GoAI
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8月24日 上午11:02 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

84

Deep Value

動能

55

Neutral

情緒

73

Bullish

風險韌性

79

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Timberland Bancorp, Inc. operates as the bank holding company for Timberland Bank that provides various community banking services in Washington. It offers various deposit products, including money market deposit, checking, and regular savings accounts, as well as certificates of deposit. The company also provides one-to four-family residential, multi-family, commercial real estate loans, and land loans; and construction lending products, such as custom and owner/builder, speculative one- to four-family, commercial, multi-family, and land development. In addition, it offers consumer loans comprising home equity lines of credit and second mortgage loans, automobile loans, boat loans, motorcycle loans, recreational vehicle loans, savings account loans, and unsecured loans; and commercial business loans. The company was founded in 1915 and is headquartered in Hoquiam, Washington.

產業
Banks - Regional
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Dean J. Brydon
上市以來
1998年1月13日
僱員
271

市場位置

日內區間

目前US$46.61，

52週區間

目前US$46.61，

開盤價
US$46.69
前收盤價
US$46.55
成交量
4525.1
0.13× 平均值
平均成交量
3.42萬
日均成交量
市值
3.65億 USD
貝塔
0.3
市場參考 1
50天平均值
US$44.352
高於平均水平+5.09%
200天平均值
US$39.663
高於平均水平+17.52%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
3591.62萬 USD
本益比（TTM）
11.62×
股價淨值比（TTM）
1.33×
股價營收比（TTM）
3.33×
EV/EBITDA
0.93×
盈餘收益率
11.07%
自由現金流收益率
10.79%
股息率
2.49%

獲利能力和效率

毛利率
77.30%
營業利益率
35.70%
淨利潤率
28.74%
股東權益報酬率
11.10%
資產報酬率
1.45%
投入資本報酬率
10.12%

財務健康

負債權益比
0.05×
流動比率
0.17×
奧特曼 Z 分數
0.43
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢103%74%45%17%毛利率，2021會計年度：95.64%毛利率，2022會計年度：95.80%毛利率，2023會計年度：84.27%毛利率，2024會計年度：68.64%毛利率，2025會計年度：70.10%營業利益率，2021會計年度：50.17%營業利益率，2022會計年度：43.91%營業利益率，2023會計年度：38.97%營業利益率，2024會計年度：29.94%營業利益率，2025會計年度：32.79%淨利潤率，2021會計年度：40.20%淨利潤率，2022會計年度：35.05%淨利潤率，2023會計年度：31.09%淨利潤率，2024會計年度：23.91%淨利潤率，2025會計年度：26.39%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為95.64%。 2022會計年度的毛利率為95.80%。 2023會計年度的毛利率為84.27%。 2024會計年度的毛利率為68.64%。 2025會計年度的毛利率為70.10%。 2021會計年度的營業利益率為50.17%。 2022會計年度的營業利益率為43.91%。 2023會計年度的營業利益率為38.97%。 2024會計年度的營業利益率為29.94%。 2025會計年度的營業利益率為32.79%。 2021會計年度的淨利潤率為40.20%。 2022會計年度的淨利潤率為35.05%。 2023會計年度的淨利潤率為31.09%。 2024會計年度的淨利潤率為23.91%。 2025會計年度的淨利潤率為26.39%。

損益趨勢

營收

1.1億 USD+8.81%

營業利益

3623.1萬 USD+19.16%

淨利

2916.1萬 USD+20.09%
損益趨勢 圖表1.19億 USD8442.51萬 USD4966.79萬 USD1491.07萬 USD營收，2021會計年度：6862萬 USD營收，2022會計年度：6732.7萬 USD營收，2023會計年度：8723.3萬 USD營收，2024會計年度：1.02億 USD營收，2025會計年度：1.1億 USD營業利益，2021會計年度：3442.8萬 USD營業利益，2022會計年度：2956.2萬 USD營業利益，2023會計年度：3399.4萬 USD營業利益，2024會計年度：3040.6萬 USD營業利益，2025會計年度：3623.1萬 USD淨利，2021會計年度：2758.3萬 USD淨利，2022會計年度：2360萬 USD淨利，2023會計年度：2711.8萬 USD淨利，2024會計年度：2428.3萬 USD淨利，2025會計年度：2916.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6862萬 USD。 2022會計年度的營收為6732.7萬 USD。 2023會計年度的營收為8723.3萬 USD。 2024會計年度的營收為1.02億 USD。 2025會計年度的營收為1.1億 USD。 2021會計年度的營業利益為3442.8萬 USD。 2022會計年度的營業利益為2956.2萬 USD。 2023會計年度的營業利益為3399.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3040.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3623.1萬 USD。 2021會計年度的淨利為2758.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為2360萬 USD。 2023會計年度的淨利為2711.8萬 USD。 2024會計年度的淨利為2428.3萬 USD。 2025會計年度的淨利為2916.1萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1.1億 USD1.02億 USD8723.3萬 USD6732.7萬 USD6862萬 USD
銷貨成本3303.5萬 USD3184.1萬 USD1372.4萬 USD282.5萬 USD299.4萬 USD
毛利7745.8萬 USD6970.7萬 USD7350.9萬 USD6450.2萬 USD6562.6萬 USD
銷售、一般及管理費用2553.4萬 USD2532.4萬 USD2505.9萬 USD2201.7萬 USD1979萬 USD
營業費用4122.7萬 USD3930.1萬 USD3951.5萬 USD3494萬 USD3119.8萬 USD
利息收入1.02億 USD9446.4萬 USD7968.1萬 USD5838.8萬 USD5485.1萬 USD
利息支出3207.7萬 USD3065.8萬 USD1159.2萬 USD267.4萬 USD310.4萬 USD
折舊和攤銷249.4萬 USD257.9萬 USD266.4萬 USD283.9萬 USD303.5萬 USD
營業利益3623.1萬 USD3040.6萬 USD3399.4萬 USD2956.2萬 USD3442.8萬 USD
淨利2916.1萬 USD2428.3萬 USD2711.8萬 USD2360萬 USD2758.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
0%
優於預期0次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-61.24%
1 類似報告
最新每股收益結果
0.98

