GoAI
立即開始
TriCo Bancshares logo

TriCo Bancshares

TCBK

NASDAQFinancial ServicesBanks - Regional

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$55.07

−US$0.61 · -1.10%

8月21日 下午4:00 ET

TCBK公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

73

Undervalued

動能

53

Neutral

情緒

70

Bullish

風險韌性

78

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

產業
Banks - Regional
部門
Financial Services
總部
US

市場位置

日內區間

目前US$55.07，

52週區間

目前US$55.07，

開盤價
US$56.01
前收盤價
US$55.68
成交量
19.14萬
市值
17.71億 USD
50天平均值
US$56.046
低於平均水平-1.74%
200天平均值
US$50.6991
高於平均水平+8.62%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
14.6億 USD
本益比（TTM）
13.08×
股價淨值比（TTM）
1.31×
股價營收比（TTM）
3.24×
EV/EBITDA
7.99×
盈餘收益率
7.91%
自由現金流收益率
8.32%
股息率
2.61%

獲利能力和效率

毛利率
78.20%
營業利益率
34.49%
淨利潤率
24.83%
股東權益報酬率
9.15%
資產報酬率
1.24%
投入資本報酬率
7.99%

財務健康

負債權益比
0.06×
流動比率
0.02×
奧特曼 Z 分數
0.37
皮奧特羅斯基 F 分數
9 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢108%77%45%14%毛利率，2021會計年度：100.38%毛利率，2022會計年度：93.20%毛利率，2023會計年度：78.56%毛利率，2024會計年度：72.93%毛利率，2025會計年度：75.85%營業利益率，2021會計年度：48.88%營業利益率，2022會計年度：42.21%營業利益率，2023會計年度：32.66%營業利益率，2024會計年度：29.61%營業利益率，2025會計年度：31.73%淨利潤率，2021會計年度：35.13%淨利潤率，2022會計年度：30.44%淨利潤率，2023會計年度：23.82%淨利潤率，2024會計年度：21.92%淨利潤率，2025會計年度：22.79%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.38%。 2022會計年度的毛利率為93.20%。 2023會計年度的毛利率為78.56%。 2024會計年度的毛利率為72.93%。 2025會計年度的毛利率為75.85%。 2021會計年度的營業利益率為48.88%。 2022會計年度的營業利益率為42.21%。 2023會計年度的營業利益率為32.66%。 2024會計年度的營業利益率為29.61%。 2025會計年度的營業利益率為31.73%。 2021會計年度的淨利潤率為35.13%。 2022會計年度的淨利潤率為30.44%。 2023會計年度的淨利潤率為23.82%。 2024會計年度的淨利潤率為21.92%。 2025會計年度的淨利潤率為22.79%。

損益趨勢

營收

5.33億 USD+1.78%

營業利益

1.69億 USD+9.10%

淨利

1.22億 USD+5.82%
損益趨勢 圖表5.75億 USD4.08億 USD2.4億 USD7302.4萬 USD營收，2021會計年度：3.35億 USD營收，2022會計年度：4.12億 USD營收，2023會計年度：4.93億 USD營收，2024會計年度：5.24億 USD營收，2025會計年度：5.33億 USD營業利益，2021會計年度：1.64億 USD營業利益，2022會計年度：1.74億 USD營業利益，2023會計年度：1.61億 USD營業利益，2024會計年度：1.55億 USD營業利益，2025會計年度：1.69億 USD淨利，2021會計年度：1.18億 USD淨利，2022會計年度：1.25億 USD淨利，2023會計年度：1.17億 USD淨利，2024會計年度：1.15億 USD淨利，2025會計年度：1.22億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為3.35億 USD。 2022會計年度的營收為4.12億 USD。 2023會計年度的營收為4.93億 USD。 2024會計年度的營收為5.24億 USD。 2025會計年度的營收為5.33億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.64億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.74億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.61億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.55億 USD。 2025會計年度的營業利益為1.69億 USD。 2021會計年度的淨利為1.18億 USD。 2022會計年度的淨利為1.25億 USD。 2023會計年度的淨利為1.17億 USD。 2024會計年度的淨利為1.15億 USD。 2025會計年度的淨利為1.22億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5.33億 USD5.24億 USD4.93億 USD4.12億 USD3.35億 USD
銷貨成本1.29億 USD1.42億 USD1.06億 USD2799.9萬 USD−126.7萬 USD
毛利4.05億 USD3.82億 USD3.87億 USD3.84億 USD3.36億 USD
銷售、一般及管理費用1.73億 USD1.61億 USD1.45億 USD1.37億 USD1.12億 USD
營業費用2.35億 USD2.27億 USD2.26億 USD2.1億 USD1.72億 USD
利息收入4.69億 USD4.65億 USD4.37億 USD3.55億 USD2.76億 USD
利息支出1.2億 USD1.35億 USD8167.7萬 USD952.9萬 USD550.8萬 USD
折舊和攤銷1356萬 USD1606.8萬 USD1884.8萬 USD1837.9萬 USD1727.9萬 USD
營業利益1.69億 USD1.55億 USD1.61億 USD1.74億 USD1.64億 USD
淨利1.22億 USD1.15億 USD1.17億 USD1.25億 USD1.18億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

最新財年每股收益
3.71
2025會計年度 · 年增+6.92%
最新財年收入
5.33億 USD
2025會計年度 · 年增+1.78%
下一財年每股收益共識
4.28
2026會計年度 · 4位分析師
下一財年營收共識
4.5億 USD
2026會計年度 · 3位分析師

年度每股收益趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度每股收益趨勢4.584.183.773.3721會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度

年度營收趨勢

已公布業績及可用的市場共識預估。

已公布市場共識預估
年度營收趨勢5.53億4.74億3.94億3.15億21會計年度22會計年度23會計年度24會計年度25會計年度26會計年度27會計年度

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$63.00

上漲空間 14.40%
過去 12 個月12個月預測最高：US$65.00平均的：US$63.00最低：US$61.00

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進433%
持有867%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

6 機構
Janney Montgomery ScottdowngradeBuyNeutral

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.38

2025年（完整年度）+38.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.72

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年6月5日

US$0.36

Quarterly

2026年6月5日登記 · 支付日 2026年6月26日

股息

除息 2026年3月6日

US$0.36

Quarterly

2026年3月6日登記 · 支付日 2026年3月20日

股息

除息 2025年12月5日

US$0.36

Quarterly

2025年12月5日登記 · 支付日 2025年12月19日

股息

除息 2025年9月5日

US$0.36

Quarterly

2025年9月5日登記 · 支付日 2025年9月19日

股息

除息 2025年6月6日

US$0.33

Quarterly

2025年6月6日登記 · 支付日 2025年6月20日

股息

除息 2025年3月7日

US$0.33

Quarterly

2025年3月7日登記 · 支付日 2025年3月21日

TCBK同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有TCBK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
5007.71萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
4209.03萬
重量
0.05%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
2109.45萬
重量
0.02%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1838.65萬
重量
0.06%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
1580.23萬
重量
0.11%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
1089萬
重量
0.07%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.67+0.67%
Vanguard Dividend Appreciation ETF logoVanguard Dividend Appreciation ETFVIG
市場價值
1038.52萬
重量
0.01%
AUM
1309億 USD
費用率
0.04%
價格 / 1日
US$243.91+0.69%
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF logoState Street SPDR S&P Regional Banking ETFKRE
市場價值
976.22萬
重量
0.24%
AUM
40.62億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$74.86+0.20%

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究TCBK

research.disclaimer