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Sphere Entertainment Co.

SPHR

NYSECommunication ServicesEntertainment

前收盤價

US$158.36

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8月21日 下午4:00 ET

SPHR公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

動能

59

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

54

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sphere Entertainment Co. is a prominent player in the entertainment sector, specializing in orchestrating, staging, and hosting a diverse array of live events. This encompasses musical concerts, family-oriented productions, and unique special occasions, alongside a variety of athletic competitions. Its sports programming includes professional boxing, collegiate basketball and hockey, professional bull riding, mixed martial arts, esports tournaments, and wrestling matches. These events are primarily hosted across its esteemed venues such as The Garden, Hulu Theater, Radio City Music Hall, and the Beacon Theatre in New York City, as well as The Chicago Theatre. Furthermore, Sphere Entertainment manages a substantial network of 70 entertainment, dining, and nightlife establishments, which are distributed across 20 global markets on five continents under renowned brands like Tao, Marquee, Lavo, Beauty & Essex, Cathédrale, Hakkasan, and Omnia. The company also oversees the creation and operation of a leading music festival in New England. A highlight of its offerings is the iconic Radio City Rockettes, who are central to the celebrated Christmas Spectacular held annually at Radio City Music Hall. Previously known as Madison Square Garden Entertainment Corp., the organization adopted its current name, Sphere Entertainment Co., in April 2023. Established in 2006, the company maintains its headquarters in New York, New York.

產業
Entertainment
部門
Communication Services
總部
US
執行長
James Lawrence Dolan
上市以來
2020年4月9日
僱員
2,200

市場位置

日內區間

目前US$158.36,

52週區間

目前US$158.36,

開盤價
US$157.49
前收盤價
US$156.23
成交量
39.27萬
0.54× 平均值
平均成交量
72.88萬
日均成交量
市值
56.98億 USD
貝塔
1.63
市場參考 1
50天平均值
US$154.06
高於平均水平+2.79%
200天平均值
US$120.06
高於平均水平+31.91%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
66.81億 USD
本益比(TTM)
-69.15×
股價淨值比(TTM)
2.56×
股價營收比(TTM)
4.2×
EV/EBITDA
14.39×
盈餘收益率
0.54%
自由現金流收益率
3.06%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
54.23%
營業利益率
-5.65%
淨利潤率
-5.18%
股東權益報酬率
1.50%
資產報酬率
0.75%
投入資本報酬率
-2.30%

財務健康

負債權益比
0.43×
流動比率
1.07×
奧特曼 Z 分數
1.71
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢101%47%-7%-61%毛利率,2022會計年度:47.50%毛利率,2023會計年度:40.36%毛利率,2024會計年度:46.65%毛利率,2025會計年度:21.67%毛利率,2026會計年度:51.64%營業利益率,2022會計年度:-27.17%營業利益率,2023會計年度:-47.58%營業利益率,2024會計年度:-33.23%營業利益率,2025會計年度:-21.72%營業利益率,2026會計年度:-12.15%淨利潤率,2022會計年度:-31.87%淨利潤率,2023會計年度:87.62%淨利潤率,2024會計年度:-19.54%淨利潤率,2025會計年度:-19.54%淨利潤率,2026會計年度:2.74%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為47.50%。 2023會計年度的毛利率為40.36%。 2024會計年度的毛利率為46.65%。 2025會計年度的毛利率為21.67%。 2026會計年度的毛利率為51.64%。 2022會計年度的營業利益率為-27.17%。 2023會計年度的營業利益率為-47.58%。 2024會計年度的營業利益率為-33.23%。 2025會計年度的營業利益率為-21.72%。 2026會計年度的營業利益率為-12.15%。 2022會計年度的淨利潤率為-31.87%。 2023會計年度的淨利潤率為87.62%。 2024會計年度的淨利潤率為-19.54%。 2025會計年度的淨利潤率為-19.54%。 2026會計年度的淨利潤率為2.74%。