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
預估資料無法使用
季度EPS實際值與預估值圖表1.110.990.870.7524年第4季25年第1季25年第2季25年第3季25年第4季26年第1季26年第2季26年第3季
2024年第4季，2024年10月31日公布：實際值0.79，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第1季，2025年1月27日公布：實際值0.86，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第2季，2025年4月22日公布：實際值0.85，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值0.9，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第4季，2025年12月9日公布：實際值1.07，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第1季，2026年1月26日公布：實際值1.04，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值0.9，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值0.98，預估值—，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
預估資料無法使用
季度營收實際值與預估值圖表3115.22萬2746.41萬2377.59萬2008.78萬24年第4季25年第1季25年第2季25年第3季25年第4季26年第1季26年第2季26年第3季
2024年第4季，2024年10月31日公布：實際值2681.9萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第1季，2025年1月27日公布：實際值2697.8萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第2季，2025年4月22日公布：實際值2656.2萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第3季，2025年7月22日公布：實際值2732.1萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第4季，2025年12月9日公布：實際值2963.4萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第1季，2026年1月26日公布：實際值2995.4萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第2季，2026年4月28日公布：實際值2875.9萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值2128.6萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。

TSBK 訊息

seekingalpha.com

Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week August 16

A weekly summary of dividend activity for Dividend Champions, Contenders, and Challengers. Companies which changed their dividends. Companies with upcoming ex-dividend dates.

閱讀原始碼
247wallst.com

3 Dividend Stocks Ready to Pay You – If You Buy Them This Week

Three well-known dividend payers share a single deadline this week. SiriusXM (NASDAQ:SIRI | SIRI Price Prediction), American Electric Power (NASDAQ:AEP), and Timberland Bancorp (NASDAQ:TSBK) all go ex-dividend on Monday,…

閱讀原始碼
zacks.com

Timberland's Q3 Earnings Rise Y/Y on Margin, Loan Growth

TSBK reports a year-over-year rise in fiscal Q3 earnings per share on loan growth, expanding net interest margin and solid deposit growth. The company also increased its quarterly cash dividend.

閱讀原始碼
globenewswire.com

Timberland Bancorp Reports Third Fiscal Quarter Net Income of $7.72 Million

Quarterly EPS Increases 9% to $0. 98 from $0. 90 for the Comparable Quarter One Year Ago Quarterly Return on Average Assets Increases to 1. 51% Quarterly Return on Average Equity Increases to 11. 42% Quarterly Net…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Timberland Bancorp Reports Third Fiscal Quarter Net Income of $7.72 Million

HOQUIAM, Wash., July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Timberland Bancorp, Inc. (NASDAQ: TSBK) (“Timberland” or “the Company”), the holding company for Timberland Bank (the “Bank”), today reported net income of $7.72 million,…

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zacks.com

Timberland Rises 37% in a Year: Should You Buy the Stock?

TSBK delivers consistent earnings, strong capital, healthy asset growth and disciplined risk management, reinforcing its community banking franchise and long-term growth potential.

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.05

2025年（完整年度）+1.0% 自從 2021

2026年（部分年度）：US$0.88

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月10日

US$0.30

Quarterly

2026年8月10日登記 · 支付日 2026年8月24日

股息

除息 2026年5月8日

US$0.29

Quarterly

2026年5月8日登記 · 支付日 2026年5月22日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.29

Quarterly

2026年2月13日登記 · 支付日 2026年2月27日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.28

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月8日

US$0.26

Quarterly

2025年8月8日登記 · 支付日 2025年8月22日

股息

除息 2025年5月9日

US$0.26

Quarterly

2025年5月9日登記 · 支付日 2025年5月23日

TSBK同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$94.275

+0.43%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$278.43

+1.25%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$107.25

-0.81%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

-0.01%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.7687

+0.56%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$62.0988

+0.89%

持有TSBK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
1010.85萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$376.81-0.38%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
948.96萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.31-0.55%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
655.5萬
重量
0.02%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.03-0.33%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
370.21萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.65-0.77%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
347.47萬
重量
0.02%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.42-0.18%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
308.67萬
重量
0.04%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$60.7138-0.43%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
248萬
重量
0.10%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.58-0.14%
Dimensional - US Targeted Value ETF logoDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
240.6萬
重量
0.02%
AUM
146.65億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$71.50-0.24%

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