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Rapid7, Inc.

RPD

NASDAQTechnologySoftware - Infrastructure

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8月21日 下午4:00 ET

RPD公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

80

Undervalued

動能

54

Neutral

情緒

61

Bullish

風險韌性

34

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Rapid7, Inc. specializes in delivering cutting-edge cybersecurity solutions. Central to its offerings is a sophisticated, cloud-native platform designed to equip organizations with analytics-driven programs for managing and mitigating cyber risks. This integrated platform comprises several critical components: InsightIDR for comprehensive incident detection and response; InsightCloudSec, which provides extensive cloud security across posture management, workload protection, infrastructure entitlements, infrastructure-as-code, and Kubernetes environments; InsightVM for streamlining vulnerability risk management by facilitating data collection, prioritization, and automated remediation; InsightAppSec, a tool for meticulously analyzing web applications to identify security flaws; and InsightConnect, empowering security professionals with orchestration and automation capabilities. Beyond its core platform, Rapid7's product suite includes DivvyCloud for specialized cloud security posture management, Nexpose and AppSpider as on-premises counterparts for vulnerability risk management and application security testing, respectively, and Metasploit, a renowned penetration testing software. The company also offers professional services to its clientele. Rapid7's solutions are accessible through flexible engagement models, including perpetual software licenses, cloud-based subscriptions, and managed services. The company caters to a broad spectrum of industries, such as technology, financial services, healthcare, manufacturing, retail, and government. Its global reach extends across the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia Pacific, serving customers directly through its sales teams and via an extensive network of channel partners. Founded in 2000, Rapid7 is headquartered in Boston, Massachusetts.

產業
Software - Infrastructure
部門
Technology
總部
US
執行長
Wael Mohamed
上市以來
2015年7月17日
僱員
2,613

市場位置

日內區間

目前US$11.85,

52週區間

目前US$11.85,

開盤價
US$11.79
前收盤價
US$11.845
成交量
155.73萬
0.67× 平均值
平均成交量
233.93萬
日均成交量
市值
7.92億 USD
貝塔
0.96
市場參考 1
50天平均值
US$10.1218
高於平均水平+17.07%
200天平均值
US$9.9551
高於平均水平+19.03%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
17.65億 USD
本益比(TTM)
38.88×
股價淨值比(TTM)
4.04×
股價營收比(TTM)
0.93×
EV/EBITDA
20.52×
盈餘收益率
2.38%
自由現金流收益率
14.69%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
69.30%
營業利益率
1.24%
淨利潤率
2.35%
股東權益報酬率
15.11%
資產報酬率
1.35%
投入資本報酬率
0.77%

財務健康

負債權益比
4.89×
流動比率
1.2×
奧特曼 Z 分數
-0.07
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢80%41%2%-37%毛利率,2021會計年度:68.44%毛利率,2022會計年度:68.71%毛利率,2023會計年度:70.20%毛利率,2024會計年度:70.26%毛利率,2025會計年度:70.34%營業利益率,2021會計年度:-22.43%營業利益率,2022會計年度:-16.29%營業利益率,2023會計年度:-10.38%營業利益率,2024會計年度:4.15%營業利益率,2025會計年度:1.35%淨利潤率,2021會計年度:-27.33%淨利潤率,2022會計年度:-18.20%淨利潤率,2023會計年度:-19.19%淨利潤率,2024會計年度:3.02%淨利潤率,2025會計年度:2.72%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為68.44%。 2022會計年度的毛利率為68.71%。 2023會計年度的毛利率為70.20%。 2024會計年度的毛利率為70.26%。 2025會計年度的毛利率為70.34%。 2021會計年度的營業利益率為-22.43%。 2022會計年度的營業利益率為-16.29%。 2023會計年度的營業利益率為-10.38%。 2024會計年度的營業利益率為4.15%。 2025會計年度的營業利益率為1.35%。 2021會計年度的淨利潤率為-27.33%。 2022會計年度的淨利潤率為-18.20%。 2023會計年度的淨利潤率為-19.19%。 2024會計年度的淨利潤率為3.02%。 2025會計年度的淨利潤率為2.72%。

損益趨勢

營收

8.6億 USD+1.87%

營業利益

1156.8萬 USD-66.98%

淨利

2338.1萬 USD-8.40%
損益趨勢 圖表9.61億 USD5.57億 USD1.53億 USD−2.5億 USD營收,2021會計年度:5.35億 USD營收,2022會計年度:6.85億 USD營收,2023會計年度:7.78億 USD營收,2024會計年度:8.44億 USD營收,2025會計年度:8.6億 USD營業利益,2021會計年度:−1.2億 USD營業利益,2022會計年度:−1.12億 USD營業利益,2023會計年度:−8073.3萬 USD營業利益,2024會計年度:3503.5萬 USD營業利益,2025會計年度:1156.8萬 USD淨利,2021會計年度:−1.46億 USD淨利,2022會計年度:−1.25億 USD淨利,2023會計年度:−1.49億 USD淨利,2024會計年度:2552.6萬 USD淨利,2025會計年度:2338.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.35億 USD。 2022會計年度的營收為6.85億 USD。 2023會計年度的營收為7.78億 USD。 2024會計年度的營收為8.44億 USD。 2025會計年度的營收為8.6億 USD。 2021會計年度的營業利益為−1.2億 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.12億 USD。 2023會計年度的營業利益為−8073.3萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3503.5萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1156.8萬 USD。 2021會計年度的淨利為−1.46億 USD。 2022會計年度的淨利為−1.25億 USD。 2023會計年度的淨利為−1.49億 USD。 2024會計年度的淨利為2552.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為2338.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收8.6億 USD8.44億 USD7.78億 USD6.85億 USD5.35億 USD
銷貨成本2.55億 USD2.51億 USD2.32億 USD2.14億 USD1.69億 USD
毛利6.05億 USD5.93億 USD5.46億 USD4.71億 USD3.66億 USD
研究與開發1.91億 USD1.73億 USD1.77億 USD1.9億 USD1.61億 USD
銷售、一般及管理費用4.03億 USD3.85億 USD3.97億 USD3.92億 USD3.26億 USD
營業費用5.93億 USD5.58億 USD6.27億 USD5.82億 USD4.87億 USD
利息收入2301.9萬 USD2106.3萬 USD1017.7萬 USD181.3萬 USD36.5萬 USD
利息支出1043.6萬 USD1096.3萬 USD6470萬 USD1098.2萬 USD1429.2萬 USD
折舊和攤銷4543.6萬 USD4489.3萬 USD4593.9萬 USD4103.8萬 USD3350.1萬 USD
營業利益1156.8萬 USD3503.5萬 USD−8073.3萬 USD−1.12億 USD−1.2億 USD
淨利2338.1萬 USD2552.6萬 USD−1.49億 USD−1.25億 USD−1.46億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+22.00%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.44
預估0.35 · 優於預期27.24%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.620.50.380.2625年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值0.48,預估值0.5,預估差異-4.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值0.49,預估值0.35,預估差異+40.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.58,預估值0.44,預估差異+31.82%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值0.57,預估值0.45,預估差異+26.67%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值0.44,預估值0.4,預估差異+10.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.36,預估值0.3,預估差異+20.00%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值0.44,預估值0.346,預估差異+27.24%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值0.45,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.27億2.18億2.08億1.99億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值2.16億 USD,預估值2.12億 USD,預估差異+1.90%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值2.1億 USD,預估值2.08億 USD,預估差異+0.99%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.14億 USD,預估值2.17億 USD,預估差異-1.38%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值2.18億 USD,預估值2.15億 USD,預估差異+1.30%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值2.17億 USD,預估值2.15億 USD,預估差異+1.10%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值2.1億 USD,預估值2.08億 USD,預估差異+0.84%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值2.11億 USD,預估值2.08億 USD,預估差異+1.27%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值2.09億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$11.51

下跌空間 2.87%
過去 12 個月12個月預測最高:US$15.00平均的:US$11.51最低:US$9.00

評級分佈

37項評級
強力買進00%
買進1541%
持有1951%
賣出38%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

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