損益趨勢

營收

12.2億 USD+18.81%

營業利益

−1.48億 USD+33.51%

淨利

3340.5萬 USD+2.34億 USD
損益趨勢 圖表13.76億 USD7.52億 USD1.27億 USD−4.97億 USD營收,2022會計年度:6.1億 USD營收,2023會計年度:5.74億 USD營收,2024會計年度:10.27億 USD營收,2025會計年度:10.27億 USD營收,2026會計年度:12.2億 USD營業利益,2022會計年度:−1.66億 USD營業利益,2023會計年度:−2.73億 USD營業利益,2024會計年度:−3.41億 USD營業利益,2025會計年度:−2.23億 USD營業利益,2026會計年度:−1.48億 USD淨利,2022會計年度:−1.94億 USD淨利,2023會計年度:5.03億 USD淨利,2024會計年度:−2.01億 USD淨利,2025會計年度:−2.01億 USD淨利,2026會計年度:3340.5萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為6.1億 USD。 2023會計年度的營收為5.74億 USD。 2024會計年度的營收為10.27億 USD。 2025會計年度的營收為10.27億 USD。 2026會計年度的營收為12.2億 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.66億 USD。 2023會計年度的營業利益為−2.73億 USD。 2024會計年度的營業利益為−3.41億 USD。 2025會計年度的營業利益為−2.23億 USD。 2026會計年度的營業利益為−1.48億 USD。 2022會計年度的淨利為−1.94億 USD。 2023會計年度的淨利為5.03億 USD。 2024會計年度的淨利為−2.01億 USD。 2025會計年度的淨利為−2.01億 USD。 2026會計年度的淨利為3340.5萬 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收12.2億 USD10.27億 USD10.27億 USD5.74億 USD6.1億 USD
銷貨成本5.9億 USD8.04億 USD5.48億 USD3.42億 USD3.2億 USD
毛利6.3億 USD2.23億 USD4.79億 USD2.32億 USD2.9億 USD
銷售、一般及管理費用4.42億 USD3.81億 USD4.33億 USD4.52億 USD4.2億 USD
營業費用7.78億 USD4.46億 USD8.2億 USD5.05億 USD4.56億 USD
利息收入1349.8萬 USD2568.7萬 USD2568.7萬 USD1158.5萬 USD322.2萬 USD
利息支出7054.6萬 USD7986.8萬 USD7986.8萬 USD2042.3萬 USD
折舊和攤銷3.36億 USD2.56億 USD2.56億 USD1.03億 USD1.25億 USD
營業利益−1.48億 USD−2.23億 USD−3.41億 USD−2.73億 USD−1.66億 USD
淨利3340.5萬 USD−2.01億 USD−2.01億 USD5.03億 USD−1.94億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+27.89%
11 類似報告
最新每股收益結果
-1.07
預估-1.51 · 優於預期29.14%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.61-0.22-2.04-3.8725年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月3日公布:實際值-3.49,預估值-2.15,預估差異-62.33%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值-2.27,預估值-2.48,預估差異+8.47%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值-2.71,預估值-1.57,預估差異-72.61%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值-1.37,預估值-1.62,預估差異+15.43%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值1.23,預估值-0.12,預估差異+1125.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.01,預估值-0.31,預估差異+103.23%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值-1.07,預估值-1.51,預估差異+29.14%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值-1.47,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.1億3.56億3.01億2.47億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月3日公布:實際值2.83億 USD,預估值2.81億 USD,預估差異+0.57%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.63億 USD,預估值2.66億 USD,預估差異-1.26%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值3.94億 USD,預估值3.76億 USD,預估差異+4.91%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值3.86億 USD,預估值3.68億 USD,預估差異+4.93%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月12日公布:實際值3.94億 USD,預估值3.72億 USD,預估差異+5.99%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值3.86億 USD,預估值3.68億 USD,預估差異+4.94%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值3.14億 USD,預估值3.07億 USD,預估差異+2.01%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值2.84億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$186

上漲空間 17.45%
過去 12 個月12個月預測最高:US$193平均的:US$186最低:US$170

評級分佈

14項評級
強力買進00%
買進1179%
持有321%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

SPHR 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2023年4月21日

433:200

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報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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