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RCI Hospitality Holdings, Inc.

RICK

NASDAQConsumer CyclicalRestaurants

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

動能

50

Neutral

情緒

43

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

RCI Hospitality Holdings, Inc., operating through its subsidiaries, manages a diverse portfolio of hospitality and related enterprises across the United States. Its activities are organized into three main divisions: Nightclubs, Bombshells, and an "Other" segment. The company's core business involves owning and operating numerous high-end adult entertainment nightclubs, primarily catering to business professionals. These venues include well-known establishments such as Rick's Cabaret, Jaguars Club, Tootsie's Cabaret, XTC Cabaret, Club Onyx, Hoops Cabaret and Sports Bar, Scarlett's Cabaret, Temptations Adult Cabaret, Foxy's Cabaret, Vivid Cabaret, Downtown Cabaret, Cabaret East, The Seville, Silver City Cabaret, and Kappa Men's Club. Complementing its adult entertainment venues, RCI also runs a chain of restaurants and sports bars under the Bombshells Restaurant & Bar brand, as well as the Studio 80 dance club. The "Other" segment comprises various media and trade-related assets, including two national industry trade publications focused on the adult nightclub and retail product industries, a national industry convention and tradeshow, two national industry award shows, and approximately twelve specialized industry and social media websites. Furthermore, RCI Hospitality holds the United States license for the Robust Energy Drink. Founded in 1983 and headquartered in Houston, Texas, the company adopted its current name, RCI Hospitality Holdings, Inc., in August 2014, having previously operated as Rick's Cabaret International, Inc.

產業
Restaurants
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Travis Reese
上市以來
1995年10月13日
僱員
3,444

市場位置

日內區間

目前US$30.97,

52週區間

目前US$30.97,

開盤價
US$31.16
前收盤價
US$30.98
成交量
6.09萬
1.22× 平均值
平均成交量
5萬
日均成交量
市值
2.37億 USD
貝塔
0.76
市場參考 1
50天平均值
US$27.332
高於平均水平+13.31%
200天平均值
US$24.9765
高於平均水平+24.00%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
5.02億 USD
EV/EBITDA
10.71×
盈餘收益率
4.02%
自由現金流收益率
12.96%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
4.14%
資產報酬率
1.81%
投入資本報酬率
4.55%

財務健康

流動比率
0.81×
奧特曼 Z 分數
1.48
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢67%43%19%-5%毛利率,2021會計年度:58.68%毛利率,2022會計年度:60.97%毛利率,2023會計年度:59.66%毛利率,2024會計年度:57.66%毛利率,2025會計年度:56.95%營業利益率,2021會計年度:19.74%營業利益率,2022會計年度:26.70%營業利益率,2023會計年度:17.52%營業利益率,2024會計年度:6.36%營業利益率,2025會計年度:12.96%淨利潤率,2021會計年度:15.54%淨利潤率,2022會計年度:17.20%淨利潤率,2023會計年度:9.95%淨利潤率,2024會計年度:1.02%淨利潤率,2025會計年度:3.87%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為58.68%。 2022會計年度的毛利率為60.97%。 2023會計年度的毛利率為59.66%。 2024會計年度的毛利率為57.66%。 2025會計年度的毛利率為56.95%。 2021會計年度的營業利益率為19.74%。 2022會計年度的營業利益率為26.70%。 2023會計年度的營業利益率為17.52%。 2024會計年度的營業利益率為6.36%。 2025會計年度的營業利益率為12.96%。 2021會計年度的淨利潤率為15.54%。 2022會計年度的淨利潤率為17.20%。 2023會計年度的淨利潤率為9.95%。 2024會計年度的淨利潤率為1.02%。 2025會計年度的淨利潤率為3.87%。

損益趨勢

營收

2.79億 USD-5.47%

營業利益

3621.5萬 USD+92.58%

淨利

1081.1萬 USD+259.05%
損益趨勢 圖表3.25億 USD2.08億 USD9078.89萬 USD−2624.83萬 USD營收,2021會計年度:1.95億 USD營收,2022會計年度:2.68億 USD營收,2023會計年度:2.94億 USD營收,2024會計年度:2.96億 USD營收,2025會計年度:2.79億 USD營業利益,2021會計年度:3854.8萬 USD營業利益,2022會計年度:7145.9萬 USD營業利益,2023會計年度:5148.4萬 USD營業利益,2024會計年度:1880.5萬 USD營業利益,2025會計年度:3621.5萬 USD淨利,2021會計年度:3033.6萬 USD淨利,2022會計年度:4604.1萬 USD淨利,2023會計年度:2924.6萬 USD淨利,2024會計年度:301.1萬 USD淨利,2025會計年度:1081.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.95億 USD。 2022會計年度的營收為2.68億 USD。 2023會計年度的營收為2.94億 USD。 2024會計年度的營收為2.96億 USD。 2025會計年度的營收為2.79億 USD。 2021會計年度的營業利益為3854.8萬 USD。 2022會計年度的營業利益為7145.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為5148.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1880.5萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3621.5萬 USD。 2021會計年度的淨利為3033.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為4604.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為2924.6萬 USD。 2024會計年度的淨利為301.1萬 USD。 2025會計年度的淨利為1081.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.79億 USD2.96億 USD2.94億 USD2.68億 USD1.95億 USD
銷貨成本1.2億 USD1.25億 USD1.19億 USD1.04億 USD8067.8萬 USD
毛利1.59億 USD1.7億 USD1.75億 USD1.63億 USD1.15億 USD
銷售、一般及管理費用8856.3萬 USD7880.5萬 USD7613.4萬 USD6562.5萬 USD4314萬 USD
營業費用1.23億 USD1.52億 USD1.24億 USD9170.5萬 USD7603.2萬 USD
利息收入56.5萬 USD48.2萬 USD38.8萬 USD41.1萬 USD25.3萬 USD
利息支出1635.2萬 USD1667.9萬 USD1592.6萬 USD1195萬 USD999.2萬 USD
折舊和攤銷1507.8萬 USD1539.5萬 USD1515.1萬 USD1239.1萬 USD823.8萬 USD
營業利益3621.5萬 USD1880.5萬 USD5148.4萬 USD7145.9萬 USD3854.8萬 USD
淨利1081.1萬 USD301.1萬 USD2924.6萬 USD4604.1萬 USD3033.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
38%
優於預期3次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-44.27%
8 類似報告
最新每股收益結果
0.83

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.011.060.12-0.8324年第4季低於預期25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季暫無預估26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估
2024年第4季,2024年12月16日公布:實際值0.03,預估值0.37,預估差異-91.89%,低於預期。 2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值1.01,預估值0.52,預估差異+94.23%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值0.36,預估值0.31,預估差異+16.13%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值0.46,預估值1.24,預估差異-62.90%,低於預期。 2025年第4季,2025年12月15日公布:實際值-0.63,預估值1.81,預估差異-134.81%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月19日公布:實際值-0.63,預估值—,預估差異—,無法使用。 2026年第2季,2026年5月28日公布:實際值-0.04,預估值—,預估差異—,無法使用。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.83,預估值—,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7689.66萬7207.85萬6726.05萬6244.24萬24年第4季優於預期25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季暫無預估
2024年第4季,2024年12月16日公布:實際值7323.4萬 USD,預估值7298.2萬 USD,預估差異+0.35%,優於預期。 2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值7148.3萬 USD,預估值7111.7萬 USD,預估差異+0.51%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值6587.6萬 USD,預估值6540萬 USD,預估差異+0.73%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值7114.5萬 USD,預估值7050萬 USD,預估差異+0.91%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月15日公布:實際值7090萬 USD,預估值6980萬 USD,預估差異+1.58%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月19日公布:實際值7080萬 USD,預估值7030萬 USD,預估差異+0.71%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月28日公布:實際值6872.2萬 USD,預估值6820萬 USD,預估差異+0.77%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值7393.9萬 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

近期分析師行動

1 機構

RICK 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.28

2025年(完整年度)+75.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.16

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月15日

US$0.08

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.08

Quarterly

2026年3月16日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.07

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月30日

股息

除息 2025年9月16日

US$0.07

Quarterly

2025年9月16日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.07

Quarterly

2025年6月16日登記 · 支付日 2025年6月30日

股息

除息 2025年3月17日

US$0.07

Quarterly

2025年3月17日登記 · 支付日 2025年3月31日

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