جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
24.911 US$
−0.039 US$ · -0.16%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
24.911 US$
جلسة التداول العادية−0.039 US$ · -0.16%
· 24 أغسطس، 2:32 م ET
24.911 US$
−0.039 US$ · -0.16%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية ET. قد تتأخر بيانات السوق.
Alternative Access’ AAA ETF seeks capital preservation and income by trying to provide credit investors with diversified exposure to AAA-rated CLOs. AAA CLOs are a type of debt security supported by cashflows from secured, first lien loans. Provides efficient, direct access to AAA-rated CLO bonds Seeks to deliver relatively higher income by investing principally in AAA-rated or equivalent Collateralized Loan Obligations (CLOs)” Offers diversification benefits through a broad spectrum of underlying corporate borrowers Actively managed with a strict set of investment guidelines.
أصول الصندوق
45.06 مليون USD
نسبة المصروفات
0.19%
NAV
25.03 US$
متوسط حجم التداول
18.02 ألف
حجم التداول
7.93 ألف
نطاق اليوم
24.911 US$ – 24.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
24.67 US$ – 25.14 US$
الإغلاق السابق
24.95 US$
تغير السعر
يوم واحد
-0.16%
شهر واحد
-0.52%
3 أشهر
-0.24%
منذ بداية العام
-0.36%
سنة واحدة
-0.67%
3 سنوات
+0.29%
5 سنوات
-0.44%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
31 يوليو 2026
شهري
31 يوليو 2026
3 أغسطس 2026
0.0958 US$
30 يونيو 2026
شهري
30 يونيو 2026
1 يوليو 2026
0.0864 US$
29 مايو 2026
شهري
29 مايو 2026
1 يونيو 2026
0.1007 US$
30 أبريل 2026
شهري
30 أبريل 2026
1 مايو 2026
0.1013 US$
31 مارس 2026
شهري
31 مارس 2026
1 أبريل 2026
0.0929 US$
27 فبراير 2026
شهري
27 فبراير 2026
2 مارس 2026
0.0942 US$
30 يناير 2026
شهري
30 يناير 2026
2 فبراير 2026
0.1009 US$
26 ديسمبر 2025
شهري
26 ديسمبر 2025
30 ديسمبر 2025
0.10 US$
28 نوفمبر 2025
شهري
28 نوفمبر 2025
1 ديسمبر 2025
0.096 US$
31 أكتوبر 2025
شهري
31 أكتوبر 2025
3 نوفمبر 2025
0.1078 US$
أحدث التغطيات
المزيد من الصناديق
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.