, including rigorous due diligence, proactive risk mitigation, robust identity verification, and adherence to regulatory mandates. Additionally, FOREWARN, an intuitive app-based tool, empowers professionals with immediate insights prior to in-person consumer interactions, thereby enabling them to promptly identify and reduce potential risks. Red Violet's client base spans a broad spectrum of industries, encompassing financial services, insurance, healthcare, retail, and telecommunications, alongside law enforcement bodies, government agencies, collections services, corporate security departments, and investigative organizations. Their solutions are instrumental in objectives such as comprehensive risk reduction, thorough due diligence, the prevention and detection of fraud, ensuring regulatory adherence, and facilitating strategic customer acquisition. The company employs a multi-faceted go-to-market strategy, engaging value-added distributors, resellers, and strategic alliances. Its promotional efforts include participation in trade shows and seminars, advertising campaigns, public relations initiatives, and the dissemination of sales collateral and product specifications. Furthermore, Red Violet maintains consistent engagement with prospective clients, channel partners, and its existing customer base, supplementing these efforts with direct sales activities. Established in 2017, Red Violet, Inc. maintains its corporate headquarters in Boca Raton, Florida.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
US
執行長
Derek Dubner
上市以來
2018年3月27日
僱員
250

市場位置

日內區間

目前US$71.17,

52週區間

目前US$71.17,

開盤價
US$70.405
前收盤價
US$70.53
成交量
14.94萬
0.77× 平均值
平均成交量
19.52萬
日均成交量
市值
10.04億 USD
貝塔
1.8
市場參考 1
50天平均值
US$64.6248
高於平均水平+10.13%
200天平均值
US$51.6053
高於平均水平+37.91%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
7.59億 USD
本益比(TTM)
61.35×
股價淨值比(TTM)
股價營收比(TTM)
10.14×
EV/EBITDA
30.07×
盈餘收益率
1.65%
自由現金流收益率
3.60%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
87.38%
營業利益率
17.89%
淨利潤率
16.54%
股東權益報酬率
13.03%
資產報酬率
11.74%
投入資本報酬率
11.36%

財務健康

負債權益比
0.02×
流動比率
7.18×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢92%58%23%-12%毛利率,2021會計年度:74.57%毛利率,2022會計年度:77.10%毛利率,2023會計年度:78.29%毛利率,2024會計年度:81.38%毛利率,2025會計年度:83.74%營業利益率,2021會計年度:-2.99%營業利益率,2022會計年度:0.68%營業利益率,2023會計年度:4.16%營業利益率,2024會計年度:10.53%營業利益率,2025會計年度:14.56%淨利潤率,2021會計年度:1.49%淨利潤率,2022會計年度:1.16%淨利潤率,2023會計年度:22.47%淨利潤率,2024會計年度:9.31%淨利潤率,2025會計年度:14.57%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為74.57%。 2022會計年度的毛利率為77.10%。 2023會計年度的毛利率為78.29%。 2024會計年度的毛利率為81.38%。 2025會計年度的毛利率為83.74%。 2021會計年度的營業利益率為-2.99%。 2022會計年度的營業利益率為0.68%。 2023會計年度的營業利益率為4.16%。 2024會計年度的營業利益率為10.53%。 2025會計年度的營業利益率為14.56%。 2021會計年度的淨利潤率為1.49%。 2022會計年度的淨利潤率為1.16%。 2023會計年度的淨利潤率為22.47%。 2024會計年度的淨利潤率為9.31%。 2025會計年度的淨利潤率為14.57%。

損益趨勢

營收

9025.2萬 USD+20.03%

營業利益

1313.8萬 USD+65.88%

淨利

1315.4萬 USD+87.83%
損益趨勢 圖表9940.87萬 USD6278.19萬 USD2615.51萬 USD−1047.17萬 USD營收,2021會計年度:4402.2萬 USD營收,2022會計年度:5331.8萬 USD營收,2023會計年度:6020.4萬 USD營收,2024會計年度:7518.9萬 USD營收,2025會計年度:9025.2萬 USD營業利益,2021會計年度:−131.5萬 USD營業利益,2022會計年度:36.1萬 USD營業利益,2023會計年度:250.4萬 USD營業利益,2024會計年度:792萬 USD營業利益,2025會計年度:1313.8萬 USD淨利,2021會計年度:65.5萬 USD淨利,2022會計年度:61.6萬 USD淨利,2023會計年度:1352.9萬 USD淨利,2024會計年度:700.3萬 USD淨利,2025會計年度:1315.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4402.2萬 USD。 2022會計年度的營收為5331.8萬 USD。 2023會計年度的營收為6020.4萬 USD。 2024會計年度的營收為7518.9萬 USD。 2025會計年度的營收為9025.2萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−131.5萬 USD。 2022會計年度的營業利益為36.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為250.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為792萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1313.8萬 USD。 2021會計年度的淨利為65.5萬 USD。 2022會計年度的淨利為61.6萬 USD。 2023會計年度的淨利為1352.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為700.3萬 USD。 2025會計年度的淨利為1315.4萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收9025.2萬 USD7518.9萬 USD6020.4萬 USD5331.8萬 USD4402.2萬 USD
銷貨成本1467.5萬 USD1399.7萬 USD1306.9萬 USD1221.1萬 USD1119.5萬 USD
毛利7557.7萬 USD6119.2萬 USD4713.5萬 USD4110.7萬 USD3282.7萬 USD
研究與開發934.9萬 USD811.9萬 USD
銷售、一般及管理費用5176.7萬 USD4371萬 USD3627.9萬 USD3407.1萬 USD2874.3萬 USD
營業費用6243.9萬 USD5327.2萬 USD4463.1萬 USD4074.6萬 USD3414.2萬 USD
利息收入142萬 USD140萬 USD133.4萬 USD35.1萬 USD
利息支出7000 USD
折舊和攤銷1067.2萬 USD956.2萬 USD835.2萬 USD667.5萬 USD539.9萬 USD
營業利益1313.8萬 USD792萬 USD250.4萬 USD36.1萬 USD−131.5萬 USD
淨利1315.4萬 USD700.3萬 USD1352.9萬 USD61.6萬 USD65.5萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$73.00

上漲空間 2.57%
過去 12 個月12個月預測最高:US$73.00平均的:US$73.00最低:US$73.00

股利和股票分割

公司行動歷史

股息

除息 2025年1月31日

US$0.30

Special

2025年1月31日登記 · 支付日 2025年2月14日

RDVT同業公司

持有RDVT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